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諾安研究優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014497)

今天最新凈值 0.7511 -0.0076 -1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7446 -0.0065 -0.8600%
  • 累計凈值：0.7511
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1840億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練 黃友文
近一月諾安研究優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安研究優(yōu)選混合C(014497)基金累計收益率-5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7451 0.7451 0.7511 0.7511 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7511 0.7511 0.7587 0.7587 -0.0076 -1.00%
2025-05-20 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7587 0.7587 0.7594 0.7594 -0.0007 -0.09%
2025-05-19 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7594 0.7594 0.7631 0.7631 -0.0037 -0.48%
2025-05-16 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7631 0.7631 0.7579 0.7579 0.0052 0.69%
2025-05-15 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7579 0.7579 0.7738 0.7738 -0.0159 -2.05%
2025-05-14 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7738 0.7738 0.7743 0.7743 -0.0005 -0.06%
2025-05-13 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7743 0.7743 0.7810 0.7810 -0.0067 -0.86%
2025-05-12 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7810 0.7810 0.7721 0.7721 0.0089 1.15%
2025-05-09 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7721 0.7721 0.7962 0.7962 -0.0241 -3.03%
2025-05-08 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7962 0.7962 0.7975 0.7975 -0.0013 -0.16%
2025-05-07 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.8062 0.8062 -0.0087 -1.08%
2025-05-06 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8062 0.8062 0.7910 0.7910 0.0152 1.92%
2025-04-30 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7910 0.7910 0.7860 0.7860 0.0050 0.64%
2025-04-29 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7860 0.7860 0.7785 0.7785 0.0075 0.96%
2025-04-28 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7785 0.7785 0.7789 0.7789 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7789 0.7789 0.7812 0.7812 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7812 0.7812 0.7940 0.7940 -0.0128 -1.61%
2025-04-23 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7940 0.7940 0.7968 0.7968 -0.0028 -0.35%