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匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C(匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式C)基金凈值查詢(014485)

今天最新凈值 1.0882 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1052
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.8945億
  • 最近資產(chǎn)：55.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 陸叢凡
今年以來匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C|匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C(014485)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0882 1.1052 1.0882 1.1052 0.0000 0.00%
2025-05-22 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0882 1.1052 1.0881 1.1051 0.0001 0.01%
2025-05-21 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0881 1.1051 1.0879 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-20 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0879 1.1049 1.0877 1.1047 0.0002 0.02%
2025-05-19 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0877 1.1047 1.0875 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-16 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0875 1.1045 1.0878 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0878 1.1048 1.0877 1.1047 0.0001 0.01%
2025-05-14 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0877 1.1047 1.0875 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-13 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0875 1.1045 1.0872 1.1042 0.0003 0.03%
2025-05-12 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0872 1.1042 1.0871 1.1041 0.0001 0.01%
2025-05-09 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0871 1.1041 1.0865 1.1035 0.0006 0.06%
2025-05-08 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0865 1.1035 1.0858 1.1028 0.0007 0.06%
2025-05-07 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0858 1.1028 1.0855 1.1025 0.0003 0.03%
2025-05-06 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0855 1.1025 1.0852 1.1022 0.0003 0.03%
2025-04-30 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0852 1.1022 1.0850 1.1020 0.0002 0.02%
2025-04-29 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0850 1.1020 1.0846 1.1016 0.0004 0.04%
2025-04-28 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0846 1.1016 1.0844 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-25 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0844 1.1014 1.0845 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0845 1.1015 1.0845 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-23 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0845 1.1015 1.0848 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0848 1.1018 1.0848 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-21 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0848 1.1018 1.0848 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-18 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0848 1.1018 1.0847 1.1017 0.0001 0.01%
2025-04-17 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0847 1.1017 1.0848 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0848 1.1018 1.0846 1.1016 0.0002 0.02%
2025-04-15 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0846 1.1016 1.0846 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-14 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0846 1.1016 1.0844 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-11 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0844 1.1014 1.0843 1.1013 0.0001 0.01%
2025-04-10 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0843 1.1013 1.0843 1.1013 0.0000 0.00%
2025-04-09 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0843 1.1013 1.0843 1.1013 0.0000 0.00%
2025-04-08 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0843 1.1013 1.0848 1.1018 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0848 1.1018 1.0832 1.1002 0.0016 0.15%
2025-04-03 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0832 1.1002 1.0872 1.0992 0.0010 0.09%
2025-04-02 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0872 1.0992 1.0870 1.0990 0.0002 0.02%
2025-04-01 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0870 1.0990 1.0869 1.0989 0.0001 0.01%
2025-03-31 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0869 1.0989 1.0868 1.0988 0.0001 0.01%
2025-03-28 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0868 1.0988 1.0866 1.0986 0.0002 0.02%
2025-03-27 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0866 1.0986 1.0865 1.0985 0.0001 0.01%
2025-03-26 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0865 1.0985 1.0863 1.0983 0.0002 0.02%
2025-03-25 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0863 1.0983 1.0859 1.0979 0.0004 0.04%
2025-03-24 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0859 1.0979 1.0856 1.0976 0.0003 0.03%
2025-03-21 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0856 1.0976 1.0853 1.0973 0.0003 0.03%
2025-03-20 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0853 1.0973 1.0848 1.0968 0.0005 0.05%
2025-03-19 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0848 1.0968 1.0844 1.0964 0.0004 0.04%
2025-03-18 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0844 1.0964 1.0841 1.0961 0.0003 0.03%
2025-03-17 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0841 1.0961 1.0843 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0843 1.0963 1.0840 1.0960 0.0003 0.03%
2025-03-13 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0840 1.0960 1.0833 1.0953 0.0007 0.06%
2025-03-12 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0833 1.0953 1.0829 1.0949 0.0004 0.04%
2025-03-11 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0829 1.0949 1.0837 1.0957 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0837 1.0957 1.0838 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0838 1.0958 1.0846 1.0966 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0846 1.0966 1.0849 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0849 1.0969 1.0847 1.0967 0.0002 0.02%
2025-03-04 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0847 1.0967 1.0845 1.0965 0.0002 0.02%
2025-03-03 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0845 1.0965 1.0841 1.0961 0.0004 0.04%
2025-02-28 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0841 1.0961 1.0842 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0842 1.0962 1.0845 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0845 1.0965 1.0844 1.0964 0.0001 0.01%
2025-02-25 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0844 1.0964 1.0846 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0846 1.0966 1.0854 1.0974 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0854 1.0974 1.0860 1.0980 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0860 1.0980 1.0866 1.0986 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0866 1.0986 1.0866 1.0986 0.0000 0.00%
2025-02-18 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0866 1.0986 1.0872 1.0992 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0872 1.0992 1.0875 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0875 1.0995 1.0880 1.1000 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0880 1.1000 1.0880 1.1000 0.0000 0.00%
2025-02-12 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0880 1.1000 1.0880 1.1000 0.0000 0.00%
2025-02-11 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0880 1.1000 1.0881 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0881 1.1001 1.0884 1.1004 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0884 1.1004 1.0881 1.1001 0.0003 0.03%
2025-02-06 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0881 1.1001 1.0875 1.0995 0.0006 0.06%
2025-02-05 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0875 1.0995 1.0870 1.0990 0.0005 0.05%
2025-01-27 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0870 1.0990 1.0861 1.0981 0.0009 0.08%
2025-01-22 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0866 1.0986 1.0864 1.0984 0.0002 0.02%
2025-01-14 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0871 1.0991 1.0872 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0872 1.0992 1.0878 1.0998 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0878 1.0998 1.0881 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0881 1.1001 1.0885 1.1005 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0885 1.1005 1.0886 1.1006 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0886 1.1006 1.0888 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0888 1.1008 1.0956 1.1006 0.0002 0.02%
2025-01-03 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0956 1.1006 1.0953 1.1003 0.0003 0.03%
2025-01-02 014485 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 1.0953 1.1003 1.0946 1.0996 0.0007 0.06%