匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C(匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式C)基金凈值查詢(014485)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1052
- 成立日期：2021-12-24
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.8945億
- 最近資產(chǎn)：55.19億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡娜 陸叢凡
近一月匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C|匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C(014485)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014485 |
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-22 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-21 |
014485 |
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-20 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-19 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-16 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-15 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-14 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-13 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-12 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-09 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-08 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-04-30 |
014485 |
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-04-29 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-04-28 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-04-25 |
014485 |
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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| 2025-04-24 |
014485 |
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C |
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