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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E(南方0-2年國開債E)基金凈值查詢(014458)

今天最新凈值 1.0648 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1238
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4501億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近半年南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E|南方0-2年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E(014458)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0645 1.1235 1.0648 1.1238 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0648 1.1238 1.0649 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0649 1.1239 1.0644 1.1234 0.0005 0.05%
2025-05-16 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0644 1.1234 1.0646 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0646 1.1236 1.0648 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0648 1.1238 1.0650 1.1240 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0650 1.1240 1.0647 1.1237 0.0003 0.03%
2025-05-12 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0647 1.1237 1.0656 1.1246 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0656 1.1246 1.0655 1.1245 0.0001 0.01%
2025-05-08 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0655 1.1245 1.0646 1.1236 0.0009 0.08%
2025-05-07 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0646 1.1236 1.0649 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0649 1.1239 1.0648 1.1238 0.0001 0.01%
2025-04-30 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0648 1.1238 1.0647 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-29 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0647 1.1237 1.0639 1.1229 0.0008 0.08%
2025-04-28 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0639 1.1229 1.0632 1.1222 0.0007 0.07%
2025-04-25 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0632 1.1222 1.0631 1.1221 0.0001 0.01%
2025-04-24 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0631 1.1221 1.0631 1.1221 0.0000 0.00%
2025-04-23 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0631 1.1221 1.0634 1.1224 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0634 1.1224 1.0630 1.1220 0.0004 0.04%
2025-04-21 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0630 1.1220 1.0632 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0632 1.1222 1.0631 1.1221 0.0001 0.01%
2025-04-17 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0631 1.1221 1.0632 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0632 1.1222 1.0633 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0633 1.1223 1.0633 1.1223 0.0000 0.00%
2025-04-14 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0633 1.1223 1.0631 1.1221 0.0002 0.02%
2025-04-11 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0631 1.1221 1.0630 1.1220 0.0001 0.01%
2025-04-10 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0630 1.1220 1.0632 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0632 1.1222 1.0629 1.1219 0.0003 0.03%
2025-04-08 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0629 1.1219 1.0644 1.1234 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0644 1.1234 1.0615 1.1205 0.0029 0.27%
2025-04-03 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0615 1.1205 1.0596 1.1186 0.0019 0.18%
2025-04-02 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0596 1.1186 1.0590 1.1180 0.0006 0.06%
2025-04-01 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0590 1.1180 1.0591 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0591 1.1181 1.0589 1.1179 0.0002 0.02%
2025-03-28 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0589 1.1179 1.0591 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0591 1.1181 1.0594 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0594 1.1184 1.0589 1.1179 0.0005 0.05%
2025-03-25 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0589 1.1179 1.0586 1.1176 0.0003 0.03%
2025-03-24 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0586 1.1176 1.0581 1.1171 0.0005 0.05%
2025-03-21 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0581 1.1171 1.0584 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0584 1.1174 1.0576 1.1166 0.0008 0.08%
2025-03-19 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0576 1.1166 1.0574 1.1164 0.0002 0.02%
2025-03-18 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0574 1.1164 1.0572 1.1162 0.0002 0.02%
2025-03-17 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0572 1.1162 1.0582 1.1172 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0582 1.1172 1.0580 1.1170 0.0002 0.02%
2025-03-13 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0580 1.1170 1.0582 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0582 1.1172 1.0576 1.1166 0.0006 0.06%
2025-03-11 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0576 1.1166 1.0581 1.1171 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0581 1.1171 1.0582 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0582 1.1172 1.0588 1.1178 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0588 1.1178 1.0592 1.1182 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0592 1.1182 1.0590 1.1180 0.0002 0.02%
2025-03-04 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0590 1.1180 1.0591 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0591 1.1181 1.0585 1.1175 0.0006 0.06%
2025-02-28 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0585 1.1175 1.0583 1.1173 0.0002 0.02%
2025-02-27 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0583 1.1173 1.0586 1.1176 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0586 1.1176 1.0585 1.1175 0.0001 0.01%
2025-02-25 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0585 1.1175 1.0584 1.1174 0.0001 0.01%
2025-02-24 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0584 1.1174 1.0586 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0586 1.1176 1.0589 1.1179 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0589 1.1179 1.0592 1.1182 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0592 1.1182 1.0591 1.1181 0.0001 0.01%
2025-02-18 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0591 1.1181 1.0594 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0594 1.1184 1.0595 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0595 1.1185 1.0599 1.1189 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0599 1.1189 1.0601 1.1191 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0601 1.1191 1.0601 1.1191 0.0000 0.00%
2025-02-11 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0601 1.1191 1.0603 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0603 1.1193 1.0606 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0606 1.1196 1.0606 1.1196 0.0000 0.00%
2025-02-06 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0606 1.1196 1.0604 1.1194 0.0002 0.02%
2025-02-05 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0604 1.1194 1.0600 1.1190 0.0004 0.04%
2025-01-27 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0600 1.1190 1.0593 1.1183 0.0007 0.07%
2025-01-22 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0597 1.1187 1.0597 1.1187 0.0000 0.00%
2025-01-14 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0598 1.1188 1.0594 1.1184 0.0004 0.04%
2025-01-13 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0594 1.1184 1.0598 1.1188 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0598 1.1188 1.0598 1.1188 0.0000 0.00%
2025-01-09 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0598 1.1188 1.0604 1.1194 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0604 1.1194 1.0608 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0608 1.1198 1.0613 1.1203 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0613 1.1203 1.0614 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0614 1.1204 1.0613 1.1203 0.0001 0.01%
2025-01-02 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0613 1.1203 1.0615 1.1205 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0615 1.1205 1.0617 1.1207 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0610 1.1200 1.0606 1.1196 0.0004 0.04%
2024-12-25 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0606 1.1196 1.0614 1.1204 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0614 1.1204 1.0614 1.1204 0.0000 0.00%
2024-12-23 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0614 1.1204 1.0607 1.1197 0.0007 0.07%
2024-12-20 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0607 1.1197 1.0599 1.1189 0.0008 0.08%
2024-12-19 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0599 1.1189 1.0595 1.1185 0.0004 0.04%
2024-12-18 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0595 1.1185 1.0597 1.1187 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0597 1.1187 1.0597 1.1187 0.0000 0.00%
2024-12-16 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0597 1.1187 1.0594 1.1184 0.0003 0.03%
2024-12-13 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0594 1.1184 1.0586 1.1176 0.0008 0.08%
2024-12-12 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0586 1.1176 1.0582 1.1172 0.0004 0.04%
2024-12-11 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0582 1.1172 1.0579 1.1169 0.0003 0.03%
2024-12-10 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0579 1.1169 1.0573 1.1163 0.0006 0.06%
2024-12-09 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0573 1.1163 1.0572 1.1162 0.0001 0.01%
2024-12-06 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0572 1.1162 1.0572 1.1162 0.0000 0.00%
2024-12-05 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0572 1.1162 1.0572 1.1162 0.0000 0.00%
2024-12-04 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0572 1.1162 1.0568 1.1158 0.0004 0.04%
2024-12-03 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0568 1.1158 1.0571 1.1161 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0571 1.1161 1.0558 1.1148 0.0013 0.12%
2024-11-29 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0558 1.1148 1.0552 1.1142 0.0006 0.06%
2024-11-28 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0552 1.1142 1.0548 1.1138 0.0004 0.04%
2024-11-27 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0548 1.1138 1.0549 1.1139 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0549 1.1139 1.0549 1.1139 0.0000 0.00%
2024-11-25 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0549 1.1139 1.0547 1.1137 0.0002 0.02%
2024-11-22 014458 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)E 1.0547 1.1137 1.0547 1.1137 0.0000 0.00%