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中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C基金凈值查詢(xún)(014455)

今天最新凈值 0.7886 -0.0033 -0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7843 -0.0043 -0.5399%
  • 累計(jì)凈值：0.7886
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1008億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王偉 周斌
近一周中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C(014455)基金累計(jì)收益率-2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7842 0.7842 0.7886 0.7886 -0.0044 -0.56%
2025-05-21 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7886 0.7886 0.7919 0.7919 -0.0033 -0.42%
2025-05-20 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7919 0.7919 0.7884 0.7884 0.0035 0.44%
2025-05-19 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7884 0.7884 0.7912 0.7912 -0.0028 -0.35%
2025-05-16 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 0.7912 0.7912 0.7865 0.7865 0.0047 0.60%