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匯豐晉信豐盈債券C基金凈值查詢(014444)

今天最新凈值 1.0658 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0658
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9995億
  • 最近資產(chǎn)：19.94億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
近一月匯豐晉信豐盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信豐盈債券C(014444)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-05-19 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0660 1.0660 1.0652 1.0652 0.0008 0.08%
2025-05-16 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0661 1.0661 1.0653 1.0653 0.0008 0.08%
2025-05-12 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0653 1.0653 1.0674 1.0674 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-05-08 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0673 1.0673 1.0662 1.0662 0.0011 0.10%
2025-05-07 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-04-30 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2025-04-29 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0660 1.0660 1.0649 1.0649 0.0011 0.10%
2025-04-28 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-04-25 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-04-24 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0642 1.0642 1.0644 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014444 匯豐晉信豐盈債券C 1.0644 1.0644 1.0650 1.0650 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%