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博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C)基金凈值查詢(014441)

今天最新凈值 1.0403 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0382 -0.0013 -0.1252%
  • 累計凈值：1.0403
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9045億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王申 桂征輝 羅霄
近半年博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C|博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C(014441)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2025-05-20 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2025-05-19 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0362 1.0362 0.0015 0.14%
2025-05-16 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0377 1.0377 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0389 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0363 1.0363 0.0026 0.25%
2025-05-13 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-12 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0347 1.0347 0.0015 0.14%
2025-05-09 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0334 1.0334 0.0013 0.13%
2025-05-08 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0318 1.0318 0.0016 0.16%
2025-05-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-05-06 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0284 1.0284 0.0027 0.26%
2025-04-30 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-04-28 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-04-24 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-04-23 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-04-22 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0260 1.0260 0.0019 0.19%
2025-04-21 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-04-18 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-04-17 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-04-16 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2025-04-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0218 1.0218 0.0028 0.27%
2025-04-11 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0194 1.0194 0.0028 0.27%
2025-04-09 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-08 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0143 1.0143 0.0050 0.49%
2025-04-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0330 1.0330 -0.0187 -1.81%
2025-04-03 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2025-04-02 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-04-01 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0299 1.0299 0.0019 0.18%
2025-03-31 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0311 1.0311 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0324 1.0324 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2025-03-26 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2025-03-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2025-03-24 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2025-03-21 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0310 1.0310 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0308 1.0308 0.0019 0.18%
2025-03-17 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0297 1.0297 0.0011 0.11%
2025-03-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0259 1.0259 0.0038 0.37%
2025-03-13 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2025-03-12 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0281 1.0281 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0290 1.0290 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0266 1.0266 0.0024 0.23%
2025-03-05 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0239 1.0239 0.0027 0.26%
2025-03-04 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-03-03 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0224 1.0224 0.0010 0.10%
2025-02-28 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0263 1.0263 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0228 1.0228 0.0041 0.40%
2025-02-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0257 1.0257 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0268 1.0268 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0261 1.0261 0.0007 0.07%
2025-02-20 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0281 1.0281 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15%
2025-02-17 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-02-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17%
2025-02-13 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-02-11 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-02-10 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-02-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20%
2025-02-06 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0237 1.0237 0.0013 0.13%
2025-02-05 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0251 1.0251 -0.0014 -0.14%
2025-01-27 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0226 1.0226 0.0025 0.24%
2025-01-22 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0225 1.0225 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39%
2025-01-13 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0191 1.0191 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0222 1.0222 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0246 1.0246 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0252 1.0252 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0259 1.0259 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-01-03 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0270 1.0270 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19%
2024-12-31 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0298 1.0298 -0.0008 -0.08%
2024-12-26 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-12-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-12-24 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0254 1.0254 0.0019 0.19%
2024-12-23 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0250 1.0250 0.0006 0.06%
2024-12-19 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2024-12-17 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0269 1.0269 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0257 1.0257 0.0012 0.12%
2024-12-13 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0285 1.0285 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0264 1.0264 0.0021 0.20%
2024-12-11 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2024-12-10 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0226 1.0226 0.0025 0.24%
2024-12-09 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0205 1.0205 0.0021 0.21%
2024-12-06 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0183 1.0183 0.0022 0.22%
2024-12-05 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2024-12-03 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0167 1.0167 0.0015 0.15%
2024-12-02 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0134 1.0134 0.0033 0.33%
2024-11-29 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0108 1.0108 0.0026 0.26%
2024-11-28 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0076 1.0076 0.0036 0.36%
2024-11-26 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-11-25 014441 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0061 1.0061 0.0014 0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%