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國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(014433)

今天最新凈值 0.8365 -0.0122 -1.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8369 0.0004 0.0499%
  • 累計(jì)凈值：0.8365
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2051億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于騰達(dá)
近一月國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A(014433)基金累計(jì)收益率-5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8332 0.8332 0.8365 0.8365 -0.0033 -0.39%
2025-05-21 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8365 0.8365 0.8487 0.8487 -0.0122 -1.44%
2025-05-20 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8487 0.8487 0.8455 0.8455 0.0032 0.38%
2025-05-19 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8455 0.8455 0.8425 0.8425 0.0030 0.36%
2025-05-16 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8425 0.8425 0.8391 0.8391 0.0034 0.41%
2025-05-15 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8391 0.8391 0.8547 0.8547 -0.0156 -1.83%
2025-05-14 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8547 0.8547 0.8596 0.8596 -0.0049 -0.57%
2025-05-13 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8596 0.8596 0.8630 0.8630 -0.0034 -0.39%
2025-05-12 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8561 0.8561 0.0069 0.81%
2025-05-09 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8561 0.8561 0.8752 0.8752 -0.0191 -2.18%
2025-05-08 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.8852 0.8852 -0.0100 -1.13%
2025-05-07 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8852 0.8852 0.8970 0.8970 -0.0118 -1.32%
2025-05-06 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8970 0.8970 0.8897 0.8897 0.0073 0.82%
2025-04-30 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8897 0.8897 0.8694 0.8694 0.0203 2.33%
2025-04-29 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8694 0.8694 0.8568 0.8568 0.0126 1.47%
2025-04-28 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8568 0.8568 0.8532 0.8532 0.0036 0.42%
2025-04-25 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8532 0.8532 0.8626 0.8626 -0.0094 -1.09%
2025-04-24 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8626 0.8626 0.8783 0.8783 -0.0157 -1.79%
2025-04-23 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8783 0.8783 0.8730 0.8730 0.0053 0.61%