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博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(014424)

今天最新凈值 0.8049 0.0143 1.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8049
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1857億
  • 最近資產(chǎn)：18.33億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
今年以來博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(014424)基金累計(jì)收益率29.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8049 0.8049 0.7906 0.7906 0.0143 1.81%
2025-05-20 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7906 0.7906 0.7720 0.7720 0.0186 2.41%
2025-05-19 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7631 0.7631 0.0089 1.17%
2025-05-16 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7631 0.7631 0.7517 0.7517 0.0114 1.52%
2025-05-15 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7517 0.7517 0.7573 0.7573 -0.0056 -0.74%
2025-05-14 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7573 0.7573 0.7502 0.7502 0.0071 0.95%
2025-05-13 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7502 0.7502 0.7480 0.7480 0.0022 0.29%
2025-05-12 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7637 0.7637 -0.0157 -2.06%
2025-05-09 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7637 0.7637 0.7625 0.7625 0.0012 0.16%
2025-05-08 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7625 0.7625 0.7587 0.7587 0.0038 0.50%
2025-05-07 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7587 0.7587 0.7811 0.7811 -0.0224 -2.87%
2025-05-06 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7811 0.7811 0.7777 0.7777 0.0034 0.44%
2025-04-30 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7777 0.7777 0.7723 0.7723 0.0054 0.70%
2025-04-29 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7723 0.7723 0.7633 0.7633 0.0090 1.18%
2025-04-28 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7633 0.7633 0.7772 0.7772 -0.0139 -1.79%
2025-04-25 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7772 0.7772 0.7847 0.7847 -0.0075 -0.96%
2025-04-24 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7847 0.7847 0.7729 0.7729 0.0118 1.53%
2025-04-23 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7729 0.7729 0.7608 0.7608 0.0121 1.59%
2025-04-22 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7608 0.7608 0.7193 0.7193 0.0415 5.77%
2025-04-21 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7193 0.7193 0.7193 0.7193 0.0000 0.00%
2025-04-18 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7193 0.7193 0.7198 0.7198 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7198 0.7198 0.7145 0.7145 0.0053 0.74%
2025-04-16 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7145 0.7145 0.7376 0.7376 -0.0231 -3.13%
2025-04-15 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7376 0.7376 0.7453 0.7453 -0.0077 -1.03%
2025-04-14 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7453 0.7453 0.7160 0.7160 0.0293 4.09%
2025-04-11 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7160 0.7160 0.6900 0.6900 0.0260 3.77%
2025-04-10 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6900 0.6900 0.6728 0.6728 0.0172 2.56%
2025-04-09 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6728 0.6728 0.6627 0.6627 0.0101 1.52%
2025-04-08 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6627 0.6627 0.6418 0.6418 0.0209 3.26%
2025-04-07 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6418 0.6418 0.7782 0.7782 -0.1364 -17.53%
2025-04-03 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7782 0.7782 0.7873 0.7873 -0.0091 -1.16%
2025-04-02 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7873 0.7873 0.7885 0.7885 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7885 0.7885 0.7639 0.7639 0.0246 3.22%
2025-03-31 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7639 0.7639 0.7671 0.7671 -0.0032 -0.42%
2025-03-28 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7671 0.7671 0.7614 0.7614 0.0057 0.75%
2025-03-27 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7614 0.7614 0.7295 0.7295 0.0319 4.37%
2025-03-26 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7295 0.7295 0.7266 0.7266 0.0029 0.40%
2025-03-25 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7266 0.7266 0.7405 0.7405 -0.0139 -1.88%
2025-03-24 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7405 0.7405 0.7436 0.7436 -0.0031 -0.42%
2025-03-21 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7436 0.7436 0.7713 0.7713 -0.0277 -3.59%
2025-03-20 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7713 0.7713 0.7708 0.7708 0.0005 0.06%
2025-03-19 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7708 0.7708 0.7628 0.7628 0.0080 1.05%
2025-03-18 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7628 0.7628 0.7444 0.7444 0.0184 2.47%
2025-03-17 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7444 0.7444 0.7459 0.7459 -0.0015 -0.20%
2025-03-14 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7459 0.7459 0.7188 0.7188 0.0271 3.77%
2025-03-13 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7188 0.7188 0.7211 0.7211 -0.0023 -0.32%
2025-03-12 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7211 0.7211 0.7311 0.7311 -0.0100 -1.37%
2025-03-11 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7311 0.7311 0.7218 0.7218 0.0093 1.29%
2025-03-10 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7218 0.7218 0.7332 0.7332 -0.0114 -1.55%
2025-03-07 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7332 0.7332 0.7393 0.7393 -0.0061 -0.83%
2025-03-06 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7393 0.7393 0.7273 0.7273 0.0120 1.65%
2025-03-05 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7273 0.7273 0.7095 0.7095 0.0178 2.51%
2025-03-04 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7095 0.7095 0.7103 0.7103 -0.0008 -0.11%
2025-03-03 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7103 0.7103 0.7141 0.7141 -0.0038 -0.53%
2025-02-28 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7141 0.7141 0.7431 0.7431 -0.0290 -3.90%
2025-02-27 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7431 0.7431 0.7373 0.7373 0.0058 0.79%
2025-02-26 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7373 0.7373 0.7199 0.7199 0.0174 2.42%
2025-02-25 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7199 0.7199 0.7244 0.7244 -0.0045 -0.62%
2025-02-24 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7244 0.7244 0.7386 0.7386 -0.0142 -1.92%
2025-02-21 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7386 0.7386 0.7069 0.7069 0.0317 4.48%
2025-02-20 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7069 0.7069 0.7013 0.7013 0.0056 0.80%
2025-02-19 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7013 0.7013 0.6961 0.6961 0.0052 0.75%
2025-02-18 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6961 0.6961 0.6851 0.6851 0.0110 1.61%
2025-02-17 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6851 0.6851 0.6821 0.6821 0.0030 0.44%
2025-02-14 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6821 0.6821 0.6379 0.6379 0.0442 6.93%
2025-02-13 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6379 0.6379 0.6446 0.6446 -0.0067 -1.04%
2025-02-12 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6446 0.6446 0.6411 0.6411 0.0035 0.55%
2025-02-11 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6411 0.6411 0.6551 0.6551 -0.0140 -2.14%
2025-02-10 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6551 0.6551 0.6445 0.6445 0.0106 1.64%
2025-02-07 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6445 0.6445 0.6445 0.6445 0.0000 0.00%
2025-02-06 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6445 0.6445 0.6221 0.6221 0.0224 3.60%
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2025-01-27 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6153 0.6153 0.6092 0.6092 0.0061 1.00%
2025-01-22 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6047 0.6047 0.6064 0.6064 -0.0017 -0.28%
2025-01-14 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5930 0.5930 0.5779 0.5779 0.0151 2.61%
2025-01-13 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5779 0.5779 0.5831 0.5831 -0.0052 -0.89%
2025-01-10 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5831 0.5831 0.5895 0.5895 -0.0064 -1.09%
2025-01-09 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5895 0.5895 0.5843 0.5843 0.0052 0.89%
2025-01-08 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5843 0.5843 0.5929 0.5929 -0.0086 -1.45%
2025-01-07 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5929 0.5929 0.5972 0.5972 -0.0043 -0.72%
2025-01-06 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5972 0.5972 0.5987 0.5987 -0.0015 -0.25%
2025-01-03 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.5987 0.5987 0.6019 0.6019 -0.0032 -0.53%
2025-01-02 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6019 0.6019 0.6197 0.6197 -0.0178 -2.87%