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博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(014424)

今天最新凈值 0.7906 0.0186 2.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7906
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1857億
  • 最近資產(chǎn)：12.72億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
近一周博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(014424)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8049 0.8049 0.7906 0.7906 0.0143 1.81%
2025-05-20 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7906 0.7906 0.7720 0.7720 0.0186 2.41%
2025-05-19 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7631 0.7631 0.0089 1.17%
2025-05-16 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7631 0.7631 0.7517 0.7517 0.0114 1.52%
2025-05-15 014424 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7517 0.7517 0.7573 0.7573 -0.0056 -0.74%