富國核心趨勢混合A基金凈值查詢(014401)
今天最新凈值
1.1270
0.0267 2.4300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1391
0.0020 0.1790%
- 累計凈值：1.1270
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5199億
- 最近資產(chǎn)：1.54億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：趙偉
近一月,富國核心趨勢混合A(014401)基金累計收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0267 |
2.43% |
| 2025-05-19 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-12 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0290 |
-2.61% |
| 2025-05-09 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0104 |
-0.93% |
|
|
| 2025-05-07 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0222 |
-1.95% |
| 2025-05-06 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0255 |
2.31% |
| 2025-04-28 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-04-25 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0208 |
-1.86% |
| 2025-04-24 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0145 |
1.32% |
| 2025-04-23 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-04-22 |
014401 |
富國核心趨勢混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0406 |
3.78% |
