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富國核心趨勢混合A基金凈值查詢(014401)

今天最新凈值 1.1371 0.0101 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1391 0.0020 0.1790%
  • 累計凈值：1.1371
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5199億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：趙偉
近一周富國核心趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國核心趨勢混合A(014401)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014401 富國核心趨勢混合A 1.1405 1.1405 1.1371 1.1371 0.0034 0.30%
2025-05-21 014401 富國核心趨勢混合A 1.1371 1.1371 1.1270 1.1270 0.0101 0.90%
2025-05-20 014401 富國核心趨勢混合A 1.1270 1.1270 1.1003 1.1003 0.0267 2.43%
2025-05-19 014401 富國核心趨勢混合A 1.1003 1.1003 1.0926 1.0926 0.0077 0.70%
2025-05-16 014401 富國核心趨勢混合A 1.0926 1.0926 1.0897 1.0897 0.0029 0.27%