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華安產業(yè)動力6個月持有混合A基金凈值查詢(014389)

今天最新凈值 0.6401 0.0021 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6345 -0.0056 -0.8741%
  • 累計凈值：0.6401
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7441億
  • 最近資產：3.58億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一月華安產業(yè)動力6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安產業(yè)動力6個月持有混合A(014389)基金累計收益率6.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6315 0.6315 0.6401 0.6401 -0.0086 -1.34%
2025-05-21 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6401 0.6401 0.6380 0.6380 0.0021 0.33%
2025-05-20 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6380 0.6380 0.6337 0.6337 0.0043 0.68%
2025-05-19 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6337 0.6337 0.6357 0.6357 -0.0020 -0.31%
2025-05-16 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6357 0.6357 0.6398 0.6398 -0.0041 -0.64%
2025-05-15 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6398 0.6398 0.6455 0.6455 -0.0057 -0.88%
2025-05-14 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6455 0.6455 0.6485 0.6485 -0.0030 -0.46%
2025-05-13 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6485 0.6485 0.6483 0.6483 0.0002 0.03%
2025-05-12 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6483 0.6483 0.6311 0.6311 0.0172 2.73%
2025-05-09 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6311 0.6311 0.6392 0.6392 -0.0081 -1.27%
2025-05-08 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6392 0.6392 0.6274 0.6274 0.0118 1.88%
2025-05-07 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6274 0.6274 0.6193 0.6193 0.0081 1.31%
2025-05-06 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6193 0.6193 0.6058 0.6058 0.0135 2.23%
2025-04-30 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6058 0.6058 0.6038 0.6038 0.0020 0.33%
2025-04-29 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6038 0.6038 0.6000 0.6000 0.0038 0.63%
2025-04-28 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6000 0.6000 0.6066 0.6066 -0.0066 -1.09%
2025-04-25 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6066 0.6066 0.6024 0.6024 0.0042 0.70%
2025-04-24 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6024 0.6024 0.6060 0.6060 -0.0036 -0.59%
2025-04-23 014389 華安產業(yè)動力6個月持有混合A 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.17%