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長城久源靈活配置混合C(長城久源混合C)基金凈值查詢(014381)

今天最新凈值 0.8239 0.0030 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8107 -0.0101 -1.2364%
  • 累計凈值：0.8239
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3929億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：翁煜平
近半年長城久源靈活配置混合C|長城久源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城久源靈活配置混合C(014381)基金累計收益率-12.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8209 0.8209 0.8227 0.8227 -0.0018 -0.22%
2025-05-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8229 0.8229 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8229 0.8229 0.8259 0.8259 -0.0030 -0.36%
2025-05-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8259 0.8259 0.8405 0.8405 -0.0146 -1.74%
2025-05-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8405 0.8405 0.8478 0.8478 -0.0073 -0.86%
2025-05-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8478 0.8478 0.8734 0.8734 -0.0256 -2.93%
2025-05-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8734 0.8734 0.8438 0.8438 0.0296 3.51%
2025-05-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8438 0.8438 0.8627 0.8627 -0.0189 -2.19%
2025-05-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8627 0.8627 0.8624 0.8624 0.0003 0.03%
2025-05-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8624 0.8624 0.8375 0.8375 0.0249 2.97%
2025-05-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8375 0.8375 0.8270 0.8270 0.0105 1.27%
2025-04-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8299 0.8299 -0.0029 -0.35%
2025-04-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8299 0.8299 0.8241 0.8241 0.0058 0.70%
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2025-04-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8238 0.8238 0.8211 0.8211 0.0027 0.33%
2025-04-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8211 0.8211 0.8284 0.8284 -0.0073 -0.88%
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2025-04-22 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8323 0.8323 0.8318 0.8318 0.0005 0.06%
2025-04-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8318 0.8318 0.8250 0.8250 0.0068 0.82%
2025-04-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8250 0.8250 0.8333 0.8333 -0.0083 -1.00%
2025-04-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8333 0.8333 0.8433 0.8433 -0.0100 -1.19%
2025-04-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8433 0.8433 0.8459 0.8459 -0.0026 -0.31%
2025-04-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8459 0.8459 0.8746 0.8746 -0.0287 -3.28%
2025-04-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8746 0.8746 0.8786 0.8786 -0.0040 -0.46%
2025-04-11 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8786 0.8786 0.8668 0.8668 0.0118 1.36%
2025-04-10 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8668 0.8668 0.8583 0.8583 0.0085 0.99%
2025-04-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8583 0.8583 0.8143 0.8143 0.0440 5.40%
2025-04-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8143 0.8143 0.8085 0.8085 0.0058 0.72%
2025-04-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8085 0.8085 0.8795 0.8795 -0.0710 -8.07%
2025-04-03 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8795 0.8795 0.8789 0.8789 0.0006 0.07%
2025-04-02 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8789 0.8789 0.8832 0.8832 -0.0043 -0.49%
2025-04-01 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8832 0.8832 0.8622 0.8622 0.0210 2.44%
2025-03-31 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8622 0.8622 0.8722 0.8722 -0.0100 -1.15%
2025-03-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8722 0.8722 0.8799 0.8799 -0.0077 -0.88%
2025-03-27 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8799 0.8799 0.8907 0.8907 -0.0108 -1.21%
2025-03-26 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8915 0.8915 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8915 0.8915 0.8798 0.8798 0.0117 1.33%
2025-03-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8798 0.8798 0.8938 0.8938 -0.0140 -1.57%
2025-03-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8938 0.8938 0.9109 0.9109 -0.0171 -1.88%
2025-03-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9109 0.9109 0.9048 0.9048 0.0061 0.67%
2025-03-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9048 0.9048 0.9098 0.9098 -0.0050 -0.55%
2025-03-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9098 0.9098 0.9189 0.9189 -0.0091 -0.99%
2025-03-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9189 0.9189 0.9228 0.9228 -0.0039 -0.42%
2025-03-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9228 0.9228 0.9283 0.9283 -0.0055 -0.59%
2025-03-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9283 0.9283 0.9236 0.9236 0.0047 0.51%
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2025-03-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8790 0.8790 0.0220 2.50%
2025-03-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80%
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2025-03-04 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8741 0.8741 0.8576 0.8576 0.0165 1.92%
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2025-02-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8696 0.8696 0.8724 0.8724 -0.0028 -0.32%
2025-02-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8724 0.8724 0.8780 0.8780 -0.0056 -0.64%
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2025-02-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8825 0.8825 0.8720 0.8720 0.0105 1.20%
2025-02-05 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8720 0.8720 0.8728 0.8728 -0.0008 -0.09%
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2025-01-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8869 0.8869 0.8791 0.8791 0.0078 0.89%
2025-01-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8791 0.8791 0.8806 0.8806 -0.0015 -0.17%
2025-01-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8806 0.8806 0.8719 0.8719 0.0087 1.00%
2025-01-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8719 0.8719 0.8779 0.8779 -0.0060 -0.68%
2025-01-03 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8779 0.8779 0.8911 0.8911 -0.0132 -1.48%
2025-01-02 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8911 0.8911 0.9192 0.9192 -0.0281 -3.06%
2024-12-31 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9192 0.9192 0.9268 0.9268 -0.0076 -0.82%
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2024-12-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9226 0.9226 0.9230 0.9230 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9230 0.9230 0.9233 0.9233 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9233 0.9233 0.9200 0.9200 0.0033 0.36%
2024-12-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9200 0.9200 0.9181 0.9181 0.0019 0.21%
2024-12-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9181 0.9181 0.9260 0.9260 -0.0079 -0.85%
2024-12-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9260 0.9260 0.9363 0.9363 -0.0103 -1.10%
2024-12-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9363 0.9363 0.9283 0.9283 0.0080 0.86%
2024-12-11 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9283 0.9283 0.9311 0.9311 -0.0028 -0.30%
2024-12-10 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9311 0.9311 0.9301 0.9301 0.0010 0.11%
2024-12-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9301 0.9301 0.9358 0.9358 -0.0057 -0.61%
2024-12-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9358 0.9358 0.9306 0.9306 0.0052 0.56%
2024-12-05 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9306 0.9306 0.9298 0.9298 0.0008 0.09%
2024-12-04 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9298 0.9298 0.9344 0.9344 -0.0046 -0.49%
2024-12-03 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9344 0.9344 0.9373 0.9373 -0.0029 -0.31%
2024-12-02 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9373 0.9373 0.9328 0.9328 0.0045 0.48%
2024-11-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9328 0.9328 0.9283 0.9283 0.0045 0.48%
2024-11-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9283 0.9283 0.9315 0.9315 -0.0032 -0.34%
2024-11-27 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9315 0.9315 0.9192 0.9192 0.0123 1.34%
2024-11-26 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9192 0.9192 0.9188 0.9188 0.0004 0.04%
2024-11-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9188 0.9188 0.9266 0.9266 -0.0078 -0.84%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%