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創(chuàng)金合信尊睿債券C基金凈值查詢(014379)

今天最新凈值 1.0733 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1176
  • 成立日期：2021-11-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.7091億
  • 最近資產(chǎn)：40.66億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：黃佳祥
近一周創(chuàng)金合信尊睿債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信尊睿債券C(014379)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014379 創(chuàng)金合信尊睿債券C 1.0736 1.1179 1.0733 1.1176 0.0003 0.03%
2025-05-21 014379 創(chuàng)金合信尊睿債券C 1.0733 1.1176 1.0733 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-20 014379 創(chuàng)金合信尊睿債券C 1.0733 1.1176 1.0732 1.1175 0.0001 0.01%
2025-05-19 014379 創(chuàng)金合信尊睿債券C 1.0732 1.1175 1.0729 1.1172 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%