永贏瑞弘12個月持有期債券A基金凈值查詢(014375)

今天最新凈值 1.0355 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0355
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：2.9313億
最近資產(chǎn)：2.96億
基金公司：
基金經(jīng)理：劉星宇

近半年永贏瑞弘12個月持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,永贏瑞弘12個月持有期債券A(014375)基金累計收益率2.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2025-05-21	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%
2025-05-20	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%
2025-05-19	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2025-05-16	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2025-05-14	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2025-05-13	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2025-05-12	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2025-05-09	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%

2025-05-08	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0330	1.0330	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%
2025-05-07	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-05-06	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2025-04-30	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2025-04-29	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%
2025-04-28	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2025-04-25	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2025-04-21	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-04-16	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-04-15	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%

2025-04-14	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2025-04-11	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2025-04-10	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-04-09	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-04-08	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0312	1.0312	1.0318	1.0318	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0318	1.0318	1.0301	1.0301	0.0017	0.17%
2025-04-03	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0301	1.0301	1.0287	1.0287	0.0014	0.14%
2025-04-02	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2025-04-01	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2025-03-31	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2025-03-28	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-03-27	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-03-26	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-03-25	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-03-24	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-03-21	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-03-20	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-03-19	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2025-03-18	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2025-03-17	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2025-03-14	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2025-03-13	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2025-03-12	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-03-11	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-03-10	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2025-03-07	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0265	1.0265	1.0266	1.0266	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-03-05	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-03-04	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-03-03	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0265	1.0265	1.0260	1.0260	0.0005	0.05%
2025-02-28	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-02-27	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2025-02-25	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0260	1.0260	1.0262	1.0262	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2025-02-21	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0262	1.0262	1.0266	1.0266	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-02-18	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0269	1.0269	1.0273	1.0273	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0273	1.0273	1.0275	1.0275	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0275	1.0275	1.0278	1.0278	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-02-11	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0278	1.0278	1.0281	1.0281	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2025-02-06	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2025-02-05	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2025-01-27	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0271	1.0271	1.0263	1.0263	0.0008	0.08%
2025-01-22	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2025-01-14	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-01-13	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0273	1.0273	1.0277	1.0277	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2025-01-03	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0284	1.0284	1.0277	1.0277	0.0007	0.07%
2025-01-02	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0277	1.0277	1.0264	1.0264	0.0013	0.13%
2024-12-31	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0264	1.0264	1.0252	1.0252	0.0012	0.12%
2024-12-26	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2024-12-25	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0239	1.0239	1.0244	1.0244	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0244	1.0244	1.0248	1.0248	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%
2024-12-20	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%
2024-12-19	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0236	1.0236	1.0238	1.0238	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0238	1.0238	1.0243	1.0243	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0245	1.0245	1.0232	1.0232	0.0013	0.13%
2024-12-13	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0232	1.0232	1.0223	1.0223	0.0009	0.09%
2024-12-12	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2024-12-11	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0221	1.0221	1.0207	1.0207	0.0014	0.14%
2024-12-09	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2024-12-06	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2024-12-05	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2024-12-04	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2024-12-03	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-12-02	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0191	1.0191	1.0174	1.0174	0.0017	0.17%
2024-11-29	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0174	1.0174	1.0167	1.0167	0.0007	0.07%
2024-11-28	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2024-11-27	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
2024-11-26	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2024-11-25	014375	永贏瑞弘12個月持有期債券A	1.0158	1.0158	1.0151	1.0151	0.0007	0.07%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疍	1.2383	0.02%
匯添富投資級信用債指數(shù)A	1.0316	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富鑫匯債券A	1.0741	0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0479	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%
匯添富鑫匯債券C	1.0700	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A	1.0795	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C	1.0748	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D	1.0795	0.01%
	1.1456	0.01%
	1.1495	0.00%
華寶寶康債券A	1.2786	-0.02%

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