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富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C基金凈值查詢(xún)(014348)

今天最新凈值 0.7339 0.0024 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7275 -0.0038 -0.5145%
  • 累計(jì)凈值：0.7339
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7836億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一月富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C(014348)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7313 0.7313 0.7339 0.7339 -0.0026 -0.35%
2025-05-21 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7339 0.7339 0.7315 0.7315 0.0024 0.33%
2025-05-20 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7315 0.7315 0.7240 0.7240 0.0075 1.04%
2025-05-19 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7240 0.7240 0.7222 0.7222 0.0018 0.25%
2025-05-16 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7222 0.7222 0.7248 0.7248 -0.0026 -0.36%
2025-05-15 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7248 0.7248 0.7279 0.7279 -0.0031 -0.43%
2025-05-14 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7279 0.7279 0.7289 0.7289 -0.0010 -0.14%
2025-05-13 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7289 0.7289 0.7275 0.7275 0.0014 0.19%
2025-05-12 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7275 0.7275 0.7237 0.7237 0.0038 0.53%
2025-05-09 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7237 0.7237 0.7210 0.7210 0.0027 0.37%
2025-05-08 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7210 0.7210 0.7211 0.7211 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7211 0.7211 0.7202 0.7202 0.0009 0.12%
2025-05-06 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7202 0.7202 0.7154 0.7154 0.0048 0.67%
2025-04-30 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7154 0.7154 0.7171 0.7171 -0.0017 -0.24%
2025-04-29 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7171 0.7171 0.7167 0.7167 0.0004 0.06%
2025-04-28 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7167 0.7167 0.7176 0.7176 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7176 0.7176 0.7213 0.7213 -0.0037 -0.51%
2025-04-24 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7213 0.7213 0.7200 0.7200 0.0013 0.18%
2025-04-23 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 0.7200 0.7200 0.7196 0.7196 0.0004 0.06%