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鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢(014314)

今天最新凈值 1.2532 0.0084 0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2444 -0.0088 -0.7022%
  • 累計(jì)凈值：1.2532
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1529億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：金笑非
近一年鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C(014314)基金累計(jì)收益率33.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.2479 1.2479 1.2532 1.2532 -0.0053 -0.42%
2025-05-22 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.2532 1.2532 1.2448 1.2448 0.0084 0.67%
2025-05-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.2448 1.2448 1.2279 1.2279 0.0169 1.38%
2025-05-20 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.2279 1.2279 1.1838 1.1838 0.0441 3.73%
2025-05-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1838 1.1838 1.1847 1.1847 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1545 1.1545 0.0302 2.62%
2025-05-15 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2025-05-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1569 1.1569 -0.0025 -0.22%
2025-05-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1281 1.1281 0.0288 2.55%
2025-05-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1281 1.1281 1.1740 1.1740 -0.0459 -3.91%
2025-05-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1740 1.1740 1.1623 1.1623 0.0117 1.01%
2025-05-08 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1623 1.1623 1.1574 1.1574 0.0049 0.42%
2025-05-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1574 1.1574 1.1839 1.1839 -0.0265 -2.24%
2025-05-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1839 1.1839 1.1889 1.1889 -0.0050 -0.42%
2025-04-30 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1889 1.1889 1.1721 1.1721 0.0168 1.43%
2025-04-29 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1721 1.1721 1.1839 1.1839 -0.0118 -1.00%
2025-04-28 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1839 1.1839 1.1756 1.1756 0.0083 0.71%
2025-04-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1756 1.1756 1.1969 1.1969 -0.0213 -1.78%
2025-04-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1969 1.1969 1.1633 1.1633 0.0336 2.89%
2025-04-23 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1633 1.1633 1.2002 1.2002 -0.0369 -3.07%
2025-04-22 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.2002 1.2002 1.1664 1.1664 0.0338 2.90%
2025-04-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1108 1.1108 0.0556 5.01%
2025-04-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1114 1.1114 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1120 1.1120 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1382 1.1382 -0.0262 -2.30%
2025-04-15 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1558 1.1558 -0.0176 -1.52%
2025-04-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1281 1.1281 0.0277 2.46%
2025-04-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1281 1.1281 1.0917 1.0917 0.0364 3.33%
2025-04-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0429 1.0429 0.0488 4.68%
2025-04-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0233 1.0233 0.0196 1.92%
2025-04-08 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0047 1.0047 0.0186 1.85%
2025-04-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.1572 1.1572 -0.1525 -13.18%
2025-04-03 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1582 1.1582 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1361 1.1361 0.0221 1.95%
2025-04-01 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.0801 1.0801 0.0560 5.18%
2025-03-31 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0857 1.0857 -0.0056 -0.52%
2025-03-28 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0636 1.0636 0.0221 2.08%
2025-03-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0636 1.0636 0.9964 0.9964 0.0672 6.74%
2025-03-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9964 0.9964 1.0002 1.0002 -0.0038 -0.38%
2025-03-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0083 1.0083 -0.0081 -0.80%
2025-03-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0211 1.0211 -0.0128 -1.25%
2025-03-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0594 1.0594 -0.0383 -3.62%
2025-03-20 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0494 1.0494 0.0100 0.95%
2025-03-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0375 1.0375 0.0119 1.15%
2025-03-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0235 1.0235 0.0140 1.37%
2025-03-17 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0134 1.0134 0.0101 1.00%
2025-03-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0029 1.0029 0.0105 1.05%
2025-03-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0133 1.0133 -0.0104 -1.03%
2025-03-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0475 1.0475 -0.0342 -3.26%
2025-03-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0489 1.0489 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0575 1.0575 -0.0086 -0.81%
2025-03-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0665 1.0665 -0.0090 -0.84%
2025-03-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0438 1.0438 0.0227 2.17%
2025-03-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0405 1.0405 0.0033 0.32%
2025-03-04 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0366 1.0366 0.0039 0.38%
2025-03-03 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0652 1.0652 -0.0282 -2.65%
2025-02-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0511 1.0511 0.0141 1.34%
2025-02-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0025 1.0025 0.0486 4.85%
2025-02-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2025-02-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0009 1.0009 1.0040 1.0040 -0.0031 -0.31%
2025-02-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0040 1.0040 0.9547 0.9547 0.0493 5.16%
2025-02-20 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9429 0.9429 0.0118 1.25%
2025-02-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9429 0.9429 0.9330 0.9330 0.0099 1.06%
2025-02-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9247 0.9247 0.0083 0.90%
2025-02-17 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9247 0.9247 0.9238 0.9238 0.0009 0.10%
2025-02-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9238 0.9238 0.8978 0.8978 0.0260 2.90%
2025-02-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8978 0.8978 0.9052 0.9052 -0.0074 -0.82%
2025-02-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9007 0.9007 0.0045 0.50%
2025-02-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.9117 0.9117 -0.0110 -1.21%
2025-02-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9117 0.9117 0.8950 0.8950 0.0167 1.87%
2025-02-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8906 0.8906 0.0044 0.49%
2025-02-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8699 0.8699 0.0207 2.38%
2025-02-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8686 0.8686 0.0013 0.15%
2025-01-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8686 0.8686 0.8727 0.8727 -0.0041 -0.47%
2025-01-22 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8676 0.8676 0.0032 0.37%
2025-01-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8407 0.8407 0.0309 3.68%
2025-01-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8407 0.8407 0.8210 0.8210 0.0197 2.40%
2025-01-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8333 0.8333 -0.0123 -1.48%
2025-01-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8281 0.8281 0.0052 0.63%
2025-01-08 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8281 0.8281 0.8440 0.8440 -0.0159 -1.88%
2025-01-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8440 0.8440 0.8464 0.8464 -0.0024 -0.28%
2025-01-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8464 0.8464 0.8537 0.8537 -0.0073 -0.86%
2025-01-03 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8706 0.8706 -0.0169 -1.94%
2025-01-02 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8837 0.8837 -0.0131 -1.48%
2024-12-31 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8924 0.8924 -0.0087 -0.97%
2024-12-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8866 0.8866 0.0011 0.12%
2024-12-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8973 0.8973 -0.0107 -1.19%
2024-12-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8910 0.8910 0.0063 0.71%
2024-12-23 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.9052 0.9052 -0.0142 -1.57%
2024-12-20 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9077 0.9077 -0.0025 -0.28%
2024-12-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9152 0.9152 -0.0075 -0.82%
2024-12-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9220 0.9220 -0.0068 -0.74%
2024-12-17 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9220 0.9220 0.9375 0.9375 -0.0155 -1.65%
2024-12-16 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9568 0.9568 -0.0193 -2.02%
2024-12-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9568 0.9568 0.9676 0.9676 -0.0108 -1.12%
2024-12-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9676 0.9676 0.9639 0.9639 0.0037 0.38%
2024-12-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9639 0.9639 0.9771 0.9771 -0.0132 -1.35%
2024-12-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9790 0.9790 -0.0019 -0.19%
2024-12-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9766 0.9766 0.0024 0.25%
2024-12-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9730 0.9730 0.0036 0.37%
2024-12-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9702 0.9702 0.0028 0.29%
2024-12-04 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9702 0.9702 1.0042 1.0042 -0.0340 -3.39%
2024-12-03 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0029 1.0029 0.0013 0.13%
2024-12-02 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0029 1.0029 0.9834 0.9834 0.0195 1.98%
2024-11-29 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9776 0.9776 0.0058 0.59%
2024-11-28 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9839 0.9839 -0.0063 -0.64%
2024-11-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9454 0.9454 0.0385 4.07%
2024-11-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9394 0.9394 0.0060 0.64%
2024-11-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9394 0.9394 0.9310 0.9310 0.0084 0.90%
2024-11-22 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9767 0.9767 -0.0457 -4.68%
2024-11-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9725 0.9725 0.0042 0.43%
2024-11-20 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9197 0.9197 0.0528 5.74%
2024-11-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9116 0.9116 0.0081 0.89%
2024-11-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9434 0.9434 -0.0318 -3.37%
2024-11-15 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9434 0.9434 0.9629 0.9629 -0.0195 -2.03%
2024-11-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9902 0.9902 -0.0273 -2.76%
2024-11-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9902 0.9902 1.0045 1.0045 -0.0143 -1.42%
2024-11-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0012 1.0012 0.0033 0.33%
2024-11-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0012 1.0012 0.9824 0.9824 0.0188 1.91%
2024-11-08 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9834 0.9834 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2024-11-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9712 0.9712 0.0130 1.34%
2024-11-04 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9544 0.9544 0.0168 1.76%
2024-11-01 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9401 0.9401 0.0143 1.52%
2024-10-30 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9551 0.9551 0.9658 0.9658 -0.0107 -1.11%
2024-10-29 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9891 0.9891 -0.0233 -2.36%
2024-10-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0033 1.0033 0.9907 0.9907 0.0126 1.27%
2024-10-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9949 0.9949 -0.0042 -0.42%
2024-10-23 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9995 0.9995 -0.0046 -0.46%
2024-10-22 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0088 1.0088 -0.0093 -0.92%
2024-10-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0019 1.0019 0.0069 0.69%
2024-10-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0019 1.0019 0.9532 0.9532 0.0487 5.11%
2024-10-17 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9447 0.9447 0.0085 0.90%
2024-10-16 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9547 0.9547 -0.0100 -1.05%
2024-10-15 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9757 0.9757 -0.0210 -2.15%
2024-10-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9590 0.9590 0.0167 1.74%
2024-10-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9590 0.9590 1.0058 1.0058 -0.0468 -4.65%
2024-10-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0106 1.0106 -0.0048 -0.47%
2024-10-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0681 1.0681 -0.0575 -5.38%
2024-10-08 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 1.0681 1.0681 0.9975 0.9975 0.0706 7.08%
2024-09-30 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9039 0.9039 0.0936 10.36%
2024-09-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.8539 0.8539 0.0500 5.86%
2024-09-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8246 0.8246 0.0293 3.55%
2024-09-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8246 0.8246 0.8168 0.8168 0.0078 0.95%
2024-09-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8168 0.8168 0.8099 0.8099 0.0069 0.85%
2024-09-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8584 0.8584 0.8629 0.8629 -0.0045 -0.52%
2024-09-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8629 0.8629 0.8618 0.8618 0.0011 0.13%
2024-09-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8618 0.8618 0.8616 0.8616 0.0002 0.02%
2024-09-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8616 0.8616 0.8746 0.8746 -0.0130 -1.49%
2024-09-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8474 0.8474 0.0272 3.21%
2024-09-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8474 0.8474 0.8438 0.8438 0.0036 0.43%
2024-09-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8438 0.8438 0.8495 0.8495 -0.0057 -0.67%
2024-09-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8495 0.8495 0.8662 0.8662 -0.0167 -1.93%
2024-09-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8662 0.8662 0.8582 0.8582 0.0080 0.93%
2024-09-04 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8551 0.8551 0.0031 0.36%
2024-09-03 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8551 0.8551 0.8455 0.8455 0.0096 1.14%
2024-09-02 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8455 0.8455 0.8496 0.8496 -0.0041 -0.48%
2024-08-30 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8496 0.8496 0.8536 0.8536 -0.0040 -0.47%
2024-08-29 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8489 0.8489 0.0047 0.55%
2024-08-28 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.8512 0.8512 -0.0023 -0.27%
2024-08-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8512 0.8512 0.8465 0.8465 0.0047 0.56%
2024-08-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8465 0.8465 0.8428 0.8428 0.0037 0.44%
2024-08-22 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8567 0.8567 0.8539 0.8539 0.0028 0.33%
2024-08-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8479 0.8479 0.0060 0.71%
2024-08-20 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8479 0.8479 0.8561 0.8561 -0.0082 -0.96%
2024-08-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8561 0.8561 0.8617 0.8617 -0.0056 -0.65%
2024-08-16 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8587 0.8587 0.0030 0.35%
2024-08-15 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8506 0.8506 0.0081 0.95%
2024-08-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8506 0.8506 0.8613 0.8613 -0.0107 -1.24%
2024-08-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8613 0.8613 0.8619 0.8619 -0.0006 -0.07%
2024-08-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8619 0.8619 0.8536 0.8536 0.0083 0.97%
2024-08-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8585 0.8585 -0.0049 -0.57%
2024-08-08 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8585 0.8585 0.8546 0.8546 0.0039 0.46%
2024-08-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8546 0.8546 0.8579 0.8579 -0.0033 -0.38%
2024-08-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8302 0.8302 0.0277 3.34%
2024-08-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8302 0.8302 0.8329 0.8329 -0.0027 -0.32%
2024-08-02 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8329 0.8329 0.8319 0.8319 0.0010 0.12%
2024-07-31 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.7928 0.7928 0.0451 5.69%
2024-07-30 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7928 0.7928 0.7988 0.7988 -0.0060 -0.75%
2024-07-29 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.7988 0.7988 0.8109 0.8109 -0.0121 -1.49%
2024-07-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8109 0.8109 0.8119 0.8119 -0.0010 -0.12%
2024-07-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8119 0.8119 0.8175 0.8175 -0.0056 -0.69%
2024-07-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8175 0.8175 0.8347 0.8347 -0.0172 -2.06%
2024-07-23 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8347 0.8347 0.8712 0.8712 -0.0365 -4.19%
2024-07-22 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8712 0.8712 0.8648 0.8648 0.0064 0.74%
2024-07-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8648 0.8648 0.8710 0.8710 -0.0062 -0.71%
2024-07-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8716 0.8716 -0.0006 -0.07%
2024-07-17 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8519 0.8519 0.0197 2.31%
2024-07-16 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8558 0.8558 -0.0039 -0.46%
2024-07-15 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8558 0.8558 0.8682 0.8682 -0.0124 -1.43%
2024-07-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8376 0.8376 0.0306 3.65%
2024-07-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8376 0.8376 0.8135 0.8135 0.0241 2.96%
2024-07-10 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8135 0.8135 0.8160 0.8160 -0.0025 -0.31%
2024-07-09 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8160 0.8160 0.8357 0.8357 -0.0197 -2.36%
2024-07-08 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8357 0.8357 0.8736 0.8736 -0.0379 -4.34%
2024-07-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8736 0.8736 0.8301 0.8301 0.0435 5.24%
2024-07-04 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8301 0.8301 0.8496 0.8496 -0.0195 -2.30%
2024-07-03 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8496 0.8496 0.8498 0.8498 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8475 0.8475 0.0023 0.27%
2024-07-01 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8475 0.8475 0.8547 0.8547 -0.0072 -0.84%
2024-06-28 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8548 0.8548 0.8683 0.8683 -0.0135 -1.55%
2024-06-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8902 0.8902 -0.0219 -2.46%
2024-06-26 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8706 0.8706 0.0196 2.25%
2024-06-25 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8816 0.8816 -0.0110 -1.25%
2024-06-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8816 0.8816 0.9043 0.9043 -0.0227 -2.51%
2024-06-21 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.8884 0.8884 0.0159 1.79%
2024-06-20 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8939 0.8939 -0.0055 -0.62%
2024-06-19 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.9015 0.9015 -0.0076 -0.84%
2024-06-18 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.9134 0.9134 -0.0119 -1.30%
2024-06-17 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9134 0.9134 0.9095 0.9095 0.0039 0.43%
2024-06-14 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9163 0.9163 -0.0068 -0.74%
2024-06-13 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.8902 0.8902 0.0261 2.93%
2024-06-12 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8995 0.8995 -0.0093 -1.03%
2024-06-11 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8749 0.8749 0.0246 2.81%
2024-06-07 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8855 0.8855 -0.0106 -1.20%
2024-06-06 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.9072 0.9072 -0.0217 -2.39%
2024-06-05 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9072 0.9072 0.9076 0.9076 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.9076 0.9076 0.8844 0.8844 0.0232 2.62%
2024-06-03 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8911 0.8911 -0.0067 -0.75%
2024-05-31 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8824 0.8824 0.0087 0.99%
2024-05-30 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8808 0.8808 0.0016 0.18%
2024-05-29 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8958 0.8958 -0.0150 -1.67%
2024-05-28 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8933 0.8933 0.0025 0.28%
2024-05-27 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8884 0.8884 0.0049 0.55%
2024-05-24 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.9195 0.9195 -0.0311 -3.38%