搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A(農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(014295)

今天最新凈值 1.0194 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0194
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5054億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文波 李松陽 方玉冰
近一月農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A|農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A(014295)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0194 1.0194 0.0015 0.15%
2025-05-20 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0177 1.0177 0.0017 0.17%
2025-05-19 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-05-16 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-05-15 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0197 1.0197 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-05-13 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-05-12 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.10%
2025-05-07 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0177 1.0177 0.0022 0.22%
2025-04-30 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0164 1.0164 0.0013 0.13%
2025-04-29 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12%
2025-04-28 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0158 1.0158 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2025-04-24 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0162 1.0162 -0.0011 -0.11%