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鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014286)

今天最新凈值 0.7664 0.0087 1.1500% 2025-01-17
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7664
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2472億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：林啟姜 王夫偉
近半年鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(014286)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-17 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7664 0.7664 0.7577 0.7577 0.0087 1.15%
2025-01-14 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7701 0.7701 0.7514 0.7514 0.0187 2.49%
2025-01-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7514 0.7514 0.7487 0.7487 0.0027 0.36%
2025-01-10 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7487 0.7487 0.7621 0.7621 -0.0134 -1.76%
2025-01-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7621 0.7621 0.7625 0.7625 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7625 0.7625 0.7690 0.7690 -0.0065 -0.85%
2025-01-07 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7690 0.7690 0.7786 0.7786 -0.0096 -1.23%
2025-01-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7786 0.7786 0.7790 0.7790 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7790 0.7790 0.7930 0.7930 -0.0140 -1.77%
2025-01-02 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7930 0.7930 0.8102 0.8102 -0.0172 -2.12%
2024-12-31 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8102 0.8102 0.8236 0.8236 -0.0134 -1.63%
2024-12-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8232 0.8232 0.8266 0.8266 -0.0034 -0.41%
2024-12-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.8360 0.8360 -0.0094 -1.12%
2024-12-24 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8360 0.8360 0.8272 0.8272 0.0088 1.06%
2024-12-23 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8272 0.8272 0.8501 0.8501 -0.0229 -2.69%
2024-12-20 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8501 0.8501 0.8464 0.8464 0.0037 0.44%
2024-12-19 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8464 0.8464 0.8416 0.8416 0.0048 0.57%
2024-12-18 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8416 0.8416 0.8380 0.8380 0.0036 0.43%
2024-12-17 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8380 0.8380 0.8589 0.8589 -0.0209 -2.43%
2024-12-16 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8589 0.8589 0.8687 0.8687 -0.0098 -1.13%
2024-12-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8687 0.8687 0.8944 0.8944 -0.0257 -2.87%
2024-12-12 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2024-12-11 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8947 0.8947 0.8918 0.8918 0.0029 0.33%
2024-12-10 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8916 0.8916 0.0002 0.02%
2024-12-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8916 0.8916 0.9010 0.9010 -0.0094 -1.04%
2024-12-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9010 0.9010 0.8937 0.8937 0.0073 0.82%
2024-12-05 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8937 0.8937 0.8882 0.8882 0.0055 0.62%
2024-12-04 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.9066 0.9066 -0.0184 -2.03%
2024-12-03 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.9066 0.9066 0.0000 0.00%
2024-12-02 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.8946 0.8946 0.0120 1.34%
2024-11-29 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8946 0.8946 0.8861 0.8861 0.0085 0.96%
2024-11-28 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8861 0.8861 0.8981 0.8981 -0.0120 -1.34%
2024-11-27 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8981 0.8981 0.8640 0.8640 0.0341 3.95%
2024-11-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8640 0.8640 0.8756 0.8756 -0.0116 -1.32%
2024-11-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8669 0.8669 0.0087 1.00%