搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014286)

今天最新凈值 0.7664 0.0087 1.1500% 2025-01-17
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7664
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2472億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：林啟姜 王夫偉
近一年鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(014286)基金累計收益率-20.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-01-17 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7664 0.7664 0.7577 0.7577 0.0087 1.15%
2025-01-14 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7701 0.7701 0.7514 0.7514 0.0187 2.49%
2025-01-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7514 0.7514 0.7487 0.7487 0.0027 0.36%
2025-01-10 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7487 0.7487 0.7621 0.7621 -0.0134 -1.76%
2025-01-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7621 0.7621 0.7625 0.7625 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7625 0.7625 0.7690 0.7690 -0.0065 -0.85%
2025-01-07 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7690 0.7690 0.7786 0.7786 -0.0096 -1.23%
2025-01-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7786 0.7786 0.7790 0.7790 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7790 0.7790 0.7930 0.7930 -0.0140 -1.77%
2025-01-02 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7930 0.7930 0.8102 0.8102 -0.0172 -2.12%
2024-12-31 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8102 0.8102 0.8236 0.8236 -0.0134 -1.63%
2024-12-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8232 0.8232 0.8266 0.8266 -0.0034 -0.41%
2024-12-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.8360 0.8360 -0.0094 -1.12%
2024-12-24 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8360 0.8360 0.8272 0.8272 0.0088 1.06%
2024-12-23 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8272 0.8272 0.8501 0.8501 -0.0229 -2.69%
2024-12-20 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8501 0.8501 0.8464 0.8464 0.0037 0.44%
2024-12-19 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8464 0.8464 0.8416 0.8416 0.0048 0.57%
2024-12-18 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8416 0.8416 0.8380 0.8380 0.0036 0.43%
2024-12-17 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8380 0.8380 0.8589 0.8589 -0.0209 -2.43%
2024-12-16 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8589 0.8589 0.8687 0.8687 -0.0098 -1.13%
2024-12-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8687 0.8687 0.8944 0.8944 -0.0257 -2.87%
2024-12-12 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2024-12-11 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8947 0.8947 0.8918 0.8918 0.0029 0.33%
2024-12-10 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8916 0.8916 0.0002 0.02%
2024-12-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8916 0.8916 0.9010 0.9010 -0.0094 -1.04%
2024-12-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9010 0.9010 0.8937 0.8937 0.0073 0.82%
2024-12-05 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8937 0.8937 0.8882 0.8882 0.0055 0.62%
2024-12-04 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.9066 0.9066 -0.0184 -2.03%
2024-12-03 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.9066 0.9066 0.0000 0.00%
2024-12-02 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.8946 0.8946 0.0120 1.34%
2024-11-29 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8946 0.8946 0.8861 0.8861 0.0085 0.96%
2024-11-28 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8861 0.8861 0.8981 0.8981 -0.0120 -1.34%
2024-11-27 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8981 0.8981 0.8640 0.8640 0.0341 3.95%
2024-11-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8640 0.8640 0.8756 0.8756 -0.0116 -1.32%
2024-11-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8669 0.8669 0.0087 1.00%
2024-11-22 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8669 0.8669 0.9107 0.9107 -0.0438 -4.81%
2024-11-21 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9107 0.9107 0.9026 0.9026 0.0081 0.90%
2024-11-20 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9026 0.9026 0.8612 0.8612 0.0414 4.81%
2024-11-19 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8612 0.8612 0.8477 0.8477 0.0135 1.59%
2024-11-18 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8477 0.8477 0.8813 0.8813 -0.0336 -3.81%
2024-11-15 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8813 0.8813 0.8985 0.8985 -0.0172 -1.91%
2024-11-14 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8985 0.8985 0.9208 0.9208 -0.0223 -2.42%
2024-11-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9208 0.9208 0.9501 0.9501 -0.0293 -3.08%
2024-11-12 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9501 0.9501 0.9531 0.9531 -0.0030 -0.31%
2024-11-11 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9531 0.9531 0.9272 0.9272 0.0259 2.79%
2024-11-08 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9272 0.9272 0.9234 0.9234 0.0038 0.41%
2024-11-07 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9234 0.9234 0.9136 0.9136 0.0098 1.07%
2024-11-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9136 0.9136 0.9163 0.9163 -0.0027 -0.29%
2024-11-05 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.8970 0.8970 0.0193 2.15%
2024-11-04 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.8882 0.8882 0.0088 0.99%
2024-11-01 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.8976 0.8976 -0.0094 -1.05%
2024-10-31 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8976 0.8976 0.9043 0.9043 -0.0067 -0.74%
2024-10-30 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9043 0.9043 0.9139 0.9139 -0.0096 -1.05%
2024-10-29 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9139 0.9139 0.9391 0.9391 -0.0252 -2.68%
2024-10-28 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9391 0.9391 0.9430 0.9430 -0.0039 -0.41%
2024-10-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9430 0.9430 0.9251 0.9251 0.0179 1.93%
2024-10-24 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9251 0.9251 0.9329 0.9329 -0.0078 -0.84%
2024-10-23 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9329 0.9329 0.9243 0.9243 0.0086 0.93%
2024-10-22 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9243 0.9243 0.9217 0.9217 0.0026 0.28%
2024-10-21 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9217 0.9217 0.9113 0.9113 0.0104 1.14%
2024-10-18 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9113 0.9113 0.8688 0.8688 0.0425 4.89%
2024-10-17 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8688 0.8688 0.8664 0.8664 0.0024 0.28%
2024-10-16 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8664 0.8664 0.8527 0.8527 0.0137 1.61%
2024-10-15 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8527 0.8527 0.8709 0.8709 -0.0182 -2.09%
2024-10-14 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8709 0.8709 0.8659 0.8659 0.0050 0.58%
2024-10-11 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8659 0.8659 0.8857 0.8857 -0.0198 -2.24%
2024-10-10 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8857 0.8857 0.8846 0.8846 0.0011 0.12%
2024-10-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8846 0.8846 0.9512 0.9512 -0.0666 -7.00%
2024-10-08 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9512 0.9512 0.8898 0.8898 0.0614 6.90%
2024-09-30 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8898 0.8898 0.8141 0.8141 0.0757 9.30%
2024-09-27 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8141 0.8141 0.7694 0.7694 0.0447 5.81%
2024-09-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7694 0.7694 0.7462 0.7462 0.0232 3.11%
2024-09-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7462 0.7462 0.7394 0.7394 0.0068 0.92%
2024-09-24 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7394 0.7394 0.7246 0.7246 0.0148 2.04%
2024-09-23 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7246 0.7246 0.7342 0.7342 -0.0096 -1.31%
2024-09-20 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7342 0.7342 0.7328 0.7328 0.0014 0.19%
2024-09-19 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7328 0.7328 0.7312 0.7312 0.0016 0.22%
2024-09-18 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7312 0.7312 0.7310 0.7310 0.0002 0.03%
2024-09-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7310 0.7310 0.7254 0.7254 0.0056 0.77%
2024-09-12 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7254 0.7254 0.7350 0.7350 -0.0096 -1.31%
2024-09-11 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7350 0.7350 0.7215 0.7215 0.0135 1.87%
2024-09-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7300 0.7300 0.7267 0.7267 0.0033 0.45%
2024-09-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7267 0.7267 0.7391 0.7391 -0.0124 -1.68%
2024-09-05 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7391 0.7391 0.7380 0.7380 0.0011 0.15%
2024-09-04 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7380 0.7380 0.7372 0.7372 0.0008 0.11%
2024-09-03 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7372 0.7372 0.7338 0.7338 0.0034 0.46%
2024-09-02 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7338 0.7338 0.7415 0.7415 -0.0077 -1.04%
2024-08-30 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7415 0.7415 0.7397 0.7397 0.0018 0.24%
2024-08-29 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7397 0.7397 0.7297 0.7297 0.0100 1.37%
2024-08-28 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7297 0.7297 0.7285 0.7285 0.0012 0.16%
2024-08-27 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7285 0.7285 0.7291 0.7291 -0.0006 -0.08%
2024-08-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7291 0.7291 0.7213 0.7213 0.0078 1.08%
2024-08-23 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7213 0.7213 0.7244 0.7244 -0.0031 -0.43%
2024-08-22 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7244 0.7244 0.7304 0.7304 -0.0060 -0.82%
2024-08-21 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7304 0.7304 0.7324 0.7324 -0.0020 -0.27%
2024-08-20 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7324 0.7324 0.7447 0.7447 -0.0123 -1.65%
2024-08-19 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7513 0.7513 -0.0066 -0.88%
2024-08-16 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7513 0.7513 0.7490 0.7490 0.0023 0.31%
2024-08-15 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7490 0.7490 0.7471 0.7471 0.0019 0.25%
2024-08-14 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7471 0.7471 0.7592 0.7592 -0.0121 -1.59%
2024-08-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7592 0.7592 0.7598 0.7598 -0.0006 -0.08%
2024-08-12 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7598 0.7598 0.7541 0.7541 0.0057 0.76%
2024-08-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7541 0.7541 0.7652 0.7652 -0.0111 -1.45%
2024-08-08 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7652 0.7652 0.7658 0.7658 -0.0006 -0.08%
2024-08-07 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7658 0.7658 0.7689 0.7689 -0.0031 -0.40%
2024-08-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7689 0.7689 0.7506 0.7506 0.0183 2.44%
2024-08-05 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7506 0.7506 0.7566 0.7566 -0.0060 -0.79%
2024-08-02 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7566 0.7566 0.7554 0.7554 0.0012 0.16%
2024-07-31 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7612 0.7612 0.7265 0.7265 0.0347 4.78%
2024-07-30 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7265 0.7265 0.7282 0.7282 -0.0017 -0.23%
2024-07-29 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7282 0.7282 0.7319 0.7319 -0.0037 -0.51%
2024-07-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7319 0.7319 0.7274 0.7274 0.0045 0.62%
2024-07-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7274 0.7274 0.7286 0.7286 -0.0012 -0.16%
2024-07-24 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7286 0.7286 0.7440 0.7440 -0.0154 -2.07%
2024-07-23 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7440 0.7440 0.7699 0.7699 -0.0259 -3.36%
2024-07-22 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7699 0.7699 0.7597 0.7597 0.0102 1.34%
2024-07-19 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7597 0.7597 0.7636 0.7636 -0.0039 -0.51%
2024-07-18 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7636 0.7636 0.7596 0.7596 0.0040 0.53%
2024-07-17 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7596 0.7596 0.7553 0.7553 0.0043 0.57%
2024-07-16 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7553 0.7553 0.7532 0.7532 0.0021 0.28%
2024-07-15 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7532 0.7532 0.7708 0.7708 -0.0176 -2.28%
2024-07-12 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7708 0.7708 0.7650 0.7650 0.0058 0.76%
2024-07-11 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7650 0.7650 0.7545 0.7545 0.0105 1.39%
2024-07-10 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7545 0.7545 0.7611 0.7611 -0.0066 -0.87%
2024-07-09 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7611 0.7611 0.7559 0.7559 0.0052 0.69%
2024-07-08 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7559 0.7559 0.7763 0.7763 -0.0204 -2.63%
2024-07-05 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7763 0.7763 0.7491 0.7491 0.0272 3.63%
2024-07-04 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7491 0.7491 0.7649 0.7649 -0.0158 -2.07%
2024-07-03 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7649 0.7649 0.7757 0.7757 -0.0108 -1.39%
2024-07-02 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7757 0.7757 0.7833 0.7833 -0.0076 -0.97%
2024-07-01 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7833 0.7833 0.7702 0.7702 0.0131 1.70%
2024-06-28 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7702 0.7702 0.7713 0.7713 -0.0011 -0.14%
2024-06-27 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7713 0.7713 0.7871 0.7871 -0.0158 -2.01%
2024-06-26 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7871 0.7871 0.7736 0.7736 0.0135 1.75%
2024-06-25 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7736 0.7736 0.7731 0.7731 0.0005 0.06%
2024-06-24 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7731 0.7731 0.7904 0.7904 -0.0173 -2.19%
2024-06-21 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7904 0.7904 0.7859 0.7859 0.0045 0.57%
2024-06-20 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7874 0.7874 -0.0015 -0.19%
2024-06-19 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7874 0.7874 0.7996 0.7996 -0.0122 -1.53%
2024-06-18 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7996 0.7996 0.8054 0.8054 -0.0058 -0.72%
2024-06-17 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8054 0.8054 0.8014 0.8014 0.0040 0.50%
2024-06-14 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8014 0.8014 0.8102 0.8102 -0.0088 -1.09%
2024-06-13 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8102 0.8102 0.8167 0.8167 -0.0065 -0.80%
2024-06-12 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8167 0.8167 0.8122 0.8122 0.0045 0.55%
2024-06-11 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8122 0.8122 0.8064 0.8064 0.0058 0.72%
2024-06-07 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8064 0.8064 0.8082 0.8082 -0.0018 -0.22%
2024-06-06 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8082 0.8082 0.8165 0.8165 -0.0083 -1.02%
2024-06-05 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8165 0.8165 0.8244 0.8244 -0.0079 -0.96%
2024-06-04 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8244 0.8244 0.8155 0.8155 0.0089 1.09%
2024-06-03 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8155 0.8155 0.8224 0.8224 -0.0069 -0.84%
2024-05-31 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8224 0.8224 0.7945 0.7945 0.0279 3.51%
2024-05-30 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7945 0.7945 0.7991 0.7991 -0.0046 -0.58%
2024-05-29 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7991 0.7991 0.8023 0.8023 -0.0032 -0.40%
2024-05-28 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8023 0.8023 0.8120 0.8120 -0.0097 -1.19%
2024-05-27 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8120 0.8120 0.8039 0.8039 0.0081 1.01%
2024-05-24 014286 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8039 0.8039 0.8267 0.8267 -0.0228 -2.76%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%