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摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A(上投摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A)基金凈值查詢(014261)

今天最新凈值 0.8274 0.0056 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8206 0.0014 0.1734%
  • 累計(jì)凈值：0.8274
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0291億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：杜猛
近半年摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A|上投摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A(014261)基金累計(jì)收益率8.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8274 0.8274 -0.0082 -0.99%
2025-05-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8274 0.8274 0.8218 0.8218 0.0056 0.68%
2025-05-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
2025-05-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8105 0.8105 0.8119 0.8119 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8119 0.8119 0.8099 0.8099 0.0020 0.25%
2025-05-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8099 0.8099 0.8208 0.8208 -0.0109 -1.33%
2025-05-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8208 0.8208 0.8125 0.8125 0.0083 1.02%
2025-05-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8232 0.8232 -0.0107 -1.30%
2025-05-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8232 0.8232 0.7977 0.7977 0.0255 3.20%
2025-05-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7977 0.7977 0.8044 0.8044 -0.0067 -0.83%
2025-05-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8044 0.8044 0.7965 0.7965 0.0079 0.99%
2025-05-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7965 0.7965 0.8027 0.8027 -0.0062 -0.77%
2025-05-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8027 0.8027 0.7828 0.7828 0.0199 2.54%
2025-04-30 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7759 0.7759 0.0069 0.89%
2025-04-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7759 0.7759 0.7804 0.7804 -0.0045 -0.58%
2025-04-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7804 0.7804 0.7883 0.7883 -0.0079 -1.00%
2025-04-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7883 0.7883 0.7828 0.7828 0.0055 0.70%
2025-04-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7873 0.7873 -0.0045 -0.57%
2025-04-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7873 0.7873 0.7719 0.7719 0.0154 2.00%
2025-04-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7719 0.7719 0.7754 0.7754 -0.0035 -0.45%
2025-04-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7754 0.7754 0.7616 0.7616 0.0138 1.81%
2025-04-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7616 0.7616 0.7569 0.7569 0.0047 0.62%
2025-04-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7569 0.7569 0.7527 0.7527 0.0042 0.56%
2025-04-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7527 0.7527 0.7663 0.7663 -0.0136 -1.77%
2025-04-15 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7663 0.7663 0.7673 0.7673 -0.0010 -0.13%
2025-04-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7673 0.7673 0.7603 0.7603 0.0070 0.92%
2025-04-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7603 0.7603 0.7387 0.7387 0.0216 2.92%
2025-04-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7387 0.7387 0.7198 0.7198 0.0189 2.63%
2025-04-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7198 0.7198 0.7112 0.7112 0.0086 1.21%
2025-04-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7112 0.7112 0.7157 0.7157 -0.0045 -0.63%
2025-04-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7157 0.7157 0.8061 0.8061 -0.0904 -11.21%
2025-04-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8061 0.8061 0.8331 0.8331 -0.0270 -3.24%
2025-04-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8300 0.8300 0.0031 0.37%
2025-04-01 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8300 0.8300 0.8331 0.8331 -0.0031 -0.37%
2025-03-31 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8469 0.8469 -0.0138 -1.63%
2025-03-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8469 0.8469 0.8520 0.8520 -0.0051 -0.60%
2025-03-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8509 0.8509 0.0011 0.13%
2025-03-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8509 0.8509 0.8480 0.8480 0.0029 0.34%
2025-03-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8480 0.8480 0.8713 0.8713 -0.0233 -2.67%
2025-03-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8713 0.8713 0.8594 0.8594 0.0119 1.38%
2025-03-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8827 0.8827 -0.0233 -2.64%
2025-03-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8960 0.8960 -0.0133 -1.48%
2025-03-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.9048 0.9048 -0.0088 -0.97%
2025-03-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.9048 0.9048 0.8882 0.8882 0.0166 1.87%
2025-03-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8788 0.8788 0.0094 1.07%
2025-03-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8504 0.8504 0.0284 3.34%
2025-03-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8504 0.8504 0.8576 0.8576 -0.0072 -0.84%
2025-03-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8641 0.8641 -0.0065 -0.75%
2025-03-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8542 0.8542 0.0099 1.16%
2025-03-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8600 0.8600 -0.0058 -0.67%
2025-03-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8655 0.8655 -0.0055 -0.64%
2025-03-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8498 0.8498 0.0157 1.85%
2025-03-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8498 0.8498 0.8292 0.8292 0.0206 2.48%
2025-03-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8292 0.8292 0.8331 0.8331 -0.0039 -0.47%
2025-03-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8308 0.8308 0.0023 0.28%
2025-02-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8638 0.8638 -0.0330 -3.82%
2025-02-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8699 0.8699 -0.0061 -0.70%
2025-02-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8699 0.8699 0.8578 0.8578 0.0121 1.41%
2025-02-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8578 0.8578 0.8608 0.8608 -0.0030 -0.35%
2025-02-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8707 0.8707 -0.0099 -1.14%
2025-02-21 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8707 0.8707 0.8434 0.8434 0.0273 3.24%
2025-02-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8433 0.8433 0.0001 0.01%
2025-02-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8261 0.8261 0.0172 2.08%
2025-02-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8261 0.8261 0.0000 0.00%
2025-02-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8261 0.8261 0.8172 0.8172 0.0089 1.09%
2025-02-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8086 0.8086 0.0086 1.06%
2025-02-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8086 0.8086 0.8240 0.8240 -0.0154 -1.87%
2025-02-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8053 0.8053 0.0187 2.32%
2025-02-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8053 0.8053 0.8111 0.8111 -0.0058 -0.72%
2025-02-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8111 0.8111 0.8100 0.8100 0.0011 0.14%
2025-02-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.8100 0.8100 0.7998 0.7998 0.0102 1.28%
2025-02-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7998 0.7998 0.7698 0.7698 0.0300 3.90%
2025-02-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7693 0.7693 0.0005 0.06%
2025-01-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7693 0.7693 0.7867 0.7867 -0.0174 -2.21%
2025-01-22 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7825 0.7825 0.7776 0.7776 0.0049 0.63%
2025-01-14 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7480 0.7480 0.7235 0.7235 0.0245 3.39%
2025-01-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7235 0.7235 0.7268 0.7268 -0.0033 -0.45%
2025-01-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7356 0.7356 -0.0088 -1.20%
2025-01-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7356 0.7356 0.7268 0.7268 0.0088 1.21%
2025-01-08 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7312 0.7312 -0.0044 -0.60%
2025-01-07 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7312 0.7312 0.7236 0.7236 0.0076 1.05%
2025-01-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7236 0.7236 0.7210 0.7210 0.0026 0.36%
2025-01-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7210 0.7210 0.7300 0.7300 -0.0090 -1.23%
2025-01-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7300 0.7300 0.7471 0.7471 -0.0171 -2.29%
2024-12-31 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7471 0.7471 0.7594 0.7594 -0.0123 -1.62%
2024-12-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7577 0.7577 0.7507 0.7507 0.0070 0.93%
2024-12-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7507 0.7507 0.7551 0.7551 -0.0044 -0.58%
2024-12-24 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7551 0.7551 0.7412 0.7412 0.0139 1.88%
2024-12-23 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7412 0.7412 0.7506 0.7506 -0.0094 -1.25%
2024-12-20 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7506 0.7506 0.7530 0.7530 -0.0024 -0.32%
2024-12-19 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7530 0.7530 0.7484 0.7484 0.0046 0.61%
2024-12-18 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7484 0.7484 0.7493 0.7493 -0.0009 -0.12%
2024-12-17 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7493 0.7493 0.7443 0.7443 0.0050 0.67%
2024-12-16 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7443 0.7443 0.7522 0.7522 -0.0079 -1.05%
2024-12-13 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7683 0.7683 -0.0161 -2.10%
2024-12-12 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7683 0.7683 0.7610 0.7610 0.0073 0.96%
2024-12-11 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7610 0.7610 0.7642 0.7642 -0.0032 -0.42%
2024-12-10 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7642 0.7642 0.7651 0.7651 -0.0009 -0.12%
2024-12-09 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7651 0.7651 0.7634 0.7634 0.0017 0.22%
2024-12-06 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7634 0.7634 0.7522 0.7522 0.0112 1.49%
2024-12-05 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7560 0.7560 -0.0038 -0.50%
2024-12-04 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7560 0.7560 0.7672 0.7672 -0.0112 -1.46%
2024-12-03 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7672 0.7672 0.7680 0.7680 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7680 0.7680 0.7557 0.7557 0.0123 1.63%
2024-11-29 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7557 0.7557 0.7459 0.7459 0.0098 1.31%
2024-11-28 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7459 0.7459 0.7577 0.7577 -0.0118 -1.56%
2024-11-27 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7577 0.7577 0.7341 0.7341 0.0236 3.21%
2024-11-26 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7341 0.7341 0.7440 0.7440 -0.0099 -1.33%
2024-11-25 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A 0.7440 0.7440 0.7430 0.7430 0.0010 0.13%