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信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C(信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合C)基金凈值查詢(014255)

今天最新凈值 0.7178 -0.0034 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7062 -0.0116 -1.6186%
  • 累計(jì)凈值：0.7178
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.8767億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
今年以來信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C|信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C(014255)基金累計(jì)收益率-3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7069 0.7069 0.7178 0.7178 -0.0109 -1.52%
2025-05-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7178 0.7178 0.7212 0.7212 -0.0034 -0.47%
2025-05-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7255 0.7255 -0.0043 -0.59%
2025-05-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7255 0.7255 0.7238 0.7238 0.0017 0.23%
2025-05-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2025-05-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7192 0.7192 0.0041 0.57%
2025-05-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7192 0.7192 0.7352 0.7352 -0.0160 -2.18%
2025-05-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7352 0.7352 0.7403 0.7403 -0.0051 -0.69%
2025-05-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7450 0.7450 -0.0047 -0.63%
2025-05-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7280 0.7280 0.0170 2.34%
2025-05-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7280 0.7280 0.7411 0.7411 -0.0131 -1.77%
2025-05-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7411 0.7411 0.7378 0.7378 0.0033 0.45%
2025-05-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7378 0.7378 0.7403 0.7403 -0.0025 -0.34%
2025-05-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7241 0.7241 0.0162 2.24%
2025-04-30 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7241 0.7241 0.7100 0.7100 0.0141 1.99%
2025-04-29 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85%
2025-04-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7099 0.7099 -0.0059 -0.83%
2025-04-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7099 0.7099 0.7079 0.7079 0.0020 0.28%
2025-04-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7168 0.7168 -0.0089 -1.24%
2025-04-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7168 0.7168 0.7053 0.7053 0.0115 1.63%
2025-04-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7053 0.7053 0.7110 0.7110 -0.0057 -0.80%
2025-04-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.7017 0.7017 0.0093 1.33%
2025-04-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7017 0.7017 0.7027 0.7027 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6990 0.6990 0.0037 0.53%
2025-04-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6990 0.6990 0.7098 0.7098 -0.0108 -1.52%
2025-04-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7098 0.7098 0.7153 0.7153 -0.0055 -0.77%
2025-04-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7153 0.7153 0.7124 0.7124 0.0029 0.41%
2025-04-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7124 0.7124 0.6902 0.6902 0.0222 3.22%
2025-04-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6902 0.6902 0.6652 0.6652 0.0250 3.76%
2025-04-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6489 0.6489 0.0163 2.51%
2025-04-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6489 0.6489 0.6592 0.6592 -0.0103 -1.56%
2025-04-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6592 0.6592 0.7456 0.7456 -0.0864 -11.59%
2025-04-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7737 0.7737 -0.0281 -3.63%
2025-04-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7737 0.7737 0.7750 0.7750 -0.0013 -0.17%
2025-04-01 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.7773 0.7773 -0.0023 -0.30%
2025-03-31 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7773 0.7773 0.7739 0.7739 0.0034 0.44%
2025-03-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7739 0.7739 0.7802 0.7802 -0.0063 -0.81%
2025-03-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7802 0.7802 0.7775 0.7775 0.0027 0.35%
2025-03-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7696 0.7696 0.0079 1.03%
2025-03-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7696 0.7696 0.7819 0.7819 -0.0123 -1.57%
2025-03-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7819 0.7819 0.7823 0.7823 -0.0004 -0.05%
2025-03-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.8062 0.8062 -0.0239 -2.96%
2025-03-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8062 0.8062 0.8124 0.8124 -0.0062 -0.76%
2025-03-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8124 0.8124 0.8181 0.8181 -0.0057 -0.70%
2025-03-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8181 0.8181 0.8106 0.8106 0.0075 0.93%
2025-03-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8106 0.8106 0.8095 0.8095 0.0011 0.14%
2025-03-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8095 0.8095 0.7973 0.7973 0.0122 1.53%
2025-03-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7973 0.7973 0.8183 0.8183 -0.0210 -2.57%
2025-03-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8183 0.8183 0.8178 0.8178 0.0005 0.06%
2025-03-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8178 0.8178 0.8213 0.8213 -0.0035 -0.43%
2025-03-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8251 0.8251 -0.0038 -0.46%
2025-03-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8251 0.8251 0.8320 0.8320 -0.0069 -0.83%
2025-03-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8158 0.8158 0.0162 1.99%
2025-03-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8158 0.8158 0.8100 0.8100 0.0058 0.72%
2025-03-04 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8100 0.8100 0.7996 0.7996 0.0104 1.30%
2025-03-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7996 0.7996 0.8036 0.8036 -0.0040 -0.50%
2025-02-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8436 0.8436 -0.0400 -4.74%
2025-02-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8469 0.8469 -0.0033 -0.39%
2025-02-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8469 0.8469 0.8411 0.8411 0.0058 0.69%
2025-02-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8429 0.8429 -0.0018 -0.21%
2025-02-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8429 0.8429 0.8486 0.8486 -0.0057 -0.67%
2025-02-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8486 0.8486 0.8241 0.8241 0.0245 2.97%
2025-02-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8144 0.8144 0.0097 1.19%
2025-02-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8144 0.8144 0.7878 0.7878 0.0266 3.38%
2025-02-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.8040 0.8040 -0.0162 -2.01%
2025-02-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8040 0.8040 0.7986 0.7986 0.0054 0.68%
2025-02-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.0000 0.00%
2025-02-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.8229 0.8229 -0.0243 -2.95%
2025-02-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8229 0.8229 0.8023 0.8023 0.0206 2.57%
2025-02-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8023 0.8023 0.8054 0.8054 -0.0031 -0.38%
2025-02-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8054 0.8054 0.8008 0.8008 0.0046 0.57%
2025-02-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7939 0.7939 0.0069 0.87%
2025-02-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7939 0.7939 0.7603 0.7603 0.0336 4.42%
2025-02-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7603 0.7603 0.7565 0.7565 0.0038 0.50%
2025-01-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7565 0.7565 0.7688 0.7688 -0.0123 -1.60%
2025-01-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7629 0.7629 0.7639 0.7639 -0.0010 -0.13%
2025-01-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7307 0.7307 0.7002 0.7002 0.0305 4.36%
2025-01-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7002 0.7002 0.7044 0.7044 -0.0042 -0.60%
2025-01-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7044 0.7044 0.7157 0.7157 -0.0113 -1.58%
2025-01-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7157 0.7157 0.7130 0.7130 0.0027 0.38%
2025-01-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7130 0.7130 0.7132 0.7132 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7132 0.7132 0.6916 0.6916 0.0216 3.12%
2025-01-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6916 0.6916 0.6960 0.6960 -0.0044 -0.63%
2025-01-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.7146 0.7146 -0.0186 -2.60%
2025-01-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7146 0.7146 0.7353 0.7353 -0.0207 -2.82%