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信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C(信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合C)基金凈值查詢(014255)

今天最新凈值 0.7178 -0.0034 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7062 -0.0116 -1.6186%
  • 累計(jì)凈值：0.7178
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.8767億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
近一年信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C|信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C(014255)基金累計(jì)收益率21.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7069 0.7069 0.7178 0.7178 -0.0109 -1.52%
2025-05-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7178 0.7178 0.7212 0.7212 -0.0034 -0.47%
2025-05-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7255 0.7255 -0.0043 -0.59%
2025-05-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7255 0.7255 0.7238 0.7238 0.0017 0.23%
2025-05-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2025-05-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7192 0.7192 0.0041 0.57%
2025-05-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7192 0.7192 0.7352 0.7352 -0.0160 -2.18%
2025-05-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7352 0.7352 0.7403 0.7403 -0.0051 -0.69%
2025-05-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7450 0.7450 -0.0047 -0.63%
2025-05-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7280 0.7280 0.0170 2.34%
2025-05-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7280 0.7280 0.7411 0.7411 -0.0131 -1.77%
2025-05-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7411 0.7411 0.7378 0.7378 0.0033 0.45%
2025-05-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7378 0.7378 0.7403 0.7403 -0.0025 -0.34%
2025-05-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7241 0.7241 0.0162 2.24%
2025-04-30 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7241 0.7241 0.7100 0.7100 0.0141 1.99%
2025-04-29 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85%
2025-04-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7099 0.7099 -0.0059 -0.83%
2025-04-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7099 0.7099 0.7079 0.7079 0.0020 0.28%
2025-04-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7168 0.7168 -0.0089 -1.24%
2025-04-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7168 0.7168 0.7053 0.7053 0.0115 1.63%
2025-04-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7053 0.7053 0.7110 0.7110 -0.0057 -0.80%
2025-04-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.7017 0.7017 0.0093 1.33%
2025-04-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7017 0.7017 0.7027 0.7027 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6990 0.6990 0.0037 0.53%
2025-04-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6990 0.6990 0.7098 0.7098 -0.0108 -1.52%
2025-04-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7098 0.7098 0.7153 0.7153 -0.0055 -0.77%
2025-04-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7153 0.7153 0.7124 0.7124 0.0029 0.41%
2025-04-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7124 0.7124 0.6902 0.6902 0.0222 3.22%
2025-04-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6902 0.6902 0.6652 0.6652 0.0250 3.76%
2025-04-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6489 0.6489 0.0163 2.51%
2025-04-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6489 0.6489 0.6592 0.6592 -0.0103 -1.56%
2025-04-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6592 0.6592 0.7456 0.7456 -0.0864 -11.59%
2025-04-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7737 0.7737 -0.0281 -3.63%
2025-04-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7737 0.7737 0.7750 0.7750 -0.0013 -0.17%
2025-04-01 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.7773 0.7773 -0.0023 -0.30%
2025-03-31 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7773 0.7773 0.7739 0.7739 0.0034 0.44%
2025-03-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7739 0.7739 0.7802 0.7802 -0.0063 -0.81%
2025-03-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7802 0.7802 0.7775 0.7775 0.0027 0.35%
2025-03-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7696 0.7696 0.0079 1.03%
2025-03-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7696 0.7696 0.7819 0.7819 -0.0123 -1.57%
2025-03-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7819 0.7819 0.7823 0.7823 -0.0004 -0.05%
2025-03-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.8062 0.8062 -0.0239 -2.96%
2025-03-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8062 0.8062 0.8124 0.8124 -0.0062 -0.76%
2025-03-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8124 0.8124 0.8181 0.8181 -0.0057 -0.70%
2025-03-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8181 0.8181 0.8106 0.8106 0.0075 0.93%
2025-03-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8106 0.8106 0.8095 0.8095 0.0011 0.14%
2025-03-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8095 0.8095 0.7973 0.7973 0.0122 1.53%
2025-03-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7973 0.7973 0.8183 0.8183 -0.0210 -2.57%
2025-03-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8183 0.8183 0.8178 0.8178 0.0005 0.06%
2025-03-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8178 0.8178 0.8213 0.8213 -0.0035 -0.43%
2025-03-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8251 0.8251 -0.0038 -0.46%
2025-03-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8251 0.8251 0.8320 0.8320 -0.0069 -0.83%
2025-03-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8158 0.8158 0.0162 1.99%
2025-03-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8158 0.8158 0.8100 0.8100 0.0058 0.72%
2025-03-04 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8100 0.8100 0.7996 0.7996 0.0104 1.30%
2025-03-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7996 0.7996 0.8036 0.8036 -0.0040 -0.50%
2025-02-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8436 0.8436 -0.0400 -4.74%
2025-02-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8469 0.8469 -0.0033 -0.39%
2025-02-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8469 0.8469 0.8411 0.8411 0.0058 0.69%
2025-02-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8429 0.8429 -0.0018 -0.21%
2025-02-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8429 0.8429 0.8486 0.8486 -0.0057 -0.67%
2025-02-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8486 0.8486 0.8241 0.8241 0.0245 2.97%
2025-02-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8144 0.8144 0.0097 1.19%
2025-02-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8144 0.8144 0.7878 0.7878 0.0266 3.38%
2025-02-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.8040 0.8040 -0.0162 -2.01%
2025-02-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8040 0.8040 0.7986 0.7986 0.0054 0.68%
2025-02-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.0000 0.00%
2025-02-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.8229 0.8229 -0.0243 -2.95%
2025-02-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8229 0.8229 0.8023 0.8023 0.0206 2.57%
2025-02-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8023 0.8023 0.8054 0.8054 -0.0031 -0.38%
2025-02-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8054 0.8054 0.8008 0.8008 0.0046 0.57%
2025-02-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7939 0.7939 0.0069 0.87%
2025-02-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7939 0.7939 0.7603 0.7603 0.0336 4.42%
2025-02-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7603 0.7603 0.7565 0.7565 0.0038 0.50%
2025-01-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7565 0.7565 0.7688 0.7688 -0.0123 -1.60%
2025-01-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7629 0.7629 0.7639 0.7639 -0.0010 -0.13%
2025-01-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7307 0.7307 0.7002 0.7002 0.0305 4.36%
2025-01-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7002 0.7002 0.7044 0.7044 -0.0042 -0.60%
2025-01-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7044 0.7044 0.7157 0.7157 -0.0113 -1.58%
2025-01-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7157 0.7157 0.7130 0.7130 0.0027 0.38%
2025-01-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7130 0.7130 0.7132 0.7132 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7132 0.7132 0.6916 0.6916 0.0216 3.12%
2025-01-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6916 0.6916 0.6960 0.6960 -0.0044 -0.63%
2025-01-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.7146 0.7146 -0.0186 -2.60%
2025-01-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7146 0.7146 0.7353 0.7353 -0.0207 -2.82%
2024-12-31 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7353 0.7353 0.7576 0.7576 -0.0223 -2.94%
2024-12-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7663 0.7663 0.7450 0.7450 0.0213 2.86%
2024-12-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7486 0.7486 -0.0036 -0.48%
2024-12-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7486 0.7486 0.7389 0.7389 0.0097 1.31%
2024-12-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7389 0.7389 0.7579 0.7579 -0.0190 -2.51%
2024-12-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7579 0.7579 0.7455 0.7455 0.0124 1.66%
2024-12-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7455 0.7455 0.7372 0.7372 0.0083 1.13%
2024-12-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7372 0.7372 0.7233 0.7233 0.0139 1.92%
2024-12-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7349 0.7349 -0.0116 -1.58%
2024-12-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7349 0.7349 0.7521 0.7521 -0.0172 -2.29%
2024-12-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7521 0.7521 0.7601 0.7601 -0.0080 -1.05%
2024-12-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7601 0.7601 0.7576 0.7576 0.0025 0.33%
2024-12-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7576 0.7576 0.7451 0.7451 0.0125 1.68%
2024-12-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7451 0.7451 0.7369 0.7369 0.0082 1.11%
2024-12-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7369 0.7369 0.7346 0.7346 0.0023 0.31%
2024-12-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7346 0.7346 0.7295 0.7295 0.0051 0.70%
2024-12-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7295 0.7295 0.7244 0.7244 0.0051 0.70%
2024-12-04 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7244 0.7244 0.7328 0.7328 -0.0084 -1.15%
2024-12-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7328 0.7328 0.7402 0.7402 -0.0074 -1.00%
2024-12-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7402 0.7402 0.7301 0.7301 0.0101 1.38%
2024-11-29 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7301 0.7301 0.7202 0.7202 0.0099 1.37%
2024-11-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7202 0.7202 0.7216 0.7216 -0.0014 -0.19%
2024-11-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7216 0.7216 0.7055 0.7055 0.0161 2.28%
2024-11-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7055 0.7055 0.7151 0.7151 -0.0096 -1.34%
2024-11-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7151 0.7151 0.7163 0.7163 -0.0012 -0.17%
2024-11-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7163 0.7163 0.7343 0.7343 -0.0180 -2.45%
2024-11-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7343 0.7343 0.7348 0.7348 -0.0005 -0.07%
2024-11-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7348 0.7348 0.7260 0.7260 0.0088 1.21%
2024-11-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7089 0.7089 0.0171 2.41%
2024-11-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7278 0.7278 -0.0189 -2.60%
2024-11-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7278 0.7278 0.7447 0.7447 -0.0169 -2.27%
2024-11-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7447 0.7447 0.7694 0.7694 -0.0247 -3.21%
2024-11-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7694 0.7694 0.7684 0.7684 0.0010 0.13%
2024-11-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7684 0.7684 0.7788 0.7788 -0.0104 -1.34%
2024-11-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7788 0.7788 0.7516 0.7516 0.0272 3.62%
2024-11-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7516 0.7516 0.7425 0.7425 0.0091 1.23%
2024-11-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7425 0.7425 0.7328 0.7328 0.0097 1.32%
2024-11-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7328 0.7328 0.7313 0.7313 0.0015 0.21%
2024-11-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7313 0.7313 0.7015 0.7015 0.0298 4.25%
2024-11-04 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7015 0.7015 0.6853 0.6853 0.0162 2.36%
2024-11-01 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.7112 0.7112 -0.0259 -3.64%
2024-10-31 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7112 0.7112 0.7030 0.7030 0.0082 1.17%
2024-10-30 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7030 0.7030 0.7024 0.7024 0.0006 0.09%
2024-10-29 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7024 0.7024 0.7087 0.7087 -0.0063 -0.89%
2024-10-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7047 0.7047 0.0040 0.57%
2024-10-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7047 0.7047 0.6970 0.6970 0.0077 1.10%
2024-10-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6970 0.6970 0.7032 0.7032 -0.0062 -0.88%
2024-10-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7032 0.7032 0.7069 0.7069 -0.0037 -0.52%
2024-10-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7069 0.7069 0.7104 0.7104 -0.0035 -0.49%
2024-10-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7104 0.7104 0.6981 0.6981 0.0123 1.76%
2024-10-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6981 0.6981 0.6589 0.6589 0.0392 5.95%
2024-10-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6589 0.6589 0.6537 0.6537 0.0052 0.80%
2024-10-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6537 0.6537 0.6584 0.6584 -0.0047 -0.71%
2024-10-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6584 0.6584 0.6694 0.6694 -0.0110 -1.64%
2024-10-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6694 0.6694 0.6474 0.6474 0.0220 3.40%
2024-10-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6474 0.6474 0.6732 0.6732 -0.0258 -3.83%
2024-10-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6732 0.6732 0.6943 0.6943 -0.0211 -3.04%
2024-10-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6943 0.6943 0.7256 0.7256 -0.0313 -4.31%
2024-10-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.7256 0.7256 0.6421 0.6421 0.0835 13.00%
2024-09-30 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6421 0.6421 0.5681 0.5681 0.0740 13.03%
2024-09-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5681 0.5681 0.5345 0.5345 0.0336 6.29%
2024-09-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5345 0.5345 0.5128 0.5128 0.0217 4.23%
2024-09-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5128 0.5128 0.5120 0.5120 0.0008 0.16%
2024-09-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5120 0.5120 0.4924 0.4924 0.0196 3.98%
2024-09-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.4924 0.4924 0.4933 0.4933 -0.0009 -0.18%
2024-09-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.4933 0.4933 0.4945 0.4945 -0.0012 -0.24%
2024-09-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.4945 0.4945 0.4908 0.4908 0.0037 0.75%
2024-09-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.4908 0.4908 0.4922 0.4922 -0.0014 -0.28%
2024-09-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.4922 0.4922 0.4987 0.4987 -0.0065 -1.30%
2024-09-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.4987 0.4987 0.5035 0.5035 -0.0048 -0.95%
2024-09-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5035 0.5035 0.5042 0.5042 -0.0007 -0.14%
2024-09-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5042 0.5042 0.5000 0.5000 0.0042 0.84%
2024-09-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5000 0.5000 0.5034 0.5034 -0.0034 -0.68%
2024-09-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5034 0.5034 0.5144 0.5144 -0.0110 -2.14%
2024-09-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5144 0.5144 0.5127 0.5127 0.0017 0.33%
2024-09-04 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5127 0.5127 0.5174 0.5174 -0.0047 -0.91%
2024-09-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5174 0.5174 0.5110 0.5110 0.0064 1.25%
2024-09-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5110 0.5110 0.5282 0.5282 -0.0172 -3.26%
2024-08-30 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5282 0.5282 0.5119 0.5119 0.0163 3.18%
2024-08-29 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5119 0.5119 0.5029 0.5029 0.0090 1.79%
2024-08-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5029 0.5029 0.5031 0.5031 -0.0002 -0.04%
2024-08-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5031 0.5031 0.5121 0.5121 -0.0090 -1.76%
2024-08-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5121 0.5121 0.5117 0.5117 0.0004 0.08%
2024-08-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5117 0.5117 0.5117 0.5117 0.0000 0.00%
2024-08-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5117 0.5117 0.5183 0.5183 -0.0066 -1.27%
2024-08-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5183 0.5183 0.5204 0.5204 -0.0021 -0.40%
2024-08-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5204 0.5204 0.5285 0.5285 -0.0081 -1.53%
2024-08-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5285 0.5285 0.5314 0.5314 -0.0029 -0.55%
2024-08-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5314 0.5314 0.5312 0.5312 0.0002 0.04%
2024-08-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5312 0.5312 0.5292 0.5292 0.0020 0.38%
2024-08-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5292 0.5292 0.5345 0.5345 -0.0053 -0.99%
2024-08-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5345 0.5345 0.5289 0.5289 0.0056 1.06%
2024-08-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5289 0.5289 0.5330 0.5330 -0.0041 -0.77%
2024-08-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5330 0.5330 0.5339 0.5339 -0.0009 -0.17%
2024-08-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5339 0.5339 0.5335 0.5335 0.0004 0.07%
2024-08-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5335 0.5335 0.5343 0.5343 -0.0008 -0.15%
2024-08-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5343 0.5343 0.5272 0.5272 0.0071 1.35%
2024-08-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5272 0.5272 0.5534 0.5534 -0.0262 -4.73%
2024-08-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5534 0.5534 0.5712 0.5712 -0.0178 -3.12%
2024-07-31 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5710 0.5710 0.5526 0.5526 0.0184 3.33%
2024-07-30 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5526 0.5526 0.5513 0.5513 0.0013 0.24%
2024-07-29 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5513 0.5513 0.5561 0.5561 -0.0048 -0.86%
2024-07-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5561 0.5561 0.5518 0.5518 0.0043 0.78%
2024-07-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5518 0.5518 0.5604 0.5604 -0.0086 -1.53%
2024-07-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5604 0.5604 0.5698 0.5698 -0.0094 -1.65%
2024-07-23 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5698 0.5698 0.5951 0.5951 -0.0253 -4.25%
2024-07-22 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5951 0.5951 0.5944 0.5944 0.0007 0.12%
2024-07-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5944 0.5944 0.5894 0.5894 0.0050 0.85%
2024-07-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5894 0.5894 0.5944 0.5944 -0.0050 -0.84%
2024-07-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5944 0.5944 0.6062 0.6062 -0.0118 -1.95%
2024-07-16 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6062 0.6062 0.5902 0.5902 0.0160 2.71%
2024-07-15 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5902 0.5902 0.5929 0.5929 -0.0027 -0.46%
2024-07-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5929 0.5929 0.5968 0.5968 -0.0039 -0.65%
2024-07-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5968 0.5968 0.5873 0.5873 0.0095 1.62%
2024-07-10 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5873 0.5873 0.5865 0.5865 0.0008 0.14%
2024-07-09 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5865 0.5865 0.5624 0.5624 0.0241 4.29%
2024-07-08 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5624 0.5624 0.5638 0.5638 -0.0014 -0.25%
2024-07-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5638 0.5638 0.5630 0.5630 0.0008 0.14%
2024-07-04 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5630 0.5630 0.5702 0.5702 -0.0072 -1.26%
2024-07-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5702 0.5702 0.5704 0.5704 -0.0002 -0.04%
2024-07-02 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5704 0.5704 0.5815 0.5815 -0.0111 -1.91%
2024-07-01 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5815 0.5815 0.5873 0.5873 -0.0058 -0.99%
2024-06-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5873 0.5873 0.5797 0.5797 0.0076 1.31%
2024-06-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5797 0.5797 0.5867 0.5867 -0.0070 -1.19%
2024-06-26 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5867 0.5867 0.5716 0.5716 0.0151 2.64%
2024-06-25 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5716 0.5716 0.5876 0.5876 -0.0160 -2.72%
2024-06-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5876 0.5876 0.6040 0.6040 -0.0164 -2.72%
2024-06-21 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6040 0.6040 0.6033 0.6033 0.0007 0.12%
2024-06-20 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6033 0.6033 0.6057 0.6057 -0.0024 -0.40%
2024-06-19 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6057 0.6057 0.6081 0.6081 -0.0024 -0.39%
2024-06-18 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6081 0.6081 0.6066 0.6066 0.0015 0.25%
2024-06-17 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.6066 0.6066 0.5929 0.5929 0.0137 2.31%
2024-06-14 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5929 0.5929 0.5898 0.5898 0.0031 0.53%
2024-06-13 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5898 0.5898 0.5850 0.5850 0.0048 0.82%
2024-06-12 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5850 0.5850 0.5815 0.5815 0.0035 0.60%
2024-06-11 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5815 0.5815 0.5697 0.5697 0.0118 2.07%
2024-06-07 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5697 0.5697 0.5724 0.5724 -0.0027 -0.47%
2024-06-06 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5724 0.5724 0.5789 0.5789 -0.0065 -1.12%
2024-06-05 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5789 0.5789 0.5828 0.5828 -0.0039 -0.67%
2024-06-04 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5828 0.5828 0.5855 0.5855 -0.0027 -0.46%
2024-06-03 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5855 0.5855 0.5816 0.5816 0.0039 0.67%
2024-05-31 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5816 0.5816 0.5780 0.5780 0.0036 0.62%
2024-05-30 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5780 0.5780 0.5710 0.5710 0.0070 1.23%
2024-05-29 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5710 0.5710 0.5725 0.5725 -0.0015 -0.26%
2024-05-28 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5725 0.5725 0.5776 0.5776 -0.0051 -0.88%
2024-05-27 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5776 0.5776 0.5701 0.5701 0.0075 1.32%
2024-05-24 014255 信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 0.5701 0.5701 0.5818 0.5818 -0.0117 -2.01%