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信澳智遠三年持有期混合C(信達澳銀智遠三年持有期混合C)基金凈值查詢(014255)

今天最新凈值 0.7178 -0.0034 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7062 -0.0116 -1.6186%
  • 累計凈值：0.7178
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.8767億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠
近一月信澳智遠三年持有期混合C|信達澳銀智遠三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳智遠三年持有期混合C(014255)基金累計收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7069 0.7069 0.7178 0.7178 -0.0109 -1.52%
2025-05-22 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7178 0.7178 0.7212 0.7212 -0.0034 -0.47%
2025-05-21 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7255 0.7255 -0.0043 -0.59%
2025-05-20 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7255 0.7255 0.7238 0.7238 0.0017 0.23%
2025-05-19 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2025-05-16 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7192 0.7192 0.0041 0.57%
2025-05-15 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7192 0.7192 0.7352 0.7352 -0.0160 -2.18%
2025-05-14 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7352 0.7352 0.7403 0.7403 -0.0051 -0.69%
2025-05-13 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7450 0.7450 -0.0047 -0.63%
2025-05-12 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7280 0.7280 0.0170 2.34%
2025-05-09 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7280 0.7280 0.7411 0.7411 -0.0131 -1.77%
2025-05-08 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7411 0.7411 0.7378 0.7378 0.0033 0.45%
2025-05-07 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7378 0.7378 0.7403 0.7403 -0.0025 -0.34%
2025-05-06 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7241 0.7241 0.0162 2.24%
2025-04-30 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7241 0.7241 0.7100 0.7100 0.0141 1.99%
2025-04-29 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85%
2025-04-28 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7099 0.7099 -0.0059 -0.83%
2025-04-25 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7099 0.7099 0.7079 0.7079 0.0020 0.28%
2025-04-24 014255 信澳智遠三年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7168 0.7168 -0.0089 -1.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%