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鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C基金凈值查詢(014245)

今天最新凈值 0.5493 -0.0048 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5456 -0.0037 -0.6655%
  • 累計凈值：0.5493
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8110億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏
近一年鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C(014245)基金累計收益率-4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5471 0.5471 0.5493 0.5493 -0.0022 -0.40%
2025-05-22 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5493 0.5493 0.5541 0.5541 -0.0048 -0.87%
2025-05-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5541 0.5541 0.5539 0.5539 0.0002 0.04%
2025-05-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5507 0.5507 0.0032 0.58%
2025-05-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5507 0.5507 0.5527 0.5527 -0.0020 -0.36%
2025-05-16 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5527 0.5527 0.5582 0.5582 -0.0055 -0.99%
2025-05-15 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5623 0.5623 -0.0041 -0.73%
2025-05-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5623 0.5623 0.5578 0.5578 0.0045 0.81%
2025-05-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5578 0.5578 0.5627 0.5627 -0.0049 -0.87%
2025-05-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5627 0.5627 0.5544 0.5544 0.0083 1.50%
2025-05-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5558 0.5558 -0.0014 -0.25%
2025-05-08 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5539 0.5539 0.0019 0.34%
2025-05-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5529 0.5529 0.0010 0.18%
2025-05-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5529 0.5529 0.5478 0.5478 0.0051 0.93%
2025-04-30 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5478 0.5478 0.5477 0.5477 0.0001 0.02%
2025-04-29 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5477 0.5477 0.5526 0.5526 -0.0049 -0.89%
2025-04-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5526 0.5526 0.5555 0.5555 -0.0029 -0.52%
2025-04-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5581 0.5581 -0.0026 -0.47%
2025-04-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5581 0.5581 0.5598 0.5598 -0.0017 -0.30%
2025-04-23 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5572 0.5572 0.0026 0.47%
2025-04-22 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5576 0.5576 -0.0004 -0.07%
2025-04-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5576 0.5576 0.5582 0.5582 -0.0006 -0.11%
2025-04-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5589 0.5589 -0.0007 -0.13%
2025-04-17 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5589 0.5589 0.5528 0.5528 0.0061 1.10%
2025-04-16 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5528 0.5528 0.5551 0.5551 -0.0023 -0.41%
2025-04-15 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5551 0.5551 0.5563 0.5563 -0.0012 -0.22%
2025-04-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5563 0.5563 0.5558 0.5558 0.0005 0.09%
2025-04-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5566 0.5566 -0.0008 -0.14%
2025-04-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5566 0.5566 0.5493 0.5493 0.0073 1.33%
2025-04-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5493 0.5493 0.5365 0.5365 0.0128 2.39%
2025-04-08 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5365 0.5365 0.5236 0.5236 0.0129 2.46%
2025-04-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5236 0.5236 0.5671 0.5671 -0.0435 -7.67%
2025-04-03 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5671 0.5671 0.5677 0.5677 -0.0006 -0.11%
2025-04-02 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5677 0.5677 0.5676 0.5676 0.0001 0.02%
2025-04-01 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5676 0.5676 0.5679 0.5679 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5750 0.5750 -0.0071 -1.23%
2025-03-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5750 0.5750 0.5774 0.5774 -0.0024 -0.42%
2025-03-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5774 0.5774 0.5748 0.5748 0.0026 0.45%
2025-03-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5748 0.5748 0.5703 0.5703 0.0045 0.79%
2025-03-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5703 0.5703 0.5748 0.5748 -0.0045 -0.78%
2025-03-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5748 0.5748 0.5739 0.5739 0.0009 0.16%
2025-03-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5739 0.5739 0.5811 0.5811 -0.0072 -1.24%
2025-03-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5811 0.5811 0.5913 0.5913 -0.0102 -1.73%
2025-03-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5913 0.5913 0.5919 0.5919 -0.0006 -0.10%
2025-03-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5919 0.5919 0.5886 0.5886 0.0033 0.56%
2025-03-17 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5886 0.5886 0.5855 0.5855 0.0031 0.53%
2025-03-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5855 0.5855 0.5691 0.5691 0.0164 2.88%
2025-03-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5691 0.5691 0.5696 0.5696 -0.0005 -0.09%
2025-03-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5696 0.5696 0.5750 0.5750 -0.0054 -0.94%
2025-03-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5750 0.5750 0.5726 0.5726 0.0024 0.42%
2025-03-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5726 0.5726 0.5782 0.5782 -0.0056 -0.97%
2025-03-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5782 0.5782 0.5764 0.5764 0.0018 0.31%
2025-03-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5764 0.5764 0.5613 0.5613 0.0151 2.69%
2025-03-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5613 0.5613 0.5562 0.5562 0.0051 0.92%
2025-03-04 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5562 0.5562 0.5567 0.5567 -0.0005 -0.09%
2025-03-03 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5555 0.5555 0.0012 0.22%
2025-02-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5689 0.5689 -0.0134 -2.36%
2025-02-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5618 0.5618 0.0071 1.26%
2025-02-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5618 0.5618 0.5478 0.5478 0.0140 2.56%
2025-02-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5478 0.5478 0.5557 0.5557 -0.0079 -1.42%
2025-02-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5557 0.5557 0.5504 0.5504 0.0053 0.96%
2025-02-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5504 0.5504 0.5405 0.5405 0.0099 1.83%
2025-02-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5405 0.5405 0.5484 0.5484 -0.0079 -1.44%
2025-02-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5484 0.5484 0.5479 0.5479 0.0005 0.09%
2025-02-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5479 0.5479 0.5494 0.5494 -0.0015 -0.27%
2025-02-17 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5494 0.5494 0.5490 0.5490 0.0004 0.07%
2025-02-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5490 0.5490 0.5399 0.5399 0.0091 1.69%
2025-02-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5399 0.5399 0.5369 0.5369 0.0030 0.56%
2025-02-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5369 0.5369 0.5247 0.5247 0.0122 2.33%
2025-02-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5247 0.5247 0.5310 0.5310 -0.0063 -1.19%
2025-02-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5310 0.5310 0.5275 0.5275 0.0035 0.66%
2025-02-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5275 0.5275 0.5186 0.5186 0.0089 1.72%
2025-02-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5186 0.5186 0.5162 0.5162 0.0024 0.46%
2025-02-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5162 0.5162 0.5180 0.5180 -0.0018 -0.35%
2025-01-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5180 0.5180 0.5159 0.5159 0.0021 0.41%
2025-01-22 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5154 0.5154 0.5233 0.5233 -0.0079 -1.51%
2025-01-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5123 0.5123 0.4996 0.4996 0.0127 2.54%
2025-01-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4996 0.4996 0.4991 0.4991 0.0005 0.10%
2025-01-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4991 0.4991 0.5047 0.5047 -0.0056 -1.11%
2025-01-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5047 0.5047 0.5050 0.5050 -0.0003 -0.06%
2025-01-08 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5050 0.5050 0.5088 0.5088 -0.0038 -0.75%
2025-01-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5088 0.5088 0.5110 0.5110 -0.0022 -0.43%
2025-01-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5110 0.5110 0.5165 0.5165 -0.0055 -1.06%
2025-01-03 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5165 0.5165 0.5178 0.5178 -0.0013 -0.25%
2025-01-02 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5178 0.5178 0.5284 0.5284 -0.0106 -2.01%
2024-12-31 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5284 0.5284 0.5313 0.5313 -0.0029 -0.55%
2024-12-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5347 0.5347 0.5344 0.5344 0.0003 0.06%
2024-12-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5344 0.5344 0.5359 0.5359 -0.0015 -0.28%
2024-12-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5359 0.5359 0.5322 0.5322 0.0037 0.70%
2024-12-23 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5322 0.5322 0.5455 0.5455 -0.0133 -2.44%
2024-12-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5455 0.5455 0.5365 0.5365 0.0090 1.68%
2024-12-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5365 0.5365 0.5353 0.5353 0.0012 0.22%
2024-12-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5353 0.5353 0.5309 0.5309 0.0044 0.83%
2024-12-17 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5309 0.5309 0.5403 0.5403 -0.0094 -1.74%
2024-12-16 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5403 0.5403 0.5462 0.5462 -0.0059 -1.08%
2024-12-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5462 0.5462 0.5609 0.5609 -0.0147 -2.62%
2024-12-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5609 0.5609 0.5562 0.5562 0.0047 0.85%
2024-12-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5562 0.5562 0.5511 0.5511 0.0051 0.93%
2024-12-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5511 0.5511 0.5497 0.5497 0.0014 0.25%
2024-12-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5497 0.5497 0.5540 0.5540 -0.0043 -0.78%
2024-12-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5540 0.5540 0.5537 0.5537 0.0003 0.05%
2024-12-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5537 0.5537 0.5511 0.5511 0.0026 0.47%
2024-12-04 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5511 0.5511 0.5616 0.5616 -0.0105 -1.87%
2024-12-03 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5616 0.5616 0.5655 0.5655 -0.0039 -0.69%
2024-12-02 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5655 0.5655 0.5617 0.5617 0.0038 0.68%
2024-11-29 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5617 0.5617 0.5483 0.5483 0.0134 2.44%
2024-11-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5483 0.5483 0.5518 0.5518 -0.0035 -0.63%
2024-11-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5387 0.5387 0.0131 2.43%
2024-11-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5387 0.5387 0.5415 0.5415 -0.0028 -0.52%
2024-11-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5415 0.5415 0.5410 0.5410 0.0005 0.09%
2024-11-22 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5410 0.5410 0.5582 0.5582 -0.0172 -3.08%
2024-11-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5575 0.5575 0.0007 0.13%
2024-11-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5575 0.5575 0.5521 0.5521 0.0054 0.98%
2024-11-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5521 0.5521 0.5396 0.5396 0.0125 2.32%
2024-11-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5396 0.5396 0.5470 0.5470 -0.0074 -1.35%
2024-11-15 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5470 0.5470 0.5669 0.5669 -0.0199 -3.51%
2024-11-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5669 0.5669 0.5875 0.5875 -0.0206 -3.51%
2024-11-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5875 0.5875 0.5923 0.5923 -0.0048 -0.81%
2024-11-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5923 0.5923 0.6066 0.6066 -0.0143 -2.36%
2024-11-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.6066 0.6066 0.5873 0.5873 0.0193 3.29%
2024-11-08 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5873 0.5873 0.5839 0.5839 0.0034 0.58%
2024-11-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5839 0.5839 0.5830 0.5830 0.0009 0.15%
2024-11-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5830 0.5830 0.5818 0.5818 0.0012 0.21%
2024-11-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5818 0.5818 0.5641 0.5641 0.0177 3.14%
2024-11-04 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5641 0.5641 0.5581 0.5581 0.0060 1.08%
2024-11-01 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5581 0.5581 0.5699 0.5699 -0.0118 -2.07%
2024-10-31 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5699 0.5699 0.5626 0.5626 0.0073 1.30%
2024-10-30 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5626 0.5626 0.5636 0.5636 -0.0010 -0.18%
2024-10-29 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5636 0.5636 0.5730 0.5730 -0.0094 -1.64%
2024-10-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5730 0.5730 0.5696 0.5696 0.0034 0.60%
2024-10-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5696 0.5696 0.5667 0.5667 0.0029 0.51%
2024-10-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5667 0.5667 0.5767 0.5767 -0.0100 -1.73%
2024-10-23 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5767 0.5767 0.5743 0.5743 0.0024 0.42%
2024-10-22 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5743 0.5743 0.5734 0.5734 0.0009 0.16%
2024-10-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5734 0.5734 0.5661 0.5661 0.0073 1.29%
2024-10-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5661 0.5661 0.5443 0.5443 0.0218 4.01%
2024-10-17 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5443 0.5443 0.5480 0.5480 -0.0037 -0.68%
2024-10-16 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5480 0.5480 0.5488 0.5488 -0.0008 -0.15%
2024-10-15 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5488 0.5488 0.5631 0.5631 -0.0143 -2.54%
2024-10-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5631 0.5631 0.5507 0.5507 0.0124 2.25%
2024-10-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5507 0.5507 0.5667 0.5667 -0.0160 -2.82%
2024-10-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5667 0.5667 0.5625 0.5625 0.0042 0.75%
2024-10-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5625 0.5625 0.6081 0.6081 -0.0456 -7.50%
2024-10-08 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.6081 0.6081 0.5799 0.5799 0.0282 4.86%
2024-09-30 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5799 0.5799 0.5328 0.5328 0.0471 8.84%
2024-09-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5328 0.5328 0.5089 0.5089 0.0239 4.70%
2024-09-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5089 0.5089 0.4904 0.4904 0.0185 3.77%
2024-09-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4938 0.4938 0.4833 0.4833 0.0105 2.17%
2024-09-23 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4833 0.4833 0.4851 0.4851 -0.0018 -0.37%
2024-09-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4851 0.4851 0.4852 0.4852 -0.0001 -0.02%
2024-09-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4852 0.4852 0.4852 0.4852 0.0000 0.00%
2024-09-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4852 0.4852 0.4759 0.4759 0.0093 1.95%
2024-09-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4759 0.4759 0.4794 0.4794 -0.0035 -0.73%
2024-09-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4794 0.4794 0.4810 0.4810 -0.0016 -0.33%
2024-09-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4810 0.4810 0.4748 0.4748 0.0062 1.31%
2024-09-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4748 0.4748 0.4750 0.4750 -0.0002 -0.04%
2024-09-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4750 0.4750 0.4792 0.4792 -0.0042 -0.88%
2024-09-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4792 0.4792 0.4836 0.4836 -0.0044 -0.91%
2024-09-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4836 0.4836 0.4820 0.4820 0.0016 0.33%
2024-09-04 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4820 0.4820 0.4811 0.4811 0.0009 0.19%
2024-09-03 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4811 0.4811 0.4774 0.4774 0.0037 0.78%
2024-09-02 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4774 0.4774 0.4848 0.4848 -0.0074 -1.53%
2024-08-30 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4848 0.4848 0.4790 0.4790 0.0058 1.21%
2024-08-29 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4790 0.4790 0.4759 0.4759 0.0031 0.65%
2024-08-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4759 0.4759 0.4797 0.4797 -0.0038 -0.79%
2024-08-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4797 0.4797 0.4830 0.4830 -0.0033 -0.68%
2024-08-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4861 0.4861 -0.0031 -0.64%
2024-08-23 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4861 0.4861 0.4839 0.4839 0.0022 0.45%
2024-08-22 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4839 0.4839 0.4830 0.4830 0.0009 0.19%
2024-08-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4827 0.4827 0.0003 0.06%
2024-08-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4827 0.4827 0.4888 0.4888 -0.0061 -1.25%
2024-08-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4888 0.4888 0.4879 0.4879 0.0009 0.18%
2024-08-16 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4879 0.4879 0.4864 0.4864 0.0015 0.31%
2024-08-15 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4864 0.4864 0.4855 0.4855 0.0009 0.19%
2024-08-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4855 0.4855 0.4908 0.4908 -0.0053 -1.08%
2024-08-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4908 0.4908 0.4896 0.4896 0.0012 0.25%
2024-08-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4896 0.4896 0.4874 0.4874 0.0022 0.45%
2024-08-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4874 0.4874 0.4865 0.4865 0.0009 0.18%
2024-08-08 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4865 0.4865 0.4879 0.4879 -0.0014 -0.29%
2024-08-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4879 0.4879 0.4860 0.4860 0.0019 0.39%
2024-08-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4860 0.4860 0.4805 0.4805 0.0055 1.14%
2024-08-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4805 0.4805 0.4932 0.4932 -0.0127 -2.58%
2024-08-02 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4932 0.4932 0.5009 0.5009 -0.0077 -1.54%
2024-07-31 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5044 0.5044 0.4848 0.4848 0.0196 4.04%
2024-07-30 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4848 0.4848 0.4893 0.4893 -0.0045 -0.92%
2024-07-29 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4893 0.4893 0.4933 0.4933 -0.0040 -0.81%
2024-07-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4933 0.4933 0.4879 0.4879 0.0054 1.11%
2024-07-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4879 0.4879 0.4916 0.4916 -0.0037 -0.75%
2024-07-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4916 0.4916 0.4991 0.4991 -0.0075 -1.50%
2024-07-23 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.4991 0.4991 0.5144 0.5144 -0.0153 -2.97%
2024-07-22 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5144 0.5144 0.5149 0.5149 -0.0005 -0.10%
2024-07-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5149 0.5149 0.5161 0.5161 -0.0012 -0.23%
2024-07-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5161 0.5161 0.5127 0.5127 0.0034 0.66%
2024-07-17 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5127 0.5127 0.5174 0.5174 -0.0047 -0.91%
2024-07-16 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5174 0.5174 0.5149 0.5149 0.0025 0.49%
2024-07-15 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5149 0.5149 0.5214 0.5214 -0.0065 -1.25%
2024-07-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5214 0.5214 0.5173 0.5173 0.0041 0.79%
2024-07-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5173 0.5173 0.5098 0.5098 0.0075 1.47%
2024-07-10 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5098 0.5098 0.5139 0.5139 -0.0041 -0.80%
2024-07-09 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5139 0.5139 0.5071 0.5071 0.0068 1.34%
2024-07-08 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5071 0.5071 0.5131 0.5131 -0.0060 -1.17%
2024-07-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5131 0.5131 0.5083 0.5083 0.0048 0.94%
2024-07-04 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5083 0.5083 0.5115 0.5115 -0.0032 -0.63%
2024-07-03 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5115 0.5115 0.5159 0.5159 -0.0044 -0.85%
2024-07-02 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5159 0.5159 0.5268 0.5268 -0.0109 -2.07%
2024-07-01 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5264 0.5264 0.0004 0.08%
2024-06-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5264 0.5264 0.5250 0.5250 0.0014 0.27%
2024-06-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5250 0.5250 0.5366 0.5366 -0.0116 -2.16%
2024-06-26 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5366 0.5366 0.5268 0.5268 0.0098 1.86%
2024-06-25 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5348 0.5348 -0.0080 -1.50%
2024-06-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5348 0.5348 0.5484 0.5484 -0.0136 -2.48%
2024-06-21 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5484 0.5484 0.5473 0.5473 0.0011 0.20%
2024-06-20 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5473 0.5473 0.5525 0.5525 -0.0052 -0.94%
2024-06-19 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5558 0.5558 -0.0033 -0.59%
2024-06-18 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5560 0.5560 -0.0002 -0.04%
2024-06-17 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5519 0.5519 0.0041 0.74%
2024-06-14 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5519 0.5519 0.5536 0.5536 -0.0017 -0.31%
2024-06-13 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5536 0.5536 0.5531 0.5531 0.0005 0.09%
2024-06-12 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5516 0.5516 0.0015 0.27%
2024-06-11 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5516 0.5516 0.5457 0.5457 0.0059 1.08%
2024-06-07 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5457 0.5457 0.5474 0.5474 -0.0017 -0.31%
2024-06-06 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5522 0.5522 -0.0048 -0.87%
2024-06-05 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5522 0.5522 0.5596 0.5596 -0.0074 -1.32%
2024-06-04 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5596 0.5596 0.5527 0.5527 0.0069 1.25%
2024-06-03 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5527 0.5527 0.5542 0.5542 -0.0015 -0.27%
2024-05-31 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5490 0.5490 0.0052 0.95%
2024-05-30 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5490 0.5490 0.5533 0.5533 -0.0043 -0.78%
2024-05-29 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5533 0.5533 0.5584 0.5584 -0.0051 -0.91%
2024-05-28 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5593 0.5593 -0.0009 -0.16%
2024-05-27 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5593 0.5593 0.5560 0.5560 0.0033 0.59%
2024-05-24 014245 鵬揚(yáng)競爭力先鋒一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5673 0.5673 -0.0113 -1.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%