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恒越醫(yī)療健康精選混合A基金凈值查詢(014220)

今天最新凈值 0.6964 0.0138 2.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6770 0.0001 0.0153%
  • 累計凈值：0.6964
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6430億
  • 最近資產：0.40億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經理：王曉明 崔寧
近半年恒越醫(yī)療健康精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,恒越醫(yī)療健康精選混合A(014220)基金累計收益率13.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6769 0.6769 0.6964 0.6964 -0.0195 -2.80%
2025-05-21 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6964 0.6964 0.6826 0.6826 0.0138 2.02%
2025-05-20 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6826 0.6826 0.6687 0.6687 0.0139 2.08%
2025-05-19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6687 0.6687 0.6600 0.6600 0.0087 1.32%
2025-05-16 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6600 0.6600 0.6497 0.6497 0.0103 1.59%
2025-05-15 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6497 0.6497 0.6504 0.6504 -0.0007 -0.11%
2025-05-14 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6504 0.6504 0.6528 0.6528 -0.0024 -0.37%
2025-05-13 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6528 0.6528 0.6413 0.6413 0.0115 1.79%
2025-05-12 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6413 0.6413 0.6691 0.6691 -0.0278 -4.15%
2025-05-09 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6691 0.6691 0.6612 0.6612 0.0079 1.19%
2025-05-08 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6612 0.6612 0.6607 0.6607 0.0005 0.08%
2025-05-07 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6607 0.6607 0.6822 0.6822 -0.0215 -3.15%
2025-05-06 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6822 0.6822 0.6856 0.6856 -0.0034 -0.50%
2025-04-30 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6856 0.6856 0.6769 0.6769 0.0087 1.29%
2025-04-29 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6769 0.6769 0.6668 0.6668 0.0101 1.51%
2025-04-28 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6668 0.6668 0.6750 0.6750 -0.0082 -1.21%
2025-04-25 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6750 0.6750 0.6844 0.6844 -0.0094 -1.37%
2025-04-24 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6844 0.6844 0.6694 0.6694 0.0150 2.24%
2025-04-23 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6694 0.6694 0.6797 0.6797 -0.0103 -1.52%
2025-04-22 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6797 0.6797 0.6535 0.6535 0.0262 4.01%
2025-04-21 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6535 0.6535 0.6331 0.6331 0.0204 3.22%
2025-04-18 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6331 0.6331 0.6337 0.6337 -0.0006 -0.09%
2025-04-17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6337 0.6337 0.6349 0.6349 -0.0012 -0.19%
2025-04-16 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6349 0.6349 0.6493 0.6493 -0.0144 -2.22%
2025-04-15 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6493 0.6493 0.6497 0.6497 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6497 0.6497 0.6348 0.6348 0.0149 2.35%
2025-04-11 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6348 0.6348 0.6139 0.6139 0.0209 3.40%
2025-04-10 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6139 0.6139 0.5939 0.5939 0.0200 3.37%
2025-04-09 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5939 0.5939 0.5867 0.5867 0.0072 1.23%
2025-04-08 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5867 0.5867 0.5723 0.5723 0.0144 2.52%
2025-04-07 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5723 0.5723 0.6613 0.6613 -0.0890 -13.46%
2025-04-03 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6613 0.6613 0.6659 0.6659 -0.0046 -0.69%
2025-04-02 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6659 0.6659 0.6619 0.6619 0.0040 0.60%
2025-04-01 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6619 0.6619 0.6284 0.6284 0.0335 5.33%
2025-03-31 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6284 0.6284 0.6323 0.6323 -0.0039 -0.62%
2025-03-28 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6323 0.6323 0.6205 0.6205 0.0118 1.90%
2025-03-27 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6205 0.6205 0.5860 0.5860 0.0345 5.89%
2025-03-26 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5860 0.5860 0.5864 0.5864 -0.0004 -0.07%
2025-03-25 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5864 0.5864 0.5905 0.5905 -0.0041 -0.69%
2025-03-24 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5905 0.5905 0.5986 0.5986 -0.0081 -1.35%
2025-03-21 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5986 0.5986 0.6182 0.6182 -0.0196 -3.17%
2025-03-20 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6182 0.6182 0.6129 0.6129 0.0053 0.86%
2025-03-19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6129 0.6129 0.6094 0.6094 0.0035 0.57%
2025-03-18 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6094 0.6094 0.6007 0.6007 0.0087 1.45%
2025-03-17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6007 0.6007 0.6016 0.6016 -0.0009 -0.15%
2025-03-14 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6016 0.6016 0.5886 0.5886 0.0130 2.21%
2025-03-13 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5886 0.5886 0.5901 0.5901 -0.0015 -0.25%
2025-03-12 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5901 0.5901 0.6007 0.6007 -0.0106 -1.76%
2025-03-11 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6007 0.6007 0.6008 0.6008 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6008 0.6008 0.6034 0.6034 -0.0026 -0.43%
2025-03-07 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6034 0.6034 0.6097 0.6097 -0.0063 -1.03%
2025-03-06 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6097 0.6097 0.6062 0.6062 0.0035 0.58%
2025-03-05 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6062 0.6062 0.6070 0.6070 -0.0008 -0.13%
2025-03-04 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6070 0.6070 0.6087 0.6087 -0.0017 -0.28%
2025-03-03 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6087 0.6087 0.6087 0.6087 0.0000 0.00%
2025-02-28 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6087 0.6087 0.6178 0.6178 -0.0091 -1.47%
2025-02-27 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6178 0.6178 0.6075 0.6075 0.0103 1.70%
2025-02-26 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6075 0.6075 0.5951 0.5951 0.0124 2.08%
2025-02-25 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5951 0.5951 0.5993 0.5993 -0.0042 -0.70%
2025-02-24 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5993 0.5993 0.6023 0.6023 -0.0030 -0.50%
2025-02-21 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6023 0.6023 0.5885 0.5885 0.0138 2.34%
2025-02-20 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5885 0.5885 0.5789 0.5789 0.0096 1.66%
2025-02-19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5789 0.5789 0.5777 0.5777 0.0012 0.21%
2025-02-18 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5777 0.5777 0.5816 0.5816 -0.0039 -0.67%
2025-02-17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5816 0.5816 0.5839 0.5839 -0.0023 -0.39%
2025-02-14 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5839 0.5839 0.5719 0.5719 0.0120 2.10%
2025-02-13 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5719 0.5719 0.5738 0.5738 -0.0019 -0.33%
2025-02-12 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5738 0.5738 0.5744 0.5744 -0.0006 -0.10%
2025-02-11 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5744 0.5744 0.5760 0.5760 -0.0016 -0.28%
2025-02-10 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5760 0.5760 0.5706 0.5706 0.0054 0.95%
2025-02-07 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5706 0.5706 0.5675 0.5675 0.0031 0.55%
2025-02-06 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5675 0.5675 0.5630 0.5630 0.0045 0.80%
2025-02-05 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5630 0.5630 0.5645 0.5645 -0.0015 -0.27%
2025-01-27 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5645 0.5645 0.5636 0.5636 0.0009 0.16%
2025-01-22 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5618 0.5618 0.5646 0.5646 -0.0028 -0.50%
2025-01-14 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5609 0.5609 0.5440 0.5440 0.0169 3.11%
2025-01-13 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5440 0.5440 0.5401 0.5401 0.0039 0.72%
2025-01-10 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5401 0.5401 0.5469 0.5469 -0.0068 -1.24%
2025-01-09 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5469 0.5469 0.5470 0.5470 -0.0001 -0.02%
2025-01-08 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5470 0.5470 0.5514 0.5514 -0.0044 -0.80%
2025-01-07 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5514 0.5514 0.5569 0.5569 -0.0055 -0.99%
2025-01-06 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5569 0.5569 0.5569 0.5569 0.0000 0.00%
2025-01-03 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5569 0.5569 0.5622 0.5622 -0.0053 -0.94%
2025-01-02 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5622 0.5622 0.5725 0.5725 -0.0103 -1.80%
2024-12-31 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5725 0.5725 0.5801 0.5801 -0.0076 -1.31%
2024-12-26 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5826 0.5826 0.5853 0.5853 -0.0027 -0.46%
2024-12-25 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5853 0.5853 0.5873 0.5873 -0.0020 -0.34%
2024-12-24 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5873 0.5873 0.5826 0.5826 0.0047 0.81%
2024-12-23 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5826 0.5826 0.5895 0.5895 -0.0069 -1.17%
2024-12-20 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5895 0.5895 0.5873 0.5873 0.0022 0.37%
2024-12-19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5873 0.5873 0.5883 0.5883 -0.0010 -0.17%
2024-12-18 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5883 0.5883 0.5881 0.5881 0.0002 0.03%
2024-12-17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5881 0.5881 0.5935 0.5935 -0.0054 -0.91%
2024-12-16 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5935 0.5935 0.6004 0.6004 -0.0069 -1.15%
2024-12-13 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6004 0.6004 0.6116 0.6116 -0.0112 -1.83%
2024-12-12 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6116 0.6116 0.6063 0.6063 0.0053 0.87%
2024-12-11 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6063 0.6063 0.6052 0.6052 0.0011 0.18%
2024-12-10 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6052 0.6052 0.6038 0.6038 0.0014 0.23%
2024-12-09 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6038 0.6038 0.6054 0.6054 -0.0016 -0.26%
2024-12-06 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6054 0.6054 0.5985 0.5985 0.0069 1.15%
2024-12-05 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5985 0.5985 0.6010 0.6010 -0.0025 -0.42%
2024-12-04 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6010 0.6010 0.6079 0.6079 -0.0069 -1.14%
2024-12-03 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6079 0.6079 0.6090 0.6090 -0.0011 -0.18%
2024-12-02 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6090 0.6090 0.6025 0.6025 0.0065 1.08%
2024-11-29 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6025 0.6025 0.5950 0.5950 0.0075 1.26%
2024-11-28 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5950 0.5950 0.5997 0.5997 -0.0047 -0.78%
2024-11-27 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5997 0.5997 0.5863 0.5863 0.0134 2.29%
2024-11-26 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5863 0.5863 0.5836 0.5836 0.0027 0.46%
2024-11-25 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.5836 0.5836 0.5799 0.5799 0.0037 0.64%