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華安產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(014208)

今天最新凈值 0.8952 -0.0077 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8897 -0.0055 -0.6179%
  • 累計(jì)凈值：0.8952
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0849億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉暢暢
近一季華安產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安產(chǎn)業(yè)精選混合C(014208)基金累計(jì)收益率-4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8901 0.8901 0.8952 0.8952 -0.0051 -0.57%
2025-05-22 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8952 0.8952 0.9029 0.9029 -0.0077 -0.85%
2025-05-21 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9029 0.9029 0.8987 0.8987 0.0042 0.47%
2025-05-20 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8987 0.8987 0.8943 0.8943 0.0044 0.49%
2025-05-19 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8943 0.8943 0.8929 0.8929 0.0014 0.16%
2025-05-16 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8929 0.8929 0.8927 0.8927 0.0002 0.02%
2025-05-15 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8927 0.8927 0.9059 0.9059 -0.0132 -1.46%
2025-05-14 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9059 0.9059 0.9045 0.9045 0.0014 0.15%
2025-05-13 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9045 0.9045 0.9085 0.9085 -0.0040 -0.44%
2025-05-12 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9085 0.9085 0.8996 0.8996 0.0089 0.99%
2025-05-09 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8996 0.8996 0.9068 0.9068 -0.0072 -0.79%
2025-05-08 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9068 0.9068 0.9050 0.9050 0.0018 0.20%
2025-05-07 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9050 0.9050 0.9045 0.9045 0.0005 0.06%
2025-05-06 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9045 0.9045 0.8906 0.8906 0.0139 1.56%
2025-04-30 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8906 0.8906 0.8855 0.8855 0.0051 0.58%
2025-04-29 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8855 0.8855 0.8840 0.8840 0.0015 0.17%
2025-04-28 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8840 0.8840 0.8939 0.8939 -0.0099 -1.11%
2025-04-25 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8939 0.8939 0.8944 0.8944 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8944 0.8944 0.8925 0.8925 0.0019 0.21%
2025-04-23 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8925 0.8925 0.8883 0.8883 0.0042 0.47%
2025-04-22 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8883 0.8883 0.8856 0.8856 0.0027 0.30%
2025-04-21 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8856 0.8856 0.8732 0.8732 0.0124 1.42%
2025-04-18 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8732 0.8732 0.8740 0.8740 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.81%
2025-04-16 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8670 0.8670 0.8756 0.8756 -0.0086 -0.98%
2025-04-15 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8756 0.8756 0.8767 0.8767 -0.0011 -0.13%
2025-04-14 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8767 0.8767 0.8661 0.8661 0.0106 1.22%
2025-04-11 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8661 0.8661 0.8566 0.8566 0.0095 1.11%
2025-04-10 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8566 0.8566 0.8418 0.8418 0.0148 1.76%
2025-04-09 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8418 0.8418 0.8255 0.8255 0.0163 1.97%
2025-04-08 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8255 0.8255 0.8208 0.8208 0.0047 0.57%
2025-04-07 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8208 0.8208 0.9089 0.9089 -0.0881 -9.69%
2025-04-03 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9089 0.9089 0.9220 0.9220 -0.0131 -1.42%
2025-04-02 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9220 0.9220 0.9216 0.9216 0.0004 0.04%
2025-04-01 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9216 0.9216 0.9148 0.9148 0.0068 0.74%
2025-03-31 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9148 0.9148 0.9279 0.9279 -0.0131 -1.41%
2025-03-28 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9279 0.9279 0.9364 0.9364 -0.0085 -0.91%
2025-03-27 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9364 0.9364 0.9337 0.9337 0.0027 0.29%
2025-03-26 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9337 0.9337 0.9320 0.9320 0.0017 0.18%
2025-03-25 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9320 0.9320 0.9357 0.9357 -0.0037 -0.40%
2025-03-24 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9357 0.9357 0.9404 0.9404 -0.0047 -0.50%
2025-03-21 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9404 0.9404 0.9620 0.9620 -0.0216 -2.25%
2025-03-20 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9620 0.9620 0.9673 0.9673 -0.0053 -0.55%
2025-03-19 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9673 0.9673 0.9690 0.9690 -0.0017 -0.18%
2025-03-18 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9690 0.9690 0.9631 0.9631 0.0059 0.61%
2025-03-17 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9631 0.9631 0.9576 0.9576 0.0055 0.57%
2025-03-14 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9576 0.9576 0.9408 0.9408 0.0168 1.79%
2025-03-13 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9408 0.9408 0.9539 0.9539 -0.0131 -1.37%
2025-03-12 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9539 0.9539 0.9610 0.9610 -0.0071 -0.74%
2025-03-11 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9610 0.9610 0.9592 0.9592 0.0018 0.19%
2025-03-10 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9592 0.9592 0.9659 0.9659 -0.0067 -0.69%
2025-03-07 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9659 0.9659 0.9642 0.9642 0.0017 0.18%
2025-03-06 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9642 0.9642 0.9398 0.9398 0.0244 2.60%
2025-03-05 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9398 0.9398 0.9311 0.9311 0.0087 0.93%
2025-03-04 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9311 0.9311 0.9253 0.9253 0.0058 0.63%
2025-03-03 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9253 0.9253 0.9178 0.9178 0.0075 0.82%
2025-02-28 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9178 0.9178 0.9462 0.9462 -0.0284 -3.00%
2025-02-27 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9462 0.9462 0.9507 0.9507 -0.0045 -0.47%
2025-02-26 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9507 0.9507 0.9365 0.9365 0.0142 1.52%
2025-02-25 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9365 0.9365 0.9417 0.9417 -0.0052 -0.55%
2025-02-24 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9417 0.9417 0.9325 0.9325 0.0092 0.99%