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鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(014204)

今天最新凈值 0.6961 -0.0040 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6918 -0.0043 -0.6172%
  • 累計(jì)凈值：0.6961
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0515億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬 曹敏
近一周鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C(014204)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014204 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6961 0.6961 -0.0044 -0.63%
2025-05-22 014204 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C 0.6961 0.6961 0.7001 0.7001 -0.0040 -0.57%
2025-05-21 014204 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.6963 0.6963 0.0038 0.55%
2025-05-20 014204 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6905 0.6905 0.0058 0.84%
2025-05-19 014204 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6908 0.6908 -0.0003 -0.04%