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匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(014194)

今天最新凈值 0.8218 0.0021 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8084 -0.0023 -0.2844%
  • 累計凈值：0.8218
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1124億
  • 最近資產(chǎn)：4.22億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：許一尊 馬磊
近一周匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C(014194)基金累計收益率-1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014194 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C 0.8107 0.8107 0.8218 0.8218 -0.0111 -1.35%
2025-05-20 014194 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C 0.8218 0.8218 0.8197 0.8197 0.0021 0.26%
2025-05-19 014194 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C 0.8197 0.8197 0.8153 0.8153 0.0044 0.54%
2025-05-16 014194 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C 0.8153 0.8153 0.8174 0.8174 -0.0021 -0.26%
2025-05-15 014194 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C 0.8174 0.8174 0.8320 0.8320 -0.0146 -1.75%