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永贏華嘉信用債C基金凈值查詢(014167)

今天最新凈值 1.1798 -0.0014 -0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1798
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5585億
  • 最近資產(chǎn)：23.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 徐翔 曾琬云
今年以來(lái)永贏華嘉信用債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),永贏華嘉信用債C(014167)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014167 永贏華嘉信用債C 1.1794 1.1794 1.1798 1.1798 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 014167 永贏華嘉信用債C 1.1798 1.1798 1.1812 1.1812 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 014167 永贏華嘉信用債C 1.1812 1.1812 1.1802 1.1802 0.0010 0.08%
2025-05-20 014167 永贏華嘉信用債C 1.1802 1.1802 1.1794 1.1794 0.0008 0.07%
2025-05-19 014167 永贏華嘉信用債C 1.1794 1.1794 1.1791 1.1791 0.0003 0.03%
2025-05-16 014167 永贏華嘉信用債C 1.1791 1.1791 1.1793 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014167 永贏華嘉信用債C 1.1793 1.1793 1.1803 1.1803 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 014167 永贏華嘉信用債C 1.1803 1.1803 1.1808 1.1808 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 014167 永贏華嘉信用債C 1.1808 1.1808 1.1798 1.1798 0.0010 0.08%
2025-05-12 014167 永贏華嘉信用債C 1.1798 1.1798 1.1789 1.1789 0.0009 0.08%
2025-05-09 014167 永贏華嘉信用債C 1.1789 1.1789 1.1786 1.1786 0.0003 0.03%
2025-05-08 014167 永贏華嘉信用債C 1.1786 1.1786 1.1764 1.1764 0.0022 0.19%
2025-05-07 014167 永贏華嘉信用債C 1.1764 1.1764 1.1770 1.1770 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 014167 永贏華嘉信用債C 1.1770 1.1770 1.1745 1.1745 0.0025 0.21%
2025-04-30 014167 永贏華嘉信用債C 1.1745 1.1745 1.1743 1.1743 0.0002 0.02%
2025-04-29 014167 永贏華嘉信用債C 1.1743 1.1743 1.1735 1.1735 0.0008 0.07%
2025-04-28 014167 永贏華嘉信用債C 1.1735 1.1735 1.1749 1.1749 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 014167 永贏華嘉信用債C 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-04-24 014167 永贏華嘉信用債C 1.1742 1.1742 1.1750 1.1750 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 014167 永贏華嘉信用債C 1.1750 1.1750 1.1743 1.1743 0.0007 0.06%
2025-04-22 014167 永贏華嘉信用債C 1.1743 1.1743 1.1740 1.1740 0.0003 0.03%
2025-04-21 014167 永贏華嘉信用債C 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00%
2025-04-18 014167 永贏華嘉信用債C 1.1740 1.1740 1.1734 1.1734 0.0006 0.05%
2025-04-17 014167 永贏華嘉信用債C 1.1734 1.1734 1.1732 1.1732 0.0002 0.02%
2025-04-16 014167 永贏華嘉信用債C 1.1732 1.1732 1.1752 1.1752 -0.0020 -0.17%
2025-04-15 014167 永贏華嘉信用債C 1.1752 1.1752 1.1768 1.1768 -0.0016 -0.14%
2025-04-14 014167 永贏華嘉信用債C 1.1768 1.1768 1.1780 1.1780 -0.0012 -0.10%
2025-04-11 014167 永贏華嘉信用債C 1.1780 1.1780 1.1792 1.1792 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 014167 永贏華嘉信用債C 1.1792 1.1792 1.1771 1.1771 0.0021 0.18%
2025-04-09 014167 永贏華嘉信用債C 1.1771 1.1771 1.1761 1.1761 0.0010 0.09%
2025-04-08 014167 永贏華嘉信用債C 1.1761 1.1761 1.1771 1.1771 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 014167 永贏華嘉信用債C 1.1771 1.1771 1.1828 1.1828 -0.0057 -0.48%
2025-04-03 014167 永贏華嘉信用債C 1.1828 1.1828 1.1816 1.1816 0.0012 0.10%
2025-04-02 014167 永贏華嘉信用債C 1.1816 1.1816 1.1811 1.1811 0.0005 0.04%
2025-04-01 014167 永贏華嘉信用債C 1.1811 1.1811 1.1807 1.1807 0.0004 0.03%
2025-03-31 014167 永贏華嘉信用債C 1.1807 1.1807 1.1830 1.1830 -0.0023 -0.19%
2025-03-28 014167 永贏華嘉信用債C 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2025-03-27 014167 永贏華嘉信用債C 1.1830 1.1830 1.1828 1.1828 0.0002 0.02%
2025-03-26 014167 永贏華嘉信用債C 1.1828 1.1828 1.1810 1.1810 0.0018 0.15%
2025-03-25 014167 永贏華嘉信用債C 1.1810 1.1810 1.1783 1.1783 0.0027 0.23%
2025-03-24 014167 永贏華嘉信用債C 1.1783 1.1783 1.1791 1.1791 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 014167 永贏華嘉信用債C 1.1791 1.1791 1.1804 1.1804 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 014167 永贏華嘉信用債C 1.1804 1.1804 1.1804 1.1804 0.0000 0.00%
2025-03-19 014167 永贏華嘉信用債C 1.1804 1.1804 1.1817 1.1817 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 014167 永贏華嘉信用債C 1.1817 1.1817 1.1815 1.1815 0.0002 0.02%
2025-03-17 014167 永贏華嘉信用債C 1.1815 1.1815 1.1815 1.1815 0.0000 0.00%
2025-03-14 014167 永贏華嘉信用債C 1.1815 1.1815 1.1799 1.1799 0.0016 0.14%
2025-03-13 014167 永贏華嘉信用債C 1.1799 1.1799 1.1797 1.1797 0.0002 0.02%
2025-03-12 014167 永贏華嘉信用債C 1.1797 1.1797 1.1793 1.1793 0.0004 0.03%
2025-03-11 014167 永贏華嘉信用債C 1.1793 1.1793 1.1816 1.1816 -0.0023 -0.19%
2025-03-10 014167 永贏華嘉信用債C 1.1816 1.1816 1.1807 1.1807 0.0009 0.08%
2025-03-07 014167 永贏華嘉信用債C 1.1807 1.1807 1.1821 1.1821 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 014167 永贏華嘉信用債C 1.1821 1.1821 1.1805 1.1805 0.0016 0.14%
2025-03-05 014167 永贏華嘉信用債C 1.1805 1.1805 1.1810 1.1810 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 014167 永贏華嘉信用債C 1.1810 1.1810 1.1807 1.1807 0.0003 0.03%
2025-03-03 014167 永贏華嘉信用債C 1.1807 1.1807 1.1816 1.1816 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 014167 永贏華嘉信用債C 1.1816 1.1816 1.1839 1.1839 -0.0023 -0.19%
2025-02-27 014167 永贏華嘉信用債C 1.1839 1.1839 1.1845 1.1845 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 014167 永贏華嘉信用債C 1.1845 1.1845 1.1806 1.1806 0.0039 0.33%
2025-02-25 014167 永贏華嘉信用債C 1.1806 1.1806 1.1813 1.1813 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 014167 永贏華嘉信用債C 1.1813 1.1813 1.1826 1.1826 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 014167 永贏華嘉信用債C 1.1826 1.1826 1.1822 1.1822 0.0004 0.03%
2025-02-20 014167 永贏華嘉信用債C 1.1822 1.1822 1.1827 1.1827 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 014167 永贏華嘉信用債C 1.1827 1.1827 1.1795 1.1795 0.0032 0.27%
2025-02-18 014167 永贏華嘉信用債C 1.1795 1.1795 1.1817 1.1817 -0.0022 -0.19%
2025-02-17 014167 永贏華嘉信用債C 1.1817 1.1817 1.1824 1.1824 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 014167 永贏華嘉信用債C 1.1824 1.1824 1.1837 1.1837 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 014167 永贏華嘉信用債C 1.1837 1.1837 1.1843 1.1843 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 014167 永贏華嘉信用債C 1.1843 1.1843 1.1837 1.1837 0.0006 0.05%
2025-02-11 014167 永贏華嘉信用債C 1.1837 1.1837 1.1841 1.1841 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 014167 永贏華嘉信用債C 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2025-02-07 014167 永贏華嘉信用債C 1.1840 1.1840 1.1808 1.1808 0.0032 0.27%
2025-02-06 014167 永贏華嘉信用債C 1.1808 1.1808 1.1788 1.1788 0.0020 0.17%
2025-02-05 014167 永贏華嘉信用債C 1.1788 1.1788 1.1779 1.1779 0.0009 0.08%
2025-01-27 014167 永贏華嘉信用債C 1.1779 1.1779 1.1773 1.1773 0.0006 0.05%
2025-01-22 014167 永贏華嘉信用債C 1.1766 1.1766 1.1762 1.1762 0.0004 0.03%
2025-01-14 014167 永贏華嘉信用債C 1.1754 1.1754 1.1731 1.1731 0.0023 0.20%
2025-01-13 014167 永贏華嘉信用債C 1.1731 1.1731 1.1742 1.1742 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 014167 永贏華嘉信用債C 1.1742 1.1742 1.1750 1.1750 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 014167 永贏華嘉信用債C 1.1750 1.1750 1.1755 1.1755 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 014167 永贏華嘉信用債C 1.1755 1.1755 1.1757 1.1757 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014167 永贏華嘉信用債C 1.1757 1.1757 1.1752 1.1752 0.0005 0.04%
2025-01-06 014167 永贏華嘉信用債C 1.1752 1.1752 1.1767 1.1767 -0.0015 -0.13%
2025-01-03 014167 永贏華嘉信用債C 1.1767 1.1767 1.1765 1.1765 0.0002 0.02%
2025-01-02 014167 永贏華嘉信用債C 1.1765 1.1765 1.1760 1.1760 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%