永贏華嘉信用債C基金凈值查詢(014167)
今天最新凈值
1.1812
0.0010 0.0800%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1812
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.5585億
- 最近資產(chǎn)：23.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊凡穎 徐翔 曾琬云
近一周,永贏華嘉信用債C(014167)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014167 |
永贏華嘉信用債C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
014167 |
永贏華嘉信用債C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
014167 |
永贏華嘉信用債C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
014167 |
永贏華嘉信用債C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1791 |
1.1791 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
014167 |
永贏華嘉信用債C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1793 |
1.1793 |
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