搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時浦惠一年持有期混合A基金凈值查詢(014158)

今天最新凈值 0.9409 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9355 -0.0054 -0.5792%
  • 累計凈值：0.9409
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5682億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過鈞
近一年博時浦惠一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時浦惠一年持有期混合A(014158)基金累計收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9409 0.9409 -0.0053 -0.56%
2025-05-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9401 0.9401 0.0008 0.09%
2025-05-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9391 0.9391 0.0010 0.11%
2025-05-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34%
2025-05-16 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9375 0.9375 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9484 0.9484 -0.0109 -1.15%
2025-05-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9500 0.9500 -0.0016 -0.17%
2025-05-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9507 0.9507 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
2025-05-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9575 0.9575 -0.0093 -0.97%
2025-05-08 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9607 0.9607 -0.0032 -0.33%
2025-05-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9607 0.9607 0.9565 0.9565 0.0042 0.44%
2025-05-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9470 0.9470 0.0095 1.00%
2025-04-30 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9481 0.9481 0.9480 0.9480 0.0001 0.01%
2025-04-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9480 0.9480 0.9492 0.9492 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9386 0.9386 0.0106 1.13%
2025-04-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9450 0.9450 -0.0064 -0.68%
2025-04-23 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9527 0.9527 -0.0077 -0.81%
2025-04-22 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9490 0.9490 0.0037 0.39%
2025-04-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9490 0.9490 0.9402 0.9402 0.0088 0.94%
2025-04-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9402 0.9402 0.9445 0.9445 -0.0043 -0.46%
2025-04-17 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9378 0.9378 0.0067 0.71%
2025-04-16 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9346 0.9346 0.0032 0.34%
2025-04-15 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9346 0.9346 0.9423 0.9423 -0.0077 -0.82%
2025-04-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9238 0.9238 0.0185 2.00%
2025-04-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9204 0.9204 0.0034 0.37%
2025-04-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9121 0.9121 0.0083 0.91%
2025-04-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.8998 0.8998 0.0123 1.37%
2025-04-08 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8909 0.8909 0.0089 1.00%
2025-04-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8909 0.8909 0.9397 0.9397 -0.0488 -5.19%
2025-04-03 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9397 0.9397 0.9458 0.9458 -0.0061 -0.64%
2025-04-02 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9515 0.9515 -0.0057 -0.60%
2025-04-01 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9407 0.9407 0.0108 1.15%
2025-03-31 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9490 0.9490 -0.0083 -0.87%
2025-03-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9490 0.9490 0.9414 0.9414 0.0076 0.81%
2025-03-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9414 0.9414 0.9356 0.9356 0.0058 0.62%
2025-03-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9392 0.9392 -0.0036 -0.38%
2025-03-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9401 0.9401 -0.0009 -0.10%
2025-03-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9332 0.9332 0.0069 0.74%
2025-03-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9369 0.9369 -0.0037 -0.39%
2025-03-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9369 0.9369 0.9329 0.9329 0.0040 0.43%
2025-03-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9329 0.9329 0.9338 0.9338 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9312 0.9312 0.0026 0.28%
2025-03-17 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9324 0.9324 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9216 0.9216 0.0108 1.17%
2025-03-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9223 0.9223 -0.0007 -0.08%
2025-03-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9203 0.9203 0.0020 0.22%
2025-03-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9228 0.9228 -0.0025 -0.27%
2025-03-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9208 0.9208 0.0020 0.22%
2025-03-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9121 0.9121 0.0087 0.95%
2025-03-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9042 0.9042 0.0079 0.87%
2025-03-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9019 0.9019 0.0023 0.26%
2025-03-04 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.8991 0.8991 0.0028 0.31%
2025-03-03 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8958 0.8958 0.0033 0.37%
2025-02-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8958 0.8958 0.9099 0.9099 -0.0141 -1.55%
2025-02-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9164 0.9164 -0.0065 -0.71%
2025-02-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9104 0.9104 0.0060 0.66%
2025-02-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9119 0.9119 -0.0015 -0.16%
2025-02-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9094 0.9094 0.0025 0.27%
2025-02-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9074 0.9074 0.0020 0.22%
2025-02-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9105 0.9105 -0.0031 -0.34%
2025-02-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9061 0.9061 0.0044 0.49%
2025-02-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9109 0.9109 -0.0048 -0.53%
2025-02-17 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9166 0.9166 -0.0057 -0.62%
2025-02-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9166 0.9166 0.9140 0.9140 0.0026 0.28%
2025-02-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9188 0.9188 -0.0048 -0.52%
2025-02-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9191 0.9191 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9174 0.9174 0.0017 0.19%
2025-02-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9192 0.9192 -0.0018 -0.20%
2025-02-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9111 0.9111 0.0081 0.89%
2025-02-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9059 0.9059 0.0052 0.57%
2025-02-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9079 0.9079 -0.0020 -0.22%
2025-01-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9079 0.9079 0.9119 0.9119 -0.0040 -0.44%
2025-01-22 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9112 0.9112 -0.0034 -0.37%
2025-01-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.8965 0.8965 0.0156 1.74%
2025-01-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.8964 0.8964 0.0001 0.01%
2025-01-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8980 0.8980 -0.0016 -0.18%
2025-01-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8996 0.8996 -0.0016 -0.18%
2025-01-08 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.9043 0.9043 -0.0047 -0.52%
2025-01-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9043 0.9043 0.8971 0.8971 0.0072 0.80%
2025-01-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8965 0.8965 0.0006 0.07%
2025-01-03 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.8955 0.8955 0.0010 0.11%
2025-01-02 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.9073 0.9073 -0.0118 -1.30%
2024-12-31 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9146 0.9146 -0.0073 -0.80%
2024-12-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9174 0.9174 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9211 0.9211 -0.0037 -0.40%
2024-12-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9158 0.9158 0.0053 0.58%
2024-12-23 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9155 0.9155 0.0003 0.03%
2024-12-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9210 0.9210 -0.0055 -0.60%
2024-12-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9210 0.9210 0.9216 0.9216 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9201 0.9201 0.0015 0.16%
2024-12-17 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9213 0.9213 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9268 0.9268 -0.0055 -0.59%
2024-12-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9370 0.9370 -0.0102 -1.09%
2024-12-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9370 0.9370 0.9343 0.9343 0.0027 0.29%
2024-12-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9307 0.9307 0.0036 0.39%
2024-12-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9292 0.9292 0.0015 0.16%
2024-12-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9290 0.9290 0.0002 0.02%
2024-12-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9222 0.9222 0.0068 0.74%
2024-12-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9266 0.9266 -0.0044 -0.47%
2024-12-04 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9279 0.9279 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9265 0.9265 0.0014 0.15%
2024-12-02 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9218 0.9218 0.0047 0.51%
2024-11-29 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9155 0.9155 0.0063 0.69%
2024-11-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9200 0.9200 -0.0045 -0.49%
2024-11-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9098 0.9098 0.0102 1.12%
2024-11-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9129 0.9129 -0.0020 -0.22%
2024-11-22 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9260 0.9260 -0.0131 -1.41%
2024-11-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9277 0.9277 -0.0017 -0.18%
2024-11-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9255 0.9255 0.0022 0.24%
2024-11-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9198 0.9198 0.0057 0.62%
2024-11-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9230 0.9230 -0.0032 -0.35%
2024-11-15 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9230 0.9230 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54%
2024-11-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9417 0.9417 -0.0137 -1.45%
2024-11-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9456 0.9456 -0.0039 -0.41%
2024-11-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9456 0.9456 0.9554 0.9554 -0.0098 -1.03%
2024-11-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9543 0.9543 0.0011 0.12%
2024-11-08 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9554 0.9554 -0.0011 -0.12%
2024-11-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9492 0.9492 0.0062 0.65%
2024-11-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9492 0.9492 0.0000 0.00%
2024-11-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9358 0.9358 0.0134 1.43%
2024-11-04 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9283 0.9283 0.0075 0.81%
2024-11-01 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9228 0.9228 0.0055 0.60%
2024-10-31 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9305 0.9305 -0.0077 -0.83%
2024-10-30 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9350 0.9350 -0.0045 -0.48%
2024-10-29 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9383 0.9383 -0.0033 -0.35%
2024-10-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9397 0.9397 -0.0014 -0.15%
2024-10-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9397 0.9397 0.9387 0.9387 0.0010 0.11%
2024-10-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9387 0.9387 0.9436 0.9436 -0.0049 -0.52%
2024-10-23 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9436 0.9436 0.9445 0.9445 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9330 0.9330 0.0115 1.23%
2024-10-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9225 0.9225 0.0105 1.14%
2024-10-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9102 0.9102 0.0123 1.35%
2024-10-17 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9091 0.9091 0.0011 0.12%
2024-10-16 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9050 0.9050 0.0041 0.45%
2024-10-15 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9223 0.9223 -0.0173 -1.88%
2024-10-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9076 0.9076 0.0147 1.62%
2024-10-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9200 0.9200 -0.0124 -1.35%
2024-10-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77%
2024-10-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9629 0.9629 -0.0499 -5.18%
2024-10-08 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9629 0.9629 0.9310 0.9310 0.0319 3.43%
2024-09-30 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.8845 0.8845 0.0465 5.26%
2024-09-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8631 0.8631 0.0214 2.48%
2024-09-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8631 0.8631 0.8473 0.8473 0.0158 1.86%
2024-09-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8473 0.8473 0.8438 0.8438 0.0035 0.41%
2024-09-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8438 0.8438 0.8231 0.8231 0.0207 2.51%
2024-09-23 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8240 0.8240 -0.0009 -0.11%
2024-09-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8242 0.8242 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8242 0.8242 0.8195 0.8195 0.0047 0.57%
2024-09-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8195 0.8195 0.8104 0.8104 0.0091 1.12%
2024-09-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8104 0.8104 0.8093 0.8093 0.0011 0.14%
2024-09-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8093 0.8093 0.8121 0.8121 -0.0028 -0.34%
2024-09-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8121 0.8121 0.8104 0.8104 0.0017 0.21%
2024-09-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8104 0.8104 0.8113 0.8113 -0.0009 -0.11%
2024-09-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8113 0.8113 0.8191 0.8191 -0.0078 -0.95%
2024-09-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8231 0.8231 -0.0040 -0.49%
2024-09-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8255 0.8255 -0.0024 -0.29%
2024-09-04 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8255 0.8255 0.8329 0.8329 -0.0074 -0.89%
2024-09-03 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8329 0.8329 0.8308 0.8308 0.0021 0.25%
2024-09-02 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8382 0.8382 -0.0074 -0.88%
2024-08-30 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8382 0.8382 0.8332 0.8332 0.0050 0.60%
2024-08-29 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8332 0.8332 0.8257 0.8257 0.0075 0.91%
2024-08-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8257 0.8257 0.8240 0.8240 0.0017 0.21%
2024-08-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8297 0.8297 -0.0057 -0.69%
2024-08-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8297 0.8297 0.8269 0.8269 0.0028 0.34%
2024-08-23 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8269 0.8269 0.8271 0.8271 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8271 0.8271 0.8297 0.8297 -0.0026 -0.31%
2024-08-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8297 0.8297 0.8340 0.8340 -0.0043 -0.52%
2024-08-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8340 0.8340 0.8405 0.8405 -0.0065 -0.77%
2024-08-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8405 0.8405 0.8368 0.8368 0.0037 0.44%
2024-08-16 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8368 0.8368 0.8354 0.8354 0.0014 0.17%
2024-08-15 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8354 0.8354 0.8327 0.8327 0.0027 0.32%
2024-08-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8327 0.8327 0.8401 0.8401 -0.0074 -0.88%
2024-08-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8401 0.8401 0.8368 0.8368 0.0033 0.39%
2024-08-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8368 0.8368 0.8379 0.8379 -0.0011 -0.13%
2024-08-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8379 0.8379 0.8377 0.8377 0.0002 0.02%
2024-08-08 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8377 0.8377 0.8403 0.8403 -0.0026 -0.31%
2024-08-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8403 0.8403 0.8390 0.8390 0.0013 0.15%
2024-08-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8390 0.8390 0.8407 0.8407 -0.0017 -0.20%
2024-08-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8407 0.8407 0.8544 0.8544 -0.0137 -1.60%
2024-08-02 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8544 0.8544 0.8644 0.8644 -0.0100 -1.16%
2024-07-31 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8651 0.8651 0.8520 0.8520 0.0131 1.54%
2024-07-30 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8552 0.8552 -0.0032 -0.37%
2024-07-29 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8552 0.8552 0.8589 0.8589 -0.0037 -0.43%
2024-07-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8589 0.8589 0.8499 0.8499 0.0090 1.06%
2024-07-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8499 0.8499 0.8540 0.8540 -0.0041 -0.48%
2024-07-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8540 0.8540 0.8550 0.8550 -0.0010 -0.12%
2024-07-23 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8550 0.8550 0.8717 0.8717 -0.0167 -1.92%
2024-07-22 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8717 0.8717 0.8714 0.8714 0.0003 0.03%
2024-07-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8714 0.8714 0.8767 0.8767 -0.0053 -0.60%
2024-07-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8767 0.8767 0.8738 0.8738 0.0029 0.33%
2024-07-17 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8738 0.8738 0.8842 0.8842 -0.0104 -1.18%
2024-07-16 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8842 0.8842 0.8840 0.8840 0.0002 0.02%
2024-07-15 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8840 0.8840 0.8853 0.8853 -0.0013 -0.15%
2024-07-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8878 0.8878 -0.0025 -0.28%
2024-07-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8806 0.8806 0.0072 0.82%
2024-07-10 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8906 0.8906 -0.0100 -1.12%
2024-07-09 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8906 0.8906 0.8740 0.8740 0.0166 1.90%
2024-07-08 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8778 0.8778 -0.0038 -0.43%
2024-07-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8778 0.8778 0.8760 0.8760 0.0018 0.21%
2024-07-04 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8782 0.8782 -0.0022 -0.25%
2024-07-03 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8782 0.8782 0.8786 0.8786 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8786 0.8786 0.8872 0.8872 -0.0086 -0.97%
2024-07-01 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8872 0.8872 0.8845 0.8845 0.0027 0.31%
2024-06-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8757 0.8757 0.0088 1.00%
2024-06-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8757 0.8757 0.8820 0.8820 -0.0063 -0.71%
2024-06-26 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8820 0.8820 0.8788 0.8788 0.0032 0.36%
2024-06-25 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8841 0.8841 -0.0053 -0.60%
2024-06-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8841 0.8841 0.8898 0.8898 -0.0057 -0.64%
2024-06-21 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8898 0.8898 0.8937 0.8937 -0.0039 -0.44%
2024-06-20 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8969 0.8969 -0.0032 -0.36%
2024-06-19 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.9011 0.9011 -0.0042 -0.47%
2024-06-18 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.8984 0.8984 0.0027 0.30%
2024-06-17 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8984 0.8984 0.8956 0.8956 0.0028 0.31%
2024-06-14 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8940 0.8940 0.0016 0.18%
2024-06-13 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8940 0.8940 0.8976 0.8976 -0.0036 -0.40%
2024-06-12 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8976 0.8976 0.8954 0.8954 0.0022 0.25%
2024-06-11 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8964 0.8964 -0.0010 -0.11%
2024-06-07 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8937 0.8937 0.0027 0.30%
2024-06-06 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8899 0.8899 0.0038 0.43%
2024-06-05 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8899 0.8899 0.9001 0.9001 -0.0102 -1.13%
2024-06-04 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8952 0.8952 0.0049 0.55%
2024-06-03 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8952 0.8952 0.9016 0.9016 -0.0064 -0.71%
2024-05-31 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.9092 0.9092 -0.0076 -0.84%
2024-05-30 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9196 0.9196 -0.0104 -1.13%
2024-05-29 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9115 0.9115 0.0081 0.89%
2024-05-28 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9130 0.9130 -0.0015 -0.16%
2024-05-27 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.8983 0.8983 0.0147 1.64%
2024-05-24 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.9007 0.9007 -0.0024 -0.27%
2024-05-23 014158 博時浦惠一年持有期混合A 0.9007 0.9007 0.9145 0.9145 -0.0138 -1.51%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%