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博時(shí)浦惠一年持有期混合A基金凈值查詢(014158)

今天最新凈值 0.9409 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9355 -0.0054 -0.5792%
  • 累計(jì)凈值：0.9409
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5682億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)鈞
近一季博時(shí)浦惠一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)浦惠一年持有期混合A(014158)基金累計(jì)收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9409 0.9409 -0.0053 -0.56%
2025-05-21 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9401 0.9401 0.0008 0.09%
2025-05-20 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9391 0.9391 0.0010 0.11%
2025-05-19 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34%
2025-05-16 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9375 0.9375 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9484 0.9484 -0.0109 -1.15%
2025-05-14 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9500 0.9500 -0.0016 -0.17%
2025-05-13 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9507 0.9507 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
2025-05-09 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9575 0.9575 -0.0093 -0.97%
2025-05-08 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9607 0.9607 -0.0032 -0.33%
2025-05-07 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9607 0.9607 0.9565 0.9565 0.0042 0.44%
2025-05-06 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9470 0.9470 0.0095 1.00%
2025-04-30 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9481 0.9481 0.9480 0.9480 0.0001 0.01%
2025-04-28 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9480 0.9480 0.9492 0.9492 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9386 0.9386 0.0106 1.13%
2025-04-24 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9450 0.9450 -0.0064 -0.68%
2025-04-23 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9527 0.9527 -0.0077 -0.81%
2025-04-22 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9490 0.9490 0.0037 0.39%
2025-04-21 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9490 0.9490 0.9402 0.9402 0.0088 0.94%
2025-04-18 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9402 0.9402 0.9445 0.9445 -0.0043 -0.46%
2025-04-17 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9378 0.9378 0.0067 0.71%
2025-04-16 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9346 0.9346 0.0032 0.34%
2025-04-15 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9346 0.9346 0.9423 0.9423 -0.0077 -0.82%
2025-04-14 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9238 0.9238 0.0185 2.00%
2025-04-11 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9204 0.9204 0.0034 0.37%
2025-04-10 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9121 0.9121 0.0083 0.91%
2025-04-09 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.8998 0.8998 0.0123 1.37%
2025-04-08 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8909 0.8909 0.0089 1.00%
2025-04-07 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.8909 0.8909 0.9397 0.9397 -0.0488 -5.19%
2025-04-03 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9397 0.9397 0.9458 0.9458 -0.0061 -0.64%
2025-04-02 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9515 0.9515 -0.0057 -0.60%
2025-04-01 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9407 0.9407 0.0108 1.15%
2025-03-31 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9490 0.9490 -0.0083 -0.87%
2025-03-28 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9490 0.9490 0.9414 0.9414 0.0076 0.81%
2025-03-27 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9414 0.9414 0.9356 0.9356 0.0058 0.62%
2025-03-26 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9392 0.9392 -0.0036 -0.38%
2025-03-25 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9401 0.9401 -0.0009 -0.10%
2025-03-24 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9332 0.9332 0.0069 0.74%
2025-03-21 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9369 0.9369 -0.0037 -0.39%
2025-03-20 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9369 0.9369 0.9329 0.9329 0.0040 0.43%
2025-03-19 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9329 0.9329 0.9338 0.9338 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9312 0.9312 0.0026 0.28%
2025-03-17 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9324 0.9324 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9216 0.9216 0.0108 1.17%
2025-03-13 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9223 0.9223 -0.0007 -0.08%
2025-03-12 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9203 0.9203 0.0020 0.22%
2025-03-11 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9228 0.9228 -0.0025 -0.27%
2025-03-10 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9208 0.9208 0.0020 0.22%
2025-03-07 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9121 0.9121 0.0087 0.95%
2025-03-06 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9042 0.9042 0.0079 0.87%
2025-03-05 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9019 0.9019 0.0023 0.26%
2025-03-04 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.8991 0.8991 0.0028 0.31%
2025-03-03 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8958 0.8958 0.0033 0.37%
2025-02-28 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.8958 0.8958 0.9099 0.9099 -0.0141 -1.55%
2025-02-27 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9164 0.9164 -0.0065 -0.71%
2025-02-26 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9104 0.9104 0.0060 0.66%
2025-02-25 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9119 0.9119 -0.0015 -0.16%
2025-02-24 014158 博時(shí)浦惠一年持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9094 0.9094 0.0025 0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%