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長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(014145)

今天最新凈值 0.6951 0.0022 0.3200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6895 0.0003 0.0490%
  • 累計(jì)凈值：0.6951
  • 成立日期：2021-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2237億
  • 最近資產(chǎn)：3.55億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：宋海岸
近一季長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C(014145)基金累計(jì)收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6892 0.6892 0.6951 0.6951 -0.0059 -0.85%
2025-05-21 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6951 0.6951 0.6929 0.6929 0.0022 0.32%
2025-05-20 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6929 0.6929 0.6912 0.6912 0.0017 0.25%
2025-05-19 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6912 0.6912 0.6908 0.6908 0.0004 0.06%
2025-05-16 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6908 0.6908 0.6876 0.6876 0.0032 0.47%
2025-05-15 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6876 0.6876 0.6936 0.6936 -0.0060 -0.87%
2025-05-14 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6936 0.6936 0.6896 0.6896 0.0040 0.58%
2025-05-13 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6896 0.6896 0.6956 0.6956 -0.0060 -0.86%
2025-05-12 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6956 0.6956 0.6794 0.6794 0.0162 2.38%
2025-05-09 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6794 0.6794 0.6836 0.6836 -0.0042 -0.61%
2025-05-08 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6761 0.6761 0.0075 1.11%
2025-05-07 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6761 0.6761 0.6726 0.6726 0.0035 0.52%
2025-05-06 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6726 0.6726 0.6606 0.6606 0.0120 1.82%
2025-04-30 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6606 0.6606 0.6615 0.6615 -0.0009 -0.14%
2025-04-29 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6615 0.6615 0.6653 0.6653 -0.0038 -0.57%
2025-04-28 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6653 0.6653 0.6694 0.6694 -0.0041 -0.61%
2025-04-25 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6694 0.6694 0.6670 0.6670 0.0024 0.36%
2025-04-24 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6670 0.6670 0.6714 0.6714 -0.0044 -0.66%
2025-04-23 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6714 0.6714 0.6594 0.6594 0.0120 1.82%
2025-04-22 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6594 0.6594 0.6589 0.6589 0.0005 0.08%
2025-04-21 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6589 0.6589 0.6506 0.6506 0.0083 1.28%
2025-04-18 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6506 0.6506 0.6470 0.6470 0.0036 0.56%
2025-04-17 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6470 0.6470 0.6475 0.6475 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6475 0.6475 0.6554 0.6554 -0.0079 -1.21%
2025-04-15 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6554 0.6554 0.6603 0.6603 -0.0049 -0.74%
2025-04-14 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6603 0.6603 0.6577 0.6577 0.0026 0.40%
2025-04-11 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6577 0.6577 0.6485 0.6485 0.0092 1.42%
2025-04-10 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6485 0.6485 0.6391 0.6391 0.0094 1.47%
2025-04-09 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6391 0.6391 0.6315 0.6315 0.0076 1.20%
2025-04-08 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6315 0.6315 0.6268 0.6268 0.0047 0.75%
2025-04-07 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6268 0.6268 0.6950 0.6950 -0.0682 -9.81%
2025-04-03 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6950 0.6950 0.7086 0.7086 -0.0136 -1.92%
2025-04-02 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7086 0.7086 0.7074 0.7074 0.0012 0.17%
2025-04-01 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7074 0.7074 0.7081 0.7081 -0.0007 -0.10%
2025-03-31 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7081 0.7081 0.7183 0.7183 -0.0102 -1.42%
2025-03-28 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7183 0.7183 0.7228 0.7228 -0.0045 -0.62%
2025-03-27 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7228 0.7228 0.7258 0.7258 -0.0030 -0.41%
2025-03-26 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7258 0.7258 0.7245 0.7245 0.0013 0.18%
2025-03-25 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7245 0.7245 0.7289 0.7289 -0.0044 -0.60%
2025-03-24 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7289 0.7289 0.7237 0.7237 0.0052 0.72%
2025-03-21 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7237 0.7237 0.7319 0.7319 -0.0082 -1.12%
2025-03-20 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7319 0.7319 0.7319 0.7319 0.0000 0.00%
2025-03-19 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7319 0.7319 0.7337 0.7337 -0.0018 -0.25%
2025-03-18 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7337 0.7337 0.7227 0.7227 0.0110 1.52%
2025-03-17 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7227 0.7227 0.7197 0.7197 0.0030 0.42%
2025-03-14 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7197 0.7197 0.7033 0.7033 0.0164 2.33%
2025-03-13 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7033 0.7033 0.7090 0.7090 -0.0057 -0.80%
2025-03-12 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.42%
2025-03-11 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7120 0.7120 0.7110 0.7110 0.0010 0.14%
2025-03-10 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7110 0.7110 0.7082 0.7082 0.0028 0.40%
2025-03-07 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7082 0.7082 0.7121 0.7121 -0.0039 -0.55%
2025-03-06 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7121 0.7121 0.7041 0.7041 0.0080 1.14%
2025-03-05 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7041 0.7041 0.7004 0.7004 0.0037 0.53%
2025-03-04 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7004 0.7004 0.6973 0.6973 0.0031 0.44%
2025-03-03 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6973 0.6973 0.6958 0.6958 0.0015 0.22%
2025-02-28 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.6958 0.6958 0.7136 0.7136 -0.0178 -2.49%
2025-02-27 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7136 0.7136 0.7218 0.7218 -0.0082 -1.14%
2025-02-26 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7218 0.7218 0.7174 0.7174 0.0044 0.61%
2025-02-25 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7174 0.7174 0.7213 0.7213 -0.0039 -0.54%
2025-02-24 014145 長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合C 0.7213 0.7213 0.7273 0.7273 -0.0060 -0.82%