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長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A基金凈值查詢(014144)

今天最新凈值 0.7073 0.0022 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7016 0.0003 0.0490%
  • 累計凈值：0.7073
  • 成立日期：2021-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1502億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：宋海岸
近一季長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A(014144)基金累計收益率-4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7013 0.7013 0.7073 0.7073 -0.0060 -0.85%
2025-05-21 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7073 0.7073 0.7051 0.7051 0.0022 0.31%
2025-05-20 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7051 0.7051 0.7033 0.7033 0.0018 0.26%
2025-05-19 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7033 0.7033 0.7029 0.7029 0.0004 0.06%
2025-05-16 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7029 0.7029 0.6996 0.6996 0.0033 0.47%
2025-05-15 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6996 0.6996 0.7057 0.7057 -0.0061 -0.86%
2025-05-14 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7057 0.7057 0.7016 0.7016 0.0041 0.58%
2025-05-13 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7016 0.7016 0.7077 0.7077 -0.0061 -0.86%
2025-05-12 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7077 0.7077 0.6912 0.6912 0.0165 2.39%
2025-05-09 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6912 0.6912 0.6955 0.6955 -0.0043 -0.62%
2025-05-08 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6955 0.6955 0.6878 0.6878 0.0077 1.12%
2025-05-07 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6878 0.6878 0.6842 0.6842 0.0036 0.53%
2025-05-06 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6842 0.6842 0.6720 0.6720 0.0122 1.82%
2025-04-30 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6720 0.6720 0.6729 0.6729 -0.0009 -0.13%
2025-04-29 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6729 0.6729 0.6768 0.6768 -0.0039 -0.58%
2025-04-28 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6768 0.6768 0.6809 0.6809 -0.0041 -0.60%
2025-04-25 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6809 0.6809 0.6785 0.6785 0.0024 0.35%
2025-04-24 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6785 0.6785 0.6829 0.6829 -0.0044 -0.64%
2025-04-23 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6829 0.6829 0.6707 0.6707 0.0122 1.82%
2025-04-22 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6707 0.6707 0.6702 0.6702 0.0005 0.07%
2025-04-21 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6702 0.6702 0.6618 0.6618 0.0084 1.27%
2025-04-18 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6618 0.6618 0.6580 0.6580 0.0038 0.58%
2025-04-17 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6580 0.6580 0.6585 0.6585 -0.0005 -0.08%
2025-04-16 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6585 0.6585 0.6666 0.6666 -0.0081 -1.22%
2025-04-15 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6666 0.6666 0.6716 0.6716 -0.0050 -0.74%
2025-04-14 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6716 0.6716 0.6688 0.6688 0.0028 0.42%
2025-04-11 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6688 0.6688 0.6595 0.6595 0.0093 1.41%
2025-04-10 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6595 0.6595 0.6499 0.6499 0.0096 1.48%
2025-04-09 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6499 0.6499 0.6422 0.6422 0.0077 1.20%
2025-04-08 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6422 0.6422 0.6374 0.6374 0.0048 0.75%
2025-04-07 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.6374 0.6374 0.7068 0.7068 -0.0694 -9.82%
2025-04-03 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7068 0.7068 0.7206 0.7206 -0.0138 -1.92%
2025-04-02 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7206 0.7206 0.7193 0.7193 0.0013 0.18%
2025-04-01 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7193 0.7193 0.7200 0.7200 -0.0007 -0.10%
2025-03-31 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7200 0.7200 0.7304 0.7304 -0.0104 -1.42%
2025-03-28 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7304 0.7304 0.7349 0.7349 -0.0045 -0.61%
2025-03-27 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7349 0.7349 0.7380 0.7380 -0.0031 -0.42%
2025-03-26 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7380 0.7380 0.7366 0.7366 0.0014 0.19%
2025-03-25 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7366 0.7366 0.7411 0.7411 -0.0045 -0.61%
2025-03-24 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7411 0.7411 0.7357 0.7357 0.0054 0.73%
2025-03-21 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7357 0.7357 0.7441 0.7441 -0.0084 -1.13%
2025-03-20 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7441 0.7441 0.7441 0.7441 0.0000 0.00%
2025-03-19 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7441 0.7441 0.7459 0.7459 -0.0018 -0.24%
2025-03-18 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7459 0.7459 0.7348 0.7348 0.0111 1.51%
2025-03-17 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7348 0.7348 0.7317 0.7317 0.0031 0.42%
2025-03-14 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7317 0.7317 0.7149 0.7149 0.0168 2.35%
2025-03-13 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7149 0.7149 0.7208 0.7208 -0.0059 -0.82%
2025-03-12 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7208 0.7208 0.7238 0.7238 -0.0030 -0.41%
2025-03-11 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7238 0.7238 0.7228 0.7228 0.0010 0.14%
2025-03-10 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7228 0.7228 0.7199 0.7199 0.0029 0.40%
2025-03-07 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7199 0.7199 0.7239 0.7239 -0.0040 -0.55%
2025-03-06 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7239 0.7239 0.7157 0.7157 0.0082 1.15%
2025-03-05 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7157 0.7157 0.7119 0.7119 0.0038 0.53%
2025-03-04 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7119 0.7119 0.7087 0.7087 0.0032 0.45%
2025-03-03 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7087 0.7087 0.7072 0.7072 0.0015 0.21%
2025-02-28 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7072 0.7072 0.7252 0.7252 -0.0180 -2.48%
2025-02-27 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7252 0.7252 0.7336 0.7336 -0.0084 -1.15%
2025-02-26 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7336 0.7336 0.7291 0.7291 0.0045 0.62%
2025-02-25 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7291 0.7291 0.7331 0.7331 -0.0040 -0.55%
2025-02-24 014144 長信先進(jìn)裝備三個月持有混合A 0.7331 0.7331 0.7391 0.7391 -0.0060 -0.81%