上銀未來生活靈活配置混合C基金凈值查詢(014113)
今天最新凈值
1.1968
-0.0076 -0.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1815
-0.0140 -1.1708%
- 累計凈值：1.1968
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2666億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一月,上銀未來生活靈活配置混合C(014113)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0168 |
1.41% |
| 2025-05-19 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0315 |
-2.58% |
| 2025-05-14 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0258 |
-2.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0307 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0134 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0167 |
-1.40% |
