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博時品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(014108)

今天最新凈值 0.6378 -0.0014 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6333 -0.0045 -0.7069%
  • 累計凈值：0.6378
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0721億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽
近半年博時品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時品質(zhì)生活混合C(014108)基金累計收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6326 0.6326 0.6378 0.6378 -0.0052 -0.82%
2025-05-22 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6378 0.6378 0.6392 0.6392 -0.0014 -0.22%
2025-05-21 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6392 0.6392 0.6392 0.6392 0.0000 0.00%
2025-05-20 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6392 0.6392 0.6312 0.6312 0.0080 1.27%
2025-05-19 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6312 0.6312 0.6297 0.6297 0.0015 0.24%
2025-05-16 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6297 0.6297 0.6316 0.6316 -0.0019 -0.30%
2025-05-15 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6316 0.6316 0.6334 0.6334 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6334 0.6334 0.6276 0.6276 0.0058 0.92%
2025-05-13 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6276 0.6276 0.6316 0.6316 -0.0040 -0.63%
2025-05-12 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6316 0.6316 0.6220 0.6220 0.0096 1.54%
2025-05-09 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6220 0.6220 0.6233 0.6233 -0.0013 -0.21%
2025-05-08 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6233 0.6233 0.6194 0.6194 0.0039 0.63%
2025-05-07 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6194 0.6194 0.6197 0.6197 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6197 0.6197 0.6102 0.6102 0.0095 1.56%
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2025-04-17 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6012 0.6012 0.5988 0.5988 0.0024 0.40%
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2025-04-15 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6040 0.6040 0.6058 0.6058 -0.0018 -0.30%
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2025-04-10 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.5972 0.5972 0.5856 0.5856 0.0116 1.98%
2025-04-09 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.5856 0.5856 0.5768 0.5768 0.0088 1.53%
2025-04-08 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.5768 0.5768 0.5670 0.5670 0.0098 1.73%
2025-04-07 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.5670 0.5670 0.6247 0.6247 -0.0577 -9.24%
2025-04-03 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6247 0.6247 0.6332 0.6332 -0.0085 -1.34%
2025-04-02 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6332 0.6332 0.6329 0.6329 0.0003 0.05%
2025-04-01 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6329 0.6329 0.6312 0.6312 0.0017 0.27%
2025-03-31 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6312 0.6312 0.6357 0.6357 -0.0045 -0.71%
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2025-03-27 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6399 0.6399 0.6395 0.6395 0.0004 0.06%
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2025-03-24 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6437 0.6437 0.6411 0.6411 0.0026 0.41%
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2025-03-20 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6512 0.6512 0.6568 0.6568 -0.0056 -0.85%
2025-03-19 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6568 0.6568 0.6588 0.6588 -0.0020 -0.30%
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2025-03-17 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6565 0.6565 0.6551 0.6551 0.0014 0.21%
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2025-03-10 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6471 0.6471 0.6497 0.6497 -0.0026 -0.40%
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2025-01-08 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6062 0.6062 0.6123 0.6123 -0.0061 -1.00%
2025-01-07 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6123 0.6123 0.6118 0.6118 0.0005 0.08%
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2024-12-25 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6375 0.6375 0.6420 0.6420 -0.0045 -0.70%
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2024-12-23 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6349 0.6349 0.6410 0.6410 -0.0061 -0.95%
2024-12-20 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6410 0.6410 0.6442 0.6442 -0.0032 -0.50%
2024-12-19 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6442 0.6442 0.6454 0.6454 -0.0012 -0.19%
2024-12-18 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6454 0.6454 0.6452 0.6452 0.0002 0.03%
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2024-12-06 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6465 0.6465 0.6404 0.6404 0.0061 0.95%
2024-12-05 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6404 0.6404 0.6417 0.6417 -0.0013 -0.20%
2024-12-04 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6417 0.6417 0.6473 0.6473 -0.0056 -0.87%
2024-12-03 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6473 0.6473 0.6473 0.6473 0.0000 0.00%
2024-12-02 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6473 0.6473 0.6385 0.6385 0.0088 1.38%
2024-11-29 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6385 0.6385 0.6309 0.6309 0.0076 1.20%
2024-11-28 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6309 0.6309 0.6378 0.6378 -0.0069 -1.08%
2024-11-27 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6378 0.6378 0.6214 0.6214 0.0164 2.64%
2024-11-26 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6214 0.6214 0.6219 0.6219 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 014108 博時品質(zhì)生活混合C 0.6219 0.6219 0.6206 0.6206 0.0013 0.21%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%