鵬揚利鑫60天滾動持有債券A基金凈值查詢(014097)
今天最新凈值
1.1107
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1107
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：73.0424億
- 最近資產(chǎn)：79.85億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂婷
近一月,鵬揚利鑫60天滾動持有債券A(014097)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
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| 2025-05-21 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
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| 2025-05-19 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
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| 2025-05-16 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
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| 2025-05-15 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
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1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
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| 2025-05-14 |
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鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
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1.1102 |
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| 2025-05-13 |
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鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
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1.1100 |
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1.1098 |
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| 2025-05-12 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
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1.1098 |
1.1098 |
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| 2025-05-09 |
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鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
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1.1098 |
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|
| 2025-05-08 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
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1.1094 |
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| 2025-05-07 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
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1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
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| 2025-05-06 |
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鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1089 |
1.1089 |
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1.1085 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
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| 2025-04-29 |
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鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1081 |
1.1081 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
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| 2025-04-24 |
014097 |
鵬揚利鑫60天滾動持有債券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
