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南方譽盈一年持有混合A基金凈值查詢(014094)

今天最新凈值 1.1366 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1339 -0.0027 -0.2403%
  • 累計凈值：1.1366
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9042億
  • 最近資產(chǎn)：3.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近半年南方譽盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方譽盈一年持有混合A(014094)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1366 1.1366 -0.0022 -0.19%
2025-05-21 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1343 1.1343 0.0023 0.20%
2025-05-20 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1343 1.1343 1.1311 1.1311 0.0032 0.28%
2025-05-19 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07%
2025-05-16 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1312 1.1312 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1340 1.1340 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1311 1.1311 0.0029 0.26%
2025-05-13 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1268 1.1268 0.0046 0.41%
2025-05-09 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1276 1.1276 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1253 1.1253 0.0023 0.20%
2025-05-07 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2025-05-06 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1207 1.1207 0.0045 0.40%
2025-04-30 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1207 1.1207 1.1194 1.1194 0.0013 0.12%
2025-04-29 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1179 1.1179 0.0015 0.13%
2025-04-28 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1202 1.1202 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1194 1.1194 0.0008 0.07%
2025-04-22 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1175 1.1175 0.0019 0.17%
2025-04-21 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1158 1.1158 0.0017 0.15%
2025-04-18 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-04-17 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1147 1.1147 0.0010 0.09%
2025-04-16 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1167 1.1167 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1174 1.1174 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1145 1.1145 0.0029 0.26%
2025-04-11 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1124 1.1124 0.0021 0.19%
2025-04-10 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1063 1.1063 0.0061 0.55%
2025-04-09 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1033 1.1033 0.0030 0.27%
2025-04-08 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.0990 1.0990 0.0043 0.39%
2025-04-07 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.1290 1.1290 -0.0300 -2.66%
2025-04-03 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1306 1.1306 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1298 1.1298 0.0008 0.07%
2025-04-01 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-03-31 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1336 1.1336 -0.0038 -0.34%
2025-03-28 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1376 1.1376 -0.0040 -0.35%
2025-03-27 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1351 1.1351 0.0025 0.22%
2025-03-26 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1347 1.1347 0.0004 0.04%
2025-03-25 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-03-24 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1325 1.1325 0.0021 0.19%
2025-03-21 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1325 1.1325 1.1375 1.1375 -0.0050 -0.44%
2025-03-20 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1409 1.1409 -0.0034 -0.30%
2025-03-19 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1403 1.1403 0.0006 0.05%
2025-03-18 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1363 1.1363 0.0040 0.35%
2025-03-17 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1376 1.1376 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1303 1.1303 0.0073 0.65%
2025-03-13 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1314 1.1314 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1316 1.1316 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1323 1.1323 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1370 1.1370 -0.0047 -0.41%
2025-03-07 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1404 1.1404 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1340 1.1340 0.0064 0.56%
2025-03-05 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1307 1.1307 0.0033 0.29%
2025-03-04 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1296 1.1296 0.0011 0.10%
2025-03-03 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2025-02-28 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1378 1.1378 -0.0086 -0.76%
2025-02-27 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1326 1.1326 0.0061 0.54%
2025-02-25 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1385 1.1385 -0.0059 -0.52%
2025-02-24 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2025-02-21 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1322 1.1322 0.0059 0.52%
2025-02-20 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1354 1.1354 -0.0032 -0.28%
2025-02-19 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1317 1.1317 0.0037 0.33%
2025-02-18 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1334 1.1334 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-02-14 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1282 1.1282 0.0050 0.44%
2025-02-13 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1299 1.1299 -0.0017 -0.15%
2025-02-12 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1253 1.1253 0.0046 0.41%
2025-02-11 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1286 1.1286 -0.0033 -0.29%
2025-02-10 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2025-02-07 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1235 1.1235 0.0037 0.33%
2025-02-06 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1164 1.1164 0.0071 0.64%
2025-02-05 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1110 1.1110 0.0054 0.49%
2025-01-27 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1119 1.1119 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1100 1.1100 -0.0029 -0.26%
2025-01-14 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.0938 1.0938 0.0091 0.83%
2025-01-13 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0943 1.0943 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0943 1.0943 1.0992 1.0992 -0.0049 -0.45%
2025-01-09 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.0986 1.0986 0.0006 0.05%
2025-01-08 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.1032 1.1032 -0.0046 -0.42%
2025-01-07 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1038 1.1038 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1061 1.1061 -0.0017 -0.15%
2025-01-02 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1141 1.1141 -0.0080 -0.72%
2024-12-31 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1159 1.1159 -0.0018 -0.16%
2024-12-26 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2024-12-25 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1079 1.1079 0.0033 0.30%
2024-12-23 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1081 1.1081 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1066 1.1066 0.0015 0.14%
2024-12-19 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2024-12-18 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2024-12-17 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1049 1.1049 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1071 1.1071 -0.0022 -0.20%
2024-12-13 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1148 1.1148 -0.0077 -0.69%
2024-12-12 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1108 1.1108 0.0040 0.36%
2024-12-11 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2024-12-10 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1074 1.1074 0.0034 0.31%
2024-12-09 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1057 1.1057 0.0017 0.15%
2024-12-06 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1005 1.1005 0.0052 0.47%
2024-12-05 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1017 1.1017 -0.0012 -0.11%
2024-12-04 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1024 1.1024 -0.0007 -0.06%
2024-12-03 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.0979 1.0979 0.0047 0.43%
2024-11-29 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0979 1.0979 1.0926 1.0926 0.0053 0.49%
2024-11-28 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0955 1.0955 -0.0029 -0.26%
2024-11-27 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0888 1.0888 0.0067 0.62%
2024-11-26 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0900 1.0900 -0.0012 -0.11%
2024-11-25 014094 南方譽盈一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0907 1.0907 -0.0007 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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