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交銀啟匯混合C基金凈值查詢(014080)

今天最新凈值 0.8388 0.0167 2.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8378 -0.0062 -0.7381%
  • 累計凈值：0.8388
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2450億
  • 最近資產(chǎn)：12.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
近半年交銀啟匯混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀啟匯混合C(014080)基金累計收益率8.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 014080 交銀啟匯混合C 0.8388 0.8388 0.8221 0.8221 0.0167 2.03%
2025-05-19 014080 交銀啟匯混合C 0.8221 0.8221 0.8210 0.8210 0.0011 0.13%
2025-05-16 014080 交銀啟匯混合C 0.8210 0.8210 0.8211 0.8211 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014080 交銀啟匯混合C 0.8211 0.8211 0.8213 0.8213 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 014080 交銀啟匯混合C 0.8213 0.8213 0.8155 0.8155 0.0058 0.71%
2025-05-13 014080 交銀啟匯混合C 0.8155 0.8155 0.8146 0.8146 0.0009 0.11%
2025-05-12 014080 交銀啟匯混合C 0.8146 0.8146 0.8155 0.8155 -0.0009 -0.11%
2025-05-09 014080 交銀啟匯混合C 0.8155 0.8155 0.8116 0.8116 0.0039 0.48%
2025-05-08 014080 交銀啟匯混合C 0.8116 0.8116 0.8091 0.8091 0.0025 0.31%
2025-05-07 014080 交銀啟匯混合C 0.8091 0.8091 0.8141 0.8141 -0.0050 -0.61%
2025-05-06 014080 交銀啟匯混合C 0.8141 0.8141 0.8074 0.8074 0.0067 0.83%
2025-04-30 014080 交銀啟匯混合C 0.8074 0.8074 0.8073 0.8073 0.0001 0.01%
2025-04-29 014080 交銀啟匯混合C 0.8073 0.8073 0.8033 0.8033 0.0040 0.50%
2025-04-28 014080 交銀啟匯混合C 0.8033 0.8033 0.8090 0.8090 -0.0057 -0.70%
2025-04-25 014080 交銀啟匯混合C 0.8090 0.8090 0.8109 0.8109 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 014080 交銀啟匯混合C 0.8109 0.8109 0.8044 0.8044 0.0065 0.81%
2025-04-23 014080 交銀啟匯混合C 0.8044 0.8044 0.7992 0.7992 0.0052 0.65%
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2025-04-21 014080 交銀啟匯混合C 0.7901 0.7901 0.7851 0.7851 0.0050 0.64%
2025-04-18 014080 交銀啟匯混合C 0.7851 0.7851 0.7881 0.7881 -0.0030 -0.38%
2025-04-17 014080 交銀啟匯混合C 0.7881 0.7881 0.7857 0.7857 0.0024 0.31%
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2025-04-09 014080 交銀啟匯混合C 0.7633 0.7633 0.7557 0.7557 0.0076 1.01%
2025-04-08 014080 交銀啟匯混合C 0.7557 0.7557 0.7425 0.7425 0.0132 1.78%
2025-04-07 014080 交銀啟匯混合C 0.7425 0.7425 0.8087 0.8087 -0.0662 -8.19%
2025-04-03 014080 交銀啟匯混合C 0.8087 0.8087 0.8149 0.8149 -0.0062 -0.76%
2025-04-02 014080 交銀啟匯混合C 0.8149 0.8149 0.8151 0.8151 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014080 交銀啟匯混合C 0.8151 0.8151 0.8067 0.8067 0.0084 1.04%
2025-03-31 014080 交銀啟匯混合C 0.8067 0.8067 0.8091 0.8091 -0.0024 -0.30%
2025-03-28 014080 交銀啟匯混合C 0.8091 0.8091 0.8096 0.8096 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 014080 交銀啟匯混合C 0.8096 0.8096 0.7995 0.7995 0.0101 1.26%
2025-03-26 014080 交銀啟匯混合C 0.7995 0.7995 0.7969 0.7969 0.0026 0.33%
2025-03-25 014080 交銀啟匯混合C 0.7969 0.7969 0.8077 0.8077 -0.0108 -1.34%
2025-03-24 014080 交銀啟匯混合C 0.8077 0.8077 0.8046 0.8046 0.0031 0.39%
2025-03-21 014080 交銀啟匯混合C 0.8046 0.8046 0.8166 0.8166 -0.0120 -1.47%
2025-03-20 014080 交銀啟匯混合C 0.8166 0.8166 0.8240 0.8240 -0.0074 -0.90%
2025-03-19 014080 交銀啟匯混合C 0.8240 0.8240 0.8240 0.8240 0.0000 0.00%
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2025-03-17 014080 交銀啟匯混合C 0.8145 0.8145 0.8191 0.8191 -0.0046 -0.56%
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2025-03-13 014080 交銀啟匯混合C 0.8012 0.8012 0.8031 0.8031 -0.0019 -0.24%
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2025-03-05 014080 交銀啟匯混合C 0.7995 0.7995 0.7884 0.7884 0.0111 1.41%
2025-03-04 014080 交銀啟匯混合C 0.7884 0.7884 0.7898 0.7898 -0.0014 -0.18%
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2025-01-02 014080 交銀啟匯混合C 0.7589 0.7589 0.7707 0.7707 -0.0118 -1.53%
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2024-12-04 014080 交銀啟匯混合C 0.7571 0.7571 0.7590 0.7590 -0.0019 -0.25%
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2024-11-22 014080 交銀啟匯混合C 0.7457 0.7457 0.7609 0.7609 -0.0152 -2.00%