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銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(014064)

今天最新凈值 1.2687 -0.0029 -0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2530 0.0016 0.1314%
  • 累計(jì)凈值：1.2687
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7210億
  • 最近資產(chǎn)：8.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐能
近一周銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(014064)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2514 1.2514 1.2687 1.2687 -0.0173 -1.36%
2025-05-21 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2687 1.2687 1.2716 1.2716 -0.0029 -0.23%
2025-05-20 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2716 1.2716 1.2572 1.2572 0.0144 1.15%
2025-05-19 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2572 1.2572 1.2533 1.2533 0.0039 0.31%
2025-05-16 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2533 1.2533 1.2679 1.2679 -0.0146 -1.15%