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富國(guó)金安均衡精選混合A基金凈值查詢(014057)

今天最新凈值 0.7150 -0.0024 -0.3300% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.7150
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6927億
  • 最近資產(chǎn)：9.50億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近半年富國(guó)金安均衡精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)金安均衡精選混合A(014057)基金累計(jì)收益率2.33%
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2025-05-21 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7174 0.7174 0.7149 0.7149 0.0025 0.35%
2025-05-20 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7149 0.7149 0.7075 0.7075 0.0074 1.05%
2025-05-19 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7075 0.7075 0.7059 0.7059 0.0016 0.23%
2025-05-16 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7059 0.7059 0.7088 0.7088 -0.0029 -0.41%
2025-05-15 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7088 0.7088 0.7117 0.7117 -0.0029 -0.41%
2025-05-14 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7117 0.7117 0.7121 0.7121 -0.0004 -0.06%
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2025-05-12 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7106 0.7106 0.7071 0.7071 0.0035 0.49%
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2025-01-10 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6855 0.6855 0.6915 0.6915 -0.0060 -0.87%
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2025-01-08 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6978 0.6978 0.6984 0.6984 -0.0006 -0.09%
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2024-12-25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7148 0.7148 0.7173 0.7173 -0.0025 -0.35%
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2024-12-20 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7019 0.7019 0.7086 0.7086 -0.0067 -0.95%
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2024-12-13 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7087 0.7087 0.7183 0.7183 -0.0096 -1.34%
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2024-12-10 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7111 0.7111 0.7077 0.7077 0.0034 0.48%
2024-12-09 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7077 0.7077 0.7075 0.7075 0.0002 0.03%
2024-12-06 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7075 0.7075 0.7015 0.7015 0.0060 0.86%
2024-12-05 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7015 0.7015 0.7021 0.7021 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7021 0.7021 0.7070 0.7070 -0.0049 -0.69%
2024-12-03 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7070 0.7070 0.7102 0.7102 -0.0032 -0.45%
2024-12-02 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.7102 0.7102 0.6986 0.6986 0.0116 1.66%
2024-11-29 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6986 0.6986 0.6929 0.6929 0.0057 0.82%
2024-11-28 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6929 0.6929 0.6996 0.6996 -0.0067 -0.96%
2024-11-27 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6996 0.6996 0.6901 0.6901 0.0095 1.38%
2024-11-26 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6901 0.6901 0.6941 0.6941 -0.0040 -0.58%
2024-11-25 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 0.6941 0.6941 0.6951 0.6951 -0.0010 -0.14%