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太平睿慶混合A基金凈值查詢(014053)

今天最新凈值 1.0649 0.0029 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0626 -0.0017 -0.1565%
  • 累計(jì)凈值：1.0649
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4733億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源
近一月太平睿慶混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平睿慶混合A(014053)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014053 太平睿慶混合A 1.0643 1.0643 1.0649 1.0649 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014053 太平睿慶混合A 1.0649 1.0649 1.0620 1.0620 0.0029 0.27%
2025-05-20 014053 太平睿慶混合A 1.0620 1.0620 1.0597 1.0597 0.0023 0.22%
2025-05-19 014053 太平睿慶混合A 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014053 太平睿慶混合A 1.0599 1.0599 1.0620 1.0620 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 014053 太平睿慶混合A 1.0620 1.0620 1.0643 1.0643 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 014053 太平睿慶混合A 1.0643 1.0643 1.0626 1.0626 0.0017 0.16%
2025-05-13 014053 太平睿慶混合A 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2025-05-12 014053 太平睿慶混合A 1.0625 1.0625 1.0607 1.0607 0.0018 0.17%
2025-05-09 014053 太平睿慶混合A 1.0607 1.0607 1.0611 1.0611 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 014053 太平睿慶混合A 1.0611 1.0611 1.0591 1.0591 0.0020 0.19%
2025-05-07 014053 太平睿慶混合A 1.0591 1.0591 1.0582 1.0582 0.0009 0.09%
2025-05-06 014053 太平睿慶混合A 1.0582 1.0582 1.0550 1.0550 0.0032 0.30%
2025-04-30 014053 太平睿慶混合A 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-29 014053 太平睿慶混合A 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 014053 太平睿慶混合A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014053 太平睿慶混合A 1.0550 1.0550 1.0542 1.0542 0.0008 0.08%
2025-04-24 014053 太平睿慶混合A 1.0542 1.0542 1.0555 1.0555 -0.0013 -0.12%