華安制造升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢(014008)
今天最新凈值
0.6579
0.0028 0.4300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6563
-0.0047 -0.7163%
- 累計(jì)凈值：0.6579
- 成立日期：2021-12-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.4960億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蔣璆
今年以來華安制造升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢
今年以來,華安制造升級(jí)一年持有混合C(014008)基金累計(jì)收益率8.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0031 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6559 |
0.6559 |
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-0.12% |
| 2025-05-16 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6681 |
0.6681 |
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-1.71% |
| 2025-05-14 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6712 |
0.6712 |
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-0.46% |
| 2025-05-13 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6718 |
0.6718 |
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-0.09% |
| 2025-05-12 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
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0.6718 |
0.6528 |
0.6528 |
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2.91% |
| 2025-05-09 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6623 |
0.6623 |
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-1.43% |
| 2025-05-08 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6474 |
0.6474 |
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2.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6352 |
0.6352 |
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| 2025-05-06 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6223 |
0.6223 |
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2.07% |
| 2025-04-30 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
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0.6223 |
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0.6157 |
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| 2025-04-29 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
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0.6157 |
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0.6117 |
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| 2025-04-28 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
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0.6157 |
0.6115 |
0.6115 |
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0.69% |
| 2025-04-24 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2025-04-23 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0113 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6065 |
0.6065 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.5924 |
0.5924 |
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2.50% |
| 2025-04-18 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5950 |
0.5950 |
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| 2025-04-17 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5950 |
0.5950 |
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0.5961 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-04-16 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5961 |
0.5961 |
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0.6044 |
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-1.37% |
| 2025-04-15 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6044 |
0.6044 |
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0.6099 |
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-0.90% |
| 2025-04-14 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6099 |
0.6099 |
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0.6045 |
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0.89% |
|
|
| 2025-04-11 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
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0.6045 |
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0.5959 |
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1.44% |
| 2025-04-10 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5959 |
0.5959 |
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0.5868 |
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1.55% |
| 2025-04-09 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5868 |
0.5868 |
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0.5648 |
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3.90% |
| 2025-04-08 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5648 |
0.5648 |
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0.5608 |
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0.71% |
| 2025-04-07 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5608 |
0.5608 |
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0.6368 |
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-11.93% |
| 2025-04-03 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0107 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-04-01 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0091 |
1.42% |
| 2025-03-31 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0031 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0050 |
0.78% |
| 2025-03-25 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2025-03-21 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0200 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-03-19 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0081 |
-1.19% |
| 2025-03-18 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0052 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0055 |
0.82% |
| 2025-03-14 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0104 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0115 |
-1.71% |
| 2025-03-12 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6752 |
0.6752 |
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0.6736 |
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0.24% |
| 2025-03-10 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0046 |
0.69% |
| 2025-03-06 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0124 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2025-03-04 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6564 |
0.6564 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0079 |
1.22% |
| 2025-03-03 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0098 |
1.53% |
| 2025-02-28 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0276 |
-4.14% |
| 2025-02-27 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2025-02-26 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0054 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-02-24 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0016 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0085 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0080 |
1.24% |
| 2025-02-19 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0172 |
2.74% |
| 2025-02-18 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0161 |
-2.50% |
| 2025-02-17 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0087 |
1.36% |
| 2025-02-13 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0107 |
1.69% |
| 2025-02-11 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0086 |
-1.34% |
| 2025-02-10 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0054 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0118 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0217 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0074 |
1.25% |
| 2025-01-27 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0208 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0078 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0055 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0081 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0137 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
014008 |
華安制造升級(jí)一年持有混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0181 |
-2.97% |
