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華安制造升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢(014008)

今天最新凈值 0.6610 0.0031 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6563 -0.0047 -0.7163%
  • 累計(jì)凈值：0.6610
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4960億
  • 最近資產(chǎn)：7.79億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一周華安制造升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安制造升級(jí)一年持有混合C(014008)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014008 華安制造升級(jí)一年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6610 0.6610 -0.0065 -0.98%
2025-05-21 014008 華安制造升級(jí)一年持有混合C 0.6610 0.6610 0.6579 0.6579 0.0031 0.47%
2025-05-20 014008 華安制造升級(jí)一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6551 0.6551 0.0028 0.43%
2025-05-19 014008 華安制造升級(jí)一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6559 0.6559 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 014008 華安制造升級(jí)一年持有混合C 0.6559 0.6559 0.6567 0.6567 -0.0008 -0.12%