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華安制造升級一年持有混合C基金凈值查詢(014008)

今天最新凈值 0.6579 0.0028 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6563 -0.0047 -0.7163%
  • 累計凈值：0.6579
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4960億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一月華安制造升級一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安制造升級一年持有混合C(014008)基金累計收益率11.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6610 0.6610 0.6579 0.6579 0.0031 0.47%
2025-05-20 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6551 0.6551 0.0028 0.43%
2025-05-19 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6559 0.6559 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6559 0.6559 0.6567 0.6567 -0.0008 -0.12%
2025-05-15 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6567 0.6567 0.6681 0.6681 -0.0114 -1.71%
2025-05-14 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6681 0.6681 0.6712 0.6712 -0.0031 -0.46%
2025-05-13 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6718 0.6718 -0.0006 -0.09%
2025-05-12 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6528 0.6528 0.0190 2.91%
2025-05-09 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6528 0.6528 0.6623 0.6623 -0.0095 -1.43%
2025-05-08 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6474 0.6474 0.0149 2.30%
2025-05-07 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6474 0.6474 0.6352 0.6352 0.0122 1.92%
2025-05-06 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6352 0.6352 0.6223 0.6223 0.0129 2.07%
2025-04-30 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6157 0.6157 0.0066 1.07%
2025-04-29 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6157 0.6157 0.6117 0.6117 0.0040 0.65%
2025-04-28 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6117 0.6117 0.6157 0.6157 -0.0040 -0.65%
2025-04-25 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6157 0.6157 0.6115 0.6115 0.0042 0.69%
2025-04-24 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6115 0.6115 0.6178 0.6178 -0.0063 -1.02%
2025-04-23 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6178 0.6178 0.6065 0.6065 0.0113 1.86%
2025-04-22 014008 華安制造升級一年持有混合C 0.6065 0.6065 0.6072 0.6072 -0.0007 -0.12%