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浦銀安盛增長動力混合C基金凈值查詢(014003)

今天最新凈值 0.7582 -0.0080 -1.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7565 -0.0017 -0.2263%
  • 累計凈值：0.7582
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2202億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳勇 楊富麟
今年以來浦銀安盛增長動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛增長動力混合C(014003)基金累計收益率-8.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7558 0.7558 0.7582 0.7582 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7582 0.7582 0.7662 0.7662 -0.0080 -1.04%
2025-05-20 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7662 0.7662 0.7456 0.7456 0.0206 2.76%
2025-05-19 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7456 0.7456 0.7494 0.7494 -0.0038 -0.51%
2025-05-16 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7494 0.7494 0.7403 0.7403 0.0091 1.23%
2025-05-15 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7403 0.7403 0.7444 0.7444 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7444 0.7444 0.7458 0.7458 -0.0014 -0.19%
2025-05-13 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7458 0.7458 0.7464 0.7464 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7464 0.7464 0.7428 0.7428 0.0036 0.48%
2025-05-09 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7428 0.7428 0.7525 0.7525 -0.0097 -1.29%
2025-05-08 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7525 0.7525 0.7559 0.7559 -0.0034 -0.45%
2025-05-07 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7559 0.7559 0.7664 0.7664 -0.0105 -1.37%
2025-05-06 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7664 0.7664 0.7518 0.7518 0.0146 1.94%
2025-04-30 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7518 0.7518 0.7286 0.7286 0.0232 3.18%
2025-04-29 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7286 0.7286 0.7247 0.7247 0.0039 0.54%
2025-04-28 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7247 0.7247 0.7258 0.7258 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7258 0.7258 0.7326 0.7326 -0.0068 -0.93%
2025-04-24 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7326 0.7326 0.7383 0.7383 -0.0057 -0.77%
2025-04-23 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7383 0.7383 0.7348 0.7348 0.0035 0.48%
2025-04-22 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7348 0.7348 0.7301 0.7301 0.0047 0.64%
2025-04-21 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7301 0.7301 0.7182 0.7182 0.0119 1.66%
2025-04-18 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7182 0.7182 0.7256 0.7256 -0.0074 -1.02%
2025-04-17 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7256 0.7256 0.7256 0.7256 0.0000 0.00%
2025-04-16 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7256 0.7256 0.7302 0.7302 -0.0046 -0.63%
2025-04-15 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7302 0.7302 0.7325 0.7325 -0.0023 -0.31%
2025-04-14 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7325 0.7325 0.7266 0.7266 0.0059 0.81%
2025-04-11 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7266 0.7266 0.7111 0.7111 0.0155 2.18%
2025-04-10 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7111 0.7111 0.6923 0.6923 0.0188 2.72%
2025-04-09 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.6923 0.6923 0.6770 0.6770 0.0153 2.26%
2025-04-08 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.6770 0.6770 0.6818 0.6818 -0.0048 -0.70%
2025-04-07 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.6818 0.6818 0.7752 0.7752 -0.0934 -12.05%
2025-04-03 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7752 0.7752 0.7930 0.7930 -0.0178 -2.24%
2025-04-02 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7930 0.7930 0.7922 0.7922 0.0008 0.10%
2025-04-01 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7922 0.7922 0.7926 0.7926 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7926 0.7926 0.7880 0.7880 0.0046 0.58%
2025-03-28 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7880 0.7880 0.7941 0.7941 -0.0061 -0.77%
2025-03-27 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7941 0.7941 0.7916 0.7916 0.0025 0.32%
2025-03-26 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7916 0.7916 0.7866 0.7866 0.0050 0.64%
2025-03-25 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7866 0.7866 0.8028 0.8028 -0.0162 -2.02%
2025-03-24 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8028 0.8028 0.8003 0.8003 0.0025 0.31%
2025-03-21 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8003 0.8003 0.8310 0.8310 -0.0307 -3.69%
2025-03-20 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8310 0.8310 0.8380 0.8380 -0.0070 -0.84%
2025-03-19 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8380 0.8380 0.8487 0.8487 -0.0107 -1.26%
2025-03-18 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8487 0.8487 0.8396 0.8396 0.0091 1.08%
2025-03-17 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8396 0.8396 0.8359 0.8359 0.0037 0.44%
2025-03-14 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8359 0.8359 0.8147 0.8147 0.0212 2.60%
2025-03-13 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8147 0.8147 0.8456 0.8456 -0.0309 -3.65%
2025-03-12 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8456 0.8456 0.8388 0.8388 0.0068 0.81%
2025-03-11 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8388 0.8388 0.8425 0.8425 -0.0037 -0.44%
2025-03-10 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8425 0.8425 0.8415 0.8415 0.0010 0.12%
2025-03-07 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8415 0.8415 0.8463 0.8463 -0.0048 -0.57%
2025-03-06 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8463 0.8463 0.8381 0.8381 0.0082 0.98%
2025-03-05 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8381 0.8381 0.8375 0.8375 0.0006 0.07%
2025-03-04 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8375 0.8375 0.8181 0.8181 0.0194 2.37%
2025-03-03 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8181 0.8181 0.8321 0.8321 -0.0140 -1.68%
2025-02-28 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8321 0.8321 0.8836 0.8836 -0.0515 -5.83%
2025-02-27 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8836 0.8836 0.8918 0.8918 -0.0082 -0.92%
2025-02-26 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8918 0.8918 0.8824 0.8824 0.0094 1.07%
2025-02-25 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8824 0.8824 0.8867 0.8867 -0.0043 -0.48%
2025-02-24 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8867 0.8867 0.8856 0.8856 0.0011 0.12%
2025-02-21 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8856 0.8856 0.8640 0.8640 0.0216 2.50%
2025-02-20 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8640 0.8640 0.8455 0.8455 0.0185 2.19%
2025-02-19 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8455 0.8455 0.8189 0.8189 0.0266 3.25%
2025-02-18 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8189 0.8189 0.8322 0.8322 -0.0133 -1.60%
2025-02-17 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8322 0.8322 0.8212 0.8212 0.0110 1.34%
2025-02-14 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8212 0.8212 0.8208 0.8208 0.0004 0.05%
2025-02-13 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8208 0.8208 0.8507 0.8507 -0.0299 -3.51%
2025-02-12 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8507 0.8507 0.8330 0.8330 0.0177 2.12%
2025-02-11 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8330 0.8330 0.8395 0.8395 -0.0065 -0.77%
2025-02-10 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8395 0.8395 0.8454 0.8454 -0.0059 -0.70%
2025-02-07 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8454 0.8454 0.8507 0.8507 -0.0053 -0.62%
2025-02-06 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8507 0.8507 0.8209 0.8209 0.0298 3.63%
2025-02-05 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8209 0.8209 0.8265 0.8265 -0.0056 -0.68%
2025-01-27 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8265 0.8265 0.8470 0.8470 -0.0205 -2.42%
2025-01-22 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8531 0.8531 0.8546 0.8546 -0.0015 -0.18%
2025-01-14 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8197 0.8197 0.7818 0.7818 0.0379 4.85%
2025-01-13 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7818 0.7818 0.7911 0.7911 -0.0093 -1.18%
2025-01-10 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7911 0.7911 0.7954 0.7954 -0.0043 -0.54%
2025-01-09 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7954 0.7954 0.7924 0.7924 0.0030 0.38%
2025-01-08 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7924 0.7924 0.7812 0.7812 0.0112 1.43%
2025-01-07 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7812 0.7812 0.7511 0.7511 0.0301 4.01%
2025-01-06 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7511 0.7511 0.7634 0.7634 -0.0123 -1.61%
2025-01-03 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7634 0.7634 0.7909 0.7909 -0.0275 -3.48%
2025-01-02 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7909 0.7909 0.8054 0.8054 -0.0145 -1.80%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%