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浦銀安盛增長動力混合C基金凈值查詢(014003)

今天最新凈值 0.7582 -0.0080 -1.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7468 -0.0090 -1.1950%
  • 累計凈值：0.7582
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2202億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳勇 楊富麟
近一月浦銀安盛增長動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛增長動力混合C(014003)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7558 0.7558 0.7582 0.7582 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7582 0.7582 0.7662 0.7662 -0.0080 -1.04%
2025-05-20 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7662 0.7662 0.7456 0.7456 0.0206 2.76%
2025-05-19 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7456 0.7456 0.7494 0.7494 -0.0038 -0.51%
2025-05-16 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7494 0.7494 0.7403 0.7403 0.0091 1.23%
2025-05-15 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7403 0.7403 0.7444 0.7444 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7444 0.7444 0.7458 0.7458 -0.0014 -0.19%
2025-05-13 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7458 0.7458 0.7464 0.7464 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7464 0.7464 0.7428 0.7428 0.0036 0.48%
2025-05-09 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7428 0.7428 0.7525 0.7525 -0.0097 -1.29%
2025-05-08 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7525 0.7525 0.7559 0.7559 -0.0034 -0.45%
2025-05-07 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7559 0.7559 0.7664 0.7664 -0.0105 -1.37%
2025-05-06 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7664 0.7664 0.7518 0.7518 0.0146 1.94%
2025-04-30 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7518 0.7518 0.7286 0.7286 0.0232 3.18%
2025-04-29 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7286 0.7286 0.7247 0.7247 0.0039 0.54%
2025-04-28 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7247 0.7247 0.7258 0.7258 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7258 0.7258 0.7326 0.7326 -0.0068 -0.93%
2025-04-24 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7326 0.7326 0.7383 0.7383 -0.0057 -0.77%
2025-04-23 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7383 0.7383 0.7348 0.7348 0.0035 0.48%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%