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惠升和贏純債3個(gè)月定開A基金凈值查詢(013978)

今天最新凈值 1.1000 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1210
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8246億
  • 最近資產(chǎn)：30.90億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 卓勇 曾華
近一季惠升和贏純債3個(gè)月定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升和贏純債3個(gè)月定開A(013978)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1001 1.1211 1.1000 1.1210 0.0001 0.01%
2025-05-21 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1000 1.1210 1.1000 1.1210 0.0000 0.00%
2025-05-20 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1000 1.1210 1.1000 1.1210 0.0000 0.00%
2025-05-19 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1000 1.1210 1.0997 1.1207 0.0003 0.03%
2025-05-16 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0997 1.1207 1.0999 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0999 1.1209 1.1006 1.1216 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1006 1.1216 1.1012 1.1222 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1012 1.1222 1.1002 1.1212 0.0010 0.09%
2025-05-12 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1002 1.1212 1.1017 1.1227 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1017 1.1227 1.1014 1.1224 0.0003 0.03%
2025-05-08 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1014 1.1224 1.0998 1.1208 0.0016 0.15%
2025-05-07 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0998 1.1208 1.0999 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0999 1.1209 1.1000 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.1000 1.1210 1.0993 1.1203 0.0007 0.06%
2025-04-29 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0993 1.1203 1.0980 1.1190 0.0013 0.12%
2025-04-28 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0980 1.1190 1.0975 1.1185 0.0005 0.05%
2025-04-25 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0975 1.1185 1.0973 1.1183 0.0002 0.02%
2025-04-24 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0973 1.1183 1.0974 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0974 1.1184 1.0980 1.1190 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0980 1.1190 1.0975 1.1185 0.0005 0.05%
2025-04-21 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0975 1.1185 1.0980 1.1190 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0980 1.1190 1.0979 1.1189 0.0001 0.01%
2025-04-17 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0979 1.1189 1.0985 1.1195 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0985 1.1195 1.0980 1.1190 0.0005 0.05%
2025-04-15 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0980 1.1190 1.0981 1.1191 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0981 1.1191 1.0981 1.1191 0.0000 0.00%
2025-04-11 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0981 1.1191 1.0979 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-10 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0979 1.1189 1.0973 1.1183 0.0006 0.05%
2025-04-09 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0973 1.1183 1.0974 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0974 1.1184 1.0990 1.1200 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0990 1.1200 1.0955 1.1165 0.0035 0.32%
2025-04-03 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0955 1.1165 1.0917 1.1127 0.0038 0.35%
2025-04-02 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0917 1.1127 1.0906 1.1116 0.0011 0.10%
2025-04-01 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0906 1.1116 1.0906 1.1116 0.0000 0.00%
2025-03-31 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0906 1.1116 1.0902 1.1112 0.0004 0.04%
2025-03-28 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0902 1.1112 1.0902 1.1112 0.0000 0.00%
2025-03-27 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0902 1.1112 1.0903 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0903 1.1113 1.0897 1.1107 0.0006 0.06%
2025-03-25 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0897 1.1107 1.0893 1.1103 0.0004 0.04%
2025-03-24 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0893 1.1103 1.0890 1.1100 0.0003 0.03%
2025-03-21 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0890 1.1100 1.0894 1.1104 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0894 1.1104 1.0881 1.1091 0.0013 0.12%
2025-03-19 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0881 1.1091 1.0879 1.1089 0.0002 0.02%
2025-03-18 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0879 1.1089 1.0876 1.1086 0.0003 0.03%
2025-03-17 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0876 1.1086 1.0893 1.1103 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0893 1.1103 1.0886 1.1096 0.0007 0.06%
2025-03-13 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0886 1.1096 1.0881 1.1091 0.0005 0.05%
2025-03-12 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0881 1.1091 1.0866 1.1076 0.0015 0.14%
2025-03-11 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0866 1.1076 1.0885 1.1095 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0885 1.1095 1.0889 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0889 1.1099 1.0911 1.1121 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0911 1.1121 1.0922 1.1132 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0922 1.1132 1.0920 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-04 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0920 1.1130 1.0921 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0921 1.1131 1.0904 1.1114 0.0017 0.16%
2025-02-28 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0904 1.1114 1.0900 1.1110 0.0004 0.04%
2025-02-27 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0900 1.1110 1.0913 1.1123 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0913 1.1123 1.0911 1.1121 0.0002 0.02%
2025-02-25 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0911 1.1121 1.0911 1.1121 0.0000 0.00%
2025-02-24 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 1.0911 1.1121 1.0927 1.1137 -0.0016 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%